PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA W TYM PREZES ZARZĄDU.
Zarządzanie marką i public relations|Organizacja wydarzeń promocyjnych|Strategie marketingowe online i offline|Wsparcie w zakresie social media i e-PR|Realizacja projektów w oparciu o DNA marki klienta
365 Agencja to kreatywna agencja reklamowa z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu marką. Dzięki unikalnemu podejściu do widoczności i wizerunku, firma wpływa na rozwój swoich klientów w zakresie marketingu i public relations. Oferowane usługi obejmują między innymi działania w social media, public relations, organizację wydarzeń, a także wsparcie w zakresie marketingu cyfrowego. Agencja przywiązuje dużą wagę do jakości realizowanych projektów, zapewniając najwyższe standardy od etapu planowania po wdrożenie. 365 Agencja wyróżnia się również zaangażowaniem w tworzenie spójnego wizerunku, bazując na DNA marki klienta. Dzięki współpracy z uznanymi osobistościami z branży oraz organizowaniu spektakularnych wydarzeń, takich jak Fashion Week czy aktywacja marek premium, agencja zdobyła zaufanie wielu klientów, stając się znaczącym graczem na rynku reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 365 Agencja osiągnęła 381 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 361 zł.
Zysk netto wyniósł 107 909 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
549 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 381 270 zł w 2020 roku. • 758 188 zł w 2019 roku. • 1 479 767 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
186 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 909 zł w 2020 roku. • 180 322 zł w 2019 roku. • 481 585 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 365 Agencja wynosi 747 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 425 zł a 1 459 353 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 125 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 747 919 zł w
2020 roku. • 1 335 642 zł w
2019 roku. • 2 999 630 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 365 Agencja wynosi 109 tys. zł.
EBITDA 365 Agencja wynosi 109 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 109 081 zł w
2020 roku. • 181 877 zł w
2019 roku. • 481 733 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 109 081 zł w
2020 roku. • 181 877 zł w
2019 roku. • 481 733 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 365 Agencja mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji 365 Agencja. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2021 (MSiG nr 219/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1100022. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26033/21/611]
UWAGAMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 724868. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/326233/21/304]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 724867. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANIi CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/326233/21/903]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1041663. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/267513/20/290]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1041662. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/267512/20/578]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 122119. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7768/20/340]
Rzuć okiemMSiG 53/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu
53 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
WADOWICKA nr domu 7 kod pocztowy 30-363
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1074784. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/178555/19/541]
MSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1074783. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[RDF/178555/19/140]
MSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326503. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15188/19/267]
Rzuć okiemMSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PODEDWORZE
nr domu 33 kod pocztowy 30-686 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 53 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 29196. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3/19/231]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 402887. 365 AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576525. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26438/17/37]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
22.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 22.09.2015 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
365 Agencja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 365 Agencja wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
365 Agencja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 365 Agencja wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku. • 62 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2020 roku. • 62 tys. zł w 2019 roku. • 96 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 459 zł.
Koszty operacyjne 365 Agencja wyniosły
272 189 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
79 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 459 zł w 2020 roku • 97 972 zł w 2019 roku • 171 772 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2020 roku •
17% w 2019 roku •
17,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 365 Agencja wyniosła 200 007 zł.
Aktywa obrotowe to 200 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 007 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 117 909 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 098 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 36 524 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 200 007 zł sumy bilansowej i 117 909 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 270 940 zł sumy bilansowej i 176 539 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 273 055 zł sumy bilansowej i 186 097 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91,52%.
Marża operacyjna wyniosła 28,61%.
Marża netto wyniosła 28,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
83,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 365 Agencja wyniosły 82 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 098 zł w 2020 roku • 94 401 zł w 2019 roku • 86 958 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2020 roku • 35% w 2019 roku • 32% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja 365 Agencja ma 82 098 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 73 821 zł (90%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4453 zł (5%), państwu 3824 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
82 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
74 tys. zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
5%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 5% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 365 Agencja wynosi 2,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,44.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 156 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,44 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
2,44
płynność bieżąca
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,44 w 2020 roku • 2,87 w 2019 roku • 3,14 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 365 Agencja wobec banków i pożyczkodawców: 4453 zł, gotówka: 44 311 zł. Gotówka przewyższa dług o 39 858 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 82 098 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 40 tys. zł
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 tys. zł
gotówka44 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 83 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 40 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 64 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 84 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 365 Agencja wynosi 134 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 140 021 zł, z czego 140 021 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
134 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 134 dni
99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 134 dni w 2020 roku • 97 dni w 2019 roku • 54 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 365 Agencja wynoszą 272 186 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 171 022 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 77 720 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 459 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej272 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów171 tys. zł · 63%
Usługi obce78 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 272 tys. zł w 2020 roku • 576 tys. zł w 2019 roku • 998 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 365 Agencja wykazała przychody na poziomie 381 270 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja 365 Agencja wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:381 218,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów381 218,53
B. Koszty działalności operacyjnej272 186,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 557,12
III. Usługi obce77 719,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 427,69
V. Wynagrodzenia13 459,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów171 022,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)109 032,53
D. Pozostałe przychody operacyjne51,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne51,52
E. Pozostałe koszty operacyjne2,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)109 081,33
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 172,40
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 172,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)107 908,93
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)107 908,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 365 Agencja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
+10 dni25-10-2020
2018
+2 mies. 26 dni09-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
