Track Construction S.A. z siedzibą w Warszawie to specjalistyczna firma budowlana, która wyróżnia się w realizacji projektów infrastruktury kolejowej oraz w sektorze Oil & Gas. Dzięki reorganizacjom przeprowadzonym na przełomie 2019/2020, spółka dysponuje zasobami ludzkimi oraz technologicznymi, umożliwiającymi realizację dużych inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Firma oferuje kompleksowe usługi budowlane obejmujące zarówno budowę i modernizację infrastruktury kolejowej, jak i utrzymanie nawierzchni kolejowych oraz prowadzenie robót ziemnych. Track Construction S.A. posiada zespół ekspertów, tzw. Biura Dyrektora Kontraktu, który zarządza i nadzoruje cały proces inwestycyjny, dbając o zgodność z złożonymi wymogami prawnymi i formalnymi, w tym także umów realizowanych wg wzorców FIDIC. Spółka jest także dobrze zorientowana na rynku zamówień publicznych, co powoduje, że z łatwością uczestniczy i wygrywa przetargi organizowane przez takie podmioty jak PKP PLK S.A. czy PKP LHS Sp. z o.o. Główne atuty Track Construction to wysoko wykwalifikowany personel, zaawansowany sprzęt oraz bogate doświadczenie w współpracy z inwestorami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Track Construction osiągnęła 40 285 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 810 294 zł. Pozostałe przychody to 474 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 157 820 zł.
Zysk netto wyniósł 652 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 419 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 285 232 zł w 2023 roku.
• 38 149 538 zł w 2022 roku.
• 39 074 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 474 zł w 2023 roku.
• 602 286 zł w 2022 roku.
• 587 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Track Construction wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Track Construction wynosi 998 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 979 zł w
2023 roku.
• 1 049 660 zł w
2022 roku.
• 2 155 345 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 998 173 zł w
2023 roku.
• 1 529 125 zł w
2022 roku.
• 2 492 234 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Track Construction wynosi 30 650 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 254 zł a 100 713 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 154 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 650 973 zł w 2023 roku.
• 29 429 545 zł w 2022 roku.
• 29 536 282 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Track Construction wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 1,94% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Track Construction wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Track Construction charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Track Construction wynosi 557 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
• 558 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
• 1,56 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 293 423
zł.
Koszty operacyjne Track Construction wyniosły 39 220 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 293 423 zł w 2023 roku
• 4 343 198 zł w 2022 roku
• 3 978 956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Track Construction wyniosła 19 386 074 zł.
a
ktywa trwałe to 1 554 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 831 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 386 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 807 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 751 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 386 074 zł w 2023 roku.
• 16 933 210 zł w 2022 roku.
• 19 729 917 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Track Construction wyniosły 17 807 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 386 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 521 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 807 068 zł w 2023 roku
• 14 816 708 zł w 2022 roku
• 18 215 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Track Construction wykazała przychody na poziomie 40 285 232 zł.
Organizacja zarobiła 652 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Track Construction wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blindfold
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2022 jest
Blindfold
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2020 do 02.06.2022
był Prm Inwestycje
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2015 do 31.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Łukasiewicz Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.