PZ CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000577205

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

4,4 mln

zysk

-59 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-09-24

Rozpoczęcie działalności

2015-09-24

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZ Capital Partners osiągnęła 4 425 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 425 303 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 484 288 zł.

Strata netto wyniosła 58 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 425 515 zł w 2024 roku.
• 2 460 051 zł w 2023 roku.
• 6 081 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 985 zł w 2024 roku.
• -2271 zł w 2023 roku.
• 113 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

432661.66

48631.05

315698.13

123487.79

526185.6

36714.23

1754487.99

22724.21

6081561.78

113324.49

2460051.23

-2270.73

4425515.06

-58985.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PZ Capital Partners wynosi -49 tys. zł.

EBITDA PZ Capital Partners wynosi -49 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZ Capital Partners wynosi 3 053 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 063 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 053 795 zł w 2024 roku.
• 1 787 724 zł w 2023 roku.
• 4 657 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

482965.31

1081654.15

38571.13

742987.72

1728829.06

66106.81

563754.13

1315464

83149.96

1343705.46

4386219.97

149393.33

4657065.81

15203904.45

0

1787724.44

6150128.08

0

3053794.54

11063787.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZ Capital Partners wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZ Capital Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 401 zł.

Koszty operacyjne PZ Capital Partners wyniosły 4 473 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 401 zł w 2024 roku
• 134 016 zł w 2023 roku
• 74 007 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZ Capital Partners wyniosła 628 110 zł.

a

ktywa trwałe to 36 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 592 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 175 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 110 zł w 2024 roku.
• 501 479 zł w 2023 roku.
• 438 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

122204.9

134507.63

195480.35

260074.01

361606.1

438806.16

501479.35

628110.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.36

-0.67

0.11

0.63

2.4

0.39

0.14

0.42

0.04

0.07

0.06

0.2

0

0.01

0.26

0.57

0.02

0

-0.01

0.01

0

-0.09

-0.43

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZ Capital Partners wyniosły 490 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 175 zł w 2024 roku
• 304 559 zł w 2023 roku
• 239 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

122204.9

242895.56

1.99

134507.63

206567.24

1.54

195480.35

144052.17

0.74

260074.01

171931.6

0.66

361606.1

250739.48

0.69

438806.16

239615.05

0.55

501479.35

304558.97

0.61

628110.19

490175.3

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZ Capital Partners wykazała przychody na poziomie 4 425 515 zł.

Organizacja zarobiła -54 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4511 zł w 2024 roku
• 11 284 zł w 2023 roku
• 14 779 zł w 2022 roku

Wartość

0

3922

4662

14779

11284

4511

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja PZ Capital Partners wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38376

0.00238

0.6305

0.89582

0.40679

0.30017

0

0.84211

0.78271

0.63543

0.86346

0.66411

0.67266

0.8735

0.07803

0

0.88409

0.74633

0.67674

0.64985

0.82393

0.84524

0.92834

0.96045

0

0.79071

0.79563

0.69297

0.6307

0.53571

0.50352

0.71753

0.69608

0.80963

0.7413

0.88592

0.71531

0.64888

0.4107

0.37941

0.64577

0.60646

0.79772

0.84137

0.94002

0.71529

0.59946

0.45415

0.4433

0.80691

0.76738

0.8537

0.2626

0.88376

0.71264

0.6438

0.34722

0.38906

0.35066

0.23851

0.81573

0.10936

0.91089

0.70759

0.71676

0.343

0.32906

0.23986

0.09572

0.71189

Powiązania

DIGITAL FASHION - powiązanie zwrotne

P RYSZARD - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2015

18.10.2018

O Jarosław

Luty 1973

Osoba

wspólnik

18.10.2018

19.03.2019

O Jarosław

Luty 1973

Osoba

wspólnik

31.05.2019

06.06.2020

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

06.06.2020

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

24.09.2015

31.05.2019

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

19.03.2019

06.06.2020

C Michał

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

06.06.2020

P Ryszard

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

06.06.2020

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

06.06.2020

Z Bartłomiej

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

06.06.2020

20.12.2023

P Ryszard

Lipiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

25.11.2021

Digital Fashion

Organizacja

Udziałowcy

Petru Ryszard posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zientek Bartłomiej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zientek Bartłomiej (50% udziałów)
• Petru Ryszard (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2019 do 06.06.2020 był Zientek Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 19.03.2019 do 31.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Zientek Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PZ CAPITAL PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000742548
2	GEKKO ADVISORYNOW SP. Z O.O.	0000714641
3	KRUŚ SP. Z O.O.	0000441208
4	CHEMTEX GROUP SP. Z O.O.	0000712028
5	BATON SP. Z O.O.	0000370632
6	SOPOCKIE TOWARZYSTWO DORADCZE SP. Z O.O.	0000071560
7	AURUM-OPTICS SP. Z O.O.	0000432855
8	BTCH SP. Z O.O.	0000947277
9	BILD PRESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000306831
10	COGISION + SP. Z O.O.	0000739873
11	YECOPHARM SP. Z O.O.	0000836055
12	EDUCREATIVE SP. Z O.O.	0000557512
13	DPC AUDIT PARTNER SP. Z O.O.	0000980398
14	PRAMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135418
15	WIWN.PL ORZECHOWSKI SP. K.	0000602924
16	LET'S AUTOMATE SP. Z O.O.	0000972542
17	LARTIS SP. Z O.O.	0000448048
18	RESOLUTIO SP. Z O.O.	0000461309
19	LUBAZ SP. Z O.O.	0000722361
20	ORCHIDEA CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000558878
21	CIVITTA POLSKA SP. Z O.O.	0000712295
22	LEGE ADVISORS SP. Z O.O.	0000626650
23	DEMPEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000645289
24	FUZERS SP. Z O.O.	0000761205
25	HUMAN RESOURCES SERVICE SP. Z O.O.	0000330595
26	GRUPA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000428574
27	QX ACTUARIES SP. Z O.O.	0000785801
28	PRACOWICI 1 SP. Z O.O.	0000691010
29	DAIWA CORPORATE ADVISORY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000339352
30	QUESTA SP. Z O.O.	0000310655

PZ CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577205 NIP 5862300122 REGON 362566557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZ CAPITAL PARTNERS

PZ CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577205 NIP
5862300122 REGON
362566557