FIRMA HANDLOWA jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, która specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów rowerowych oraz oferuje szereg usług związanych z obróbką metalu i malowaniem. W ofercie znajdują się zarówno szeroki asortyment części i akcesoriów, jak i różnorodne usługi produkcyjne. Klienci mogą liczyć na bogaty wybór komponentów rowerowych, w tym błotników, kół, hamulców, a także mechanizmów korbowych i akcesoriów do rowerów dziecięcych. Dodatkowo, firma proponuje usługi takie jak malowanie proszkowe, śrutowanie oraz piaskowanie, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi montażu kół oraz wytwarzania elementów na zamówienie, takich jak wsporniki do błotników, pokazują, że FIRMA HANDLOWA dąży do indywidualizacji i dostosowania oferty do potrzeb klientów. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi usług i produktów, organizacja zapewnia kompleksową obsługę klientów zainteresowanych zarówno zakupem, jak i serwisowaniem sprzętu rowerowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Handlowa osiągnęła 1 740 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 732 925 zł. Pozostałe przychody to 7241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 635 979 zł.
Strata netto wyniosła 903 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 166 zł w 2024 roku.
• 2 800 470 zł w 2023 roku.
• 4 173 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -903 055 zł w 2024 roku.
• -583 515 zł w 2023 roku.
• -452 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowa wynosi -854 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowa wynosi -827 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -853 911 zł w
2024 roku.
• -475 266 zł w
2023 roku.
• -358 349 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -826 577 zł w
2024 roku.
• -447 932 zł w
2023 roku.
• -347 610 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa wynosi 1 160 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 350 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 111 zł w 2024 roku.
• 1 866 980 zł w 2023 roku.
• 2 853 314 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa wynosi 4,63%. To oznacza, że firma ma szansę 4,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,656% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,63% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 495
zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowa wyniosły 2 586 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 495 zł w 2024 roku
• 1 089 559 zł w 2023 roku
• 1 627 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa wyniosła 629 579 zł.
a
ktywa trwałe to 76 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 431 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 061 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 579 zł w 2024 roku.
• 1 061 509 zł w 2023 roku.
• 1 571 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowa wyniosły 2 061 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 327%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 061 220 zł w 2024 roku
• 1 590 095 zł w 2023 roku
• 1 476 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 327% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowa wykazała przychody na poziomie 1 740 166 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku