Sprzedaż opon do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych i ciężarowych.
Dystrybucja felg aluminiowych i stalowych.
Części zamienne do różnych typów pojazdów.
Współpraca z kontrahentami w Europie.
Szkolenia dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji.
LEVEL UP GROUP to firma, która powstała w 2005 roku, a jej działania w branży dystrybucji opon oraz felg nabrały tempa w 2015 roku. Od tego czasu przedsiębiorstwo skoncentrowało się na sprzedaży opon do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych oraz opon dla pojazdów ciężarowych, przemysłowych i rolniczych. W ofercie znajdują się także felgi stalowe przeznaczone dla różnych typów pojazdów. Organizacja charakteryzuje się silną współpracą z producentami oraz kontrahentami w całej Europie, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku. Pracownicy LEVEL UP GROUP nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje dzięki regularnie organizowanym szkoleniom, co potęguje skuteczność w obsłudze klienta oraz realizacji celów biznesowych. W nadchodzącej przyszłości firma dąży do doskonalenia logistyki oraz budowy efektywnego systemu informatycznego, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych klientom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Level UP Group osiągnęła 8 388 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 383 854 zł. Pozostałe przychody to 4985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 153 522 zł.
Zysk netto wyniósł 230 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 388 839 zł w 2023 roku.
• 15 939 267 zł w 2022 roku.
• 8 967 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 332 zł w 2023 roku.
• 699 817 zł w 2022 roku.
• 137 118 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Level UP Group wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Level UP Group wynosi 385 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Level UP Group wynosi 6 928 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 887 zł a 20 972 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 928 774 zł w 2023 roku.
• 13 702 920 zł w 2022 roku.
• 6 526 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Level UP Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Level UP Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Level UP Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Level UP Group wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 335 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
• 358 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2255
zł.
Koszty operacyjne Level UP Group wyniosły 8 012 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2255 zł w 2023 roku
• 2490 zł w 2022 roku
• 2558 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Level UP Group wyniosła 1 989 571 zł.
a
ktywa trwałe to 256 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 733 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 553 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 571 zł w 2023 roku.
• 2 980 093 zł w 2022 roku.
• 1 534 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Level UP Group wyniosły 1 436 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 388 zł w 2023 roku
• 2 610 129 zł w 2022 roku
• 1 832 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 139.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Level UP Group wykazała przychody na poziomie 8 388 839 zł.
Organizacja zarobiła 298 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 428 zł w 2023 roku
• 61 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku