MESTER SP. Z O.O. | KRS: 0000231737

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

OBYWATELSKA, 128/152

Kod pocztowy

94-104

Rejestracja

2005-04-04

Rozpoczęcie działalności

2005-03-15

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mester osiągnęła 1 380 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 332 772 zł. Pozostałe przychody to 47 967 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 313 299 zł.

Zysk netto wyniósł 19 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 380 739 zł w 2024 roku.
• 2 142 119 zł w 2023 roku.
• 1 572 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 472 zł w 2024 roku.
• 47 604 zł w 2023 roku.
• 12 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

132683.1

23967.55

664477

67597.57

1093459.81

39195.84

1093459.81

39195.84

1959464.36

37295.09

1572128.5

12325.35

2142118.74

47603.82

1380739.23

19472.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mester wynosi 1 297 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 724 zł a 3 451 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 939 zł w 2024 roku.
• 1 903 447 zł w 2023 roku.
• 1 346 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78103.5

262429.1

416552

133749.41

847124.36

1661192.5

174675.79

1060432.36

2733649.53

174675.79

1060432.36

2733649.53

240005.77

1695495.7

4898660.9

123253.5

1346636.85

3930321.25

284952.65

1903447.09

5355296.85

194723.7

1297939.22

3451848.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mester wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mester wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mester charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mester wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 134 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 011 zł.

Koszty operacyjne Mester wyniosły 1 348 186 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 011 zł w 2024 roku
• 130 526 zł w 2023 roku
• 154 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mester wyniosła 1 173 830 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 158 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 399 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 830 zł w 2024 roku.
• 1 288 926 zł w 2023 roku.
• 1 539 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

281955.07

343623.68

361423.51

1264627.72

1539648.86

1288925.57

1173830.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

0.22

0.18

0.2

0.38

0.14

0.1

0.11

0.17

0.04

0.11

0.17

0.04

0.03

0.12

0.03

0.02

0.01

0.04

0.03

0.01

0.04

0.13

0.01

0.02

0.05

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mester wyniosły 774 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 421 zł w 2024 roku
• 908 989 zł w 2023 roku
• 1 207 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281955.07

177817.07

0.63

343623.68

165291.13

0.48

361423.51

128522.45

0.36

361423.51

128522.45

0.36

1264627.72

944620.03

0.75

1539648.86

1207315.82

0.78

1288925.57

908988.71

0.71

1173830.14

774420.91

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mester wykazała przychody na poziomie 1 380 739 zł.

Organizacja zarobiła 24 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4629 zł w 2024 roku
• 5789 zł w 2023 roku
• 2999 zł w 2022 roku

Wartość

4230

14111

3877

3926

2999

5789

4629

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mester wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60773

0.39134

0.43222

0.55502

0.91197

0.93359

0.70835

0.65704

0.6607

0.67088

0.49713

0.45739

0.44835

0.79951

0.84742

0.84974

0.74656

0.73507

0.61107

0.5358

0.45964

0.37674

0.56891

0.52437

0.7195

0.58429

0.66825

0.58763

0.53309

0.44384

0.38218

0.49922

0.46185

0.66953

0.53718

0.66284

0.55291

0.57731

0.58852

0.67998

0.34597

0.36698

0.44842

0.44117

0.60925

0.49307

0.53

0.5963

0.70763

0.29734

0.36457

0.40043

0.34799

0.56719

0.54844

0.54131

0.54957

0.68184

0.37659

0.27306

0.49169

0.49115

0.58951

0.46459

0.43229

0.47992

0.66114

0.33894

0.22616

0.43404

0.37816

0.52006

Powiązania

H GUSTA KATALIN - reprezentacja

H GABOR - wspólnik

H ZOLTAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2005

23.10.2019

H Zoltan

Październik 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2005

11.06.2008

Klincsok Josef

Osoba

wspólnik

11.06.2008

H Gabor

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

23.10.2019

H Zoltan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

04.04.2005

23.10.2019

H Zoltan

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

H Gusta Katalin

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Hartai Zoltan posiada 55 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hartai Gabor posiada 55 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hartai Gabor (50% udziałów)
• Hartai Zoltan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2008 do 23.10.2019:
• Hartai Gabor (50% udziałów)
• Hartai Zoltan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2005 do 11.06.2008:
• Hartai Zoltan (50% udziałów)
• Klincsok Josef (50% udziałów)

Podobne organizacje do MESTER

	Organizacja	Numer KRS
1	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
2	LABRO TECHNOLOGIE PAWEŁ CHRZĄSZCZ I WSPÓLNICY	0000522887
3	TECHNO-ART SP. Z O.O.	0000102234
4	SICER POLAND SP. Z O.O.	0000950971
5	SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.	0000618844
6	ABH NOMOS SP. Z O.O.	0000103576
7	BTI PARTNERS SP. Z O.O.	0000926874
8	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
9	GRANMAR SP. Z O.O.	0000076708
10	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
11	JAMADU SP. Z O.O.	0000680291
12	ENERGOTECH-EKO SP. Z O.O.	0000013619
13	ELECTROSUN SP. Z O.O.	0000876866
14	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954
15	BHS SP. Z O.O.	0000193748
16	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
17	BWF SP. Z O.O.	0000118024
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
19	ENERGO TEST SP. Z O.O.	0000192762
20	BIURO TECHNICZNE "FŁT" SP. Z O.O.	0000188100
21	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
22	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
23	HURTOWNIA ALFA SP. Z O.O.	0000248961
24	PROFILOPLAST SP. Z O.O.	0000486699
25	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
26	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
27	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
28	EKSTRADOM SP. Z O.O.	0000943020
29	HANZAWAY SP. Z O.O.	0000381290
30	SERWIS-FOL SP. Z O.O.	0000457313

MESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000231737 NIP 7331306682 REGON 100015145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESTER

MESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000231737 NIP
7331306682 REGON
100015145