URBICUM to polski producent drukarek 3D, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej czwartkowej generacji drukarek, osiągających prędkości wydruku nawet cztery razy szybsze niż konkurencja. W ofercie znajdują się modele przemysłowe, takie jak Urbicum DX, MX oraz GX, które są dostosowane do pracy ciągłej i cechują się dużymi polami roboczymi oraz podciśnieniowym stołem roboczym. URBICUM obsługuje również usługi druku 3D na zamówienie, oferując wykonywanie prototypów i dużych zleceń dla różnych sektorów przemysłu, w tym motoryzacji, inżynierii i przemysłu sportowego. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość produkcji oraz ekologiczną odpowiedzialność, ograniczając odpady produkcyjne i stosując innowacyjne metody produkcyjne. Urządzenia URBICUM są kompatybilne z filamentami o średnicy 1,75 mm ze wszystkich dostępnych źródeł, co znacznie zwiększa ich uniwersalność. Dzięki swoim wyjątkowym cechom, tym technologicznym osiągnięciom oraz wsparciu dla klientów, firma stała się zaufanym partnerem dla wielu renomowanych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Urbicum osiągnęła 1 629 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 629 279 zł. Pozostałe przychody to 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 490 497 zł.
Zysk netto wyniósł 138 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 446 zł w 2023 roku.
• 1 275 493 zł w 2022 roku.
• 1 232 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 783 zł w 2023 roku.
• -8983 zł w 2022 roku.
• 67 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Urbicum wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Urbicum wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 077 zł w
2023 roku.
• -6524 zł w
2022 roku.
• 73 896 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 840 zł w
2023 roku.
• 9236 zł w
2022 roku.
• 87 896 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urbicum wynosi 1 821 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 487 zł a 4 073 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 821 915 zł w 2023 roku.
• 926 729 zł w 2022 roku.
• 1 176 083 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbicum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 027
zł.
Koszty operacyjne Urbicum wyniosły 1 474 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 027 zł w 2023 roku
• 491 406 zł w 2022 roku
• 374 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urbicum wyniosła 603 011 zł.
a
ktywa trwałe to 27 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 603 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 603 011 zł w 2023 roku.
• 320 528 zł w 2022 roku.
• 349 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urbicum wyniosły 362 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 603 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 361 zł w 2023 roku
• 218 661 zł w 2022 roku
• 238 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urbicum wykazała przychody na poziomie 1 629 446 zł.
Organizacja zarobiła 154 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5883 zł w 2021 roku
Organizacja Urbicum wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.