Organizacja "bio-tech" osiągnęła 20 369 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 369 854 zł. Pozostałe przychody to 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 285 741 zł.
Zysk netto wyniósł 84 113 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 369 978 zł w 2022 roku.
• 14 514 523 zł w 2021 roku.
• 28 496 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -440 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 113 zł w 2022 roku.
• -1 267 973 zł w 2021 roku.
• 2 216 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bio-tech" wynosi 19 391 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
841 133 zł a 50 924 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 144 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 391 164 zł w 2022 roku.
• 15 087 989 zł w 2021 roku.
• 35 505 927 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bio-tech" wyniosła 15 793 870 zł.
a
ktywa trwałe to 1 849 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 944 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 793 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 299 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 494 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 793 870 zł w 2022 roku.
• 13 959 468 zł w 2021 roku.
• 18 737 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bio-tech" wyniosły 8 494 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 793 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 494 236 zł w 2022 roku
• 6 743 947 zł w 2021 roku
• 8 545 182 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bio-tech" wykazała przychody na poziomie 20 369 978 zł.
Organizacja zarobiła 84 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -117 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 808 003 zł w 2020 roku
Organizacja "bio-tech" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.