SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Doradztwo w zakresie M&A i corporate finance|Emisje akcji i obligacji na GPW oraz NewConnect|Lider rejestru akcjonariuszy z ponad 2600 otwartymi rejestrami|Wspieranie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw|Dostęp do międzynarodowych rynków dzięki sieci Pandion Partners
Navigator Capital Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym, finansowym i biznesowym, skierowana głównie do średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Ich głównym celem jest wsparcie klientów w maksymalizacji wartości ich firm na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zespół Navigator Capital Advisory składa się z wykwalifikowanych ekspertów, którzy korzystają z wieloletniego doświadczenia zdobytego w międzynarodowych bankach inwestycyjnych oraz firmach doradczych. W ramach swoich usług, firma zajmuje się między innymi realizacją transakcji fuzji i przejęć (M&A), poszukiwaniem kapitału poprzez emisje akcji i obligacji, a także opracowywaniem strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw. Dodatkowo, Navigator Capital Advisory jest liderem na rynku prowadzenia rejestru akcjonariuszy, z dużą liczbą otwartych rejestrów. Przez ostatnie lata firma zrealizowała wiele znaczących transakcji, a także uruchomiła platformę crowdfundingową, która ułatwia dostęp do inwestycji. Dzięki współpracy w międzynarodowej sieci Pandion Partners, oferuje swoim klientom dostęp do rynków Ameryki Północnej, Południowej oraz Azji. Misją Navigator Capital Advisory jest nie tylko wsparcie finansowe, ale także doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej oraz optymalizacji procesów biznesowych, co pozwala ich klientom na dostosowanie się do dynamicznych zmian rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navigator Capital Advisory osiągnęła 3 425 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 425 893 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 608 831 zł.
Strata netto wyniosła 182 939 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 425 912 zł w 2024 roku. • 7 641 717 zł w 2023 roku. • 2 735 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -182 939 zł w 2024 roku. • 1 697 781 zł w 2023 roku. • -849 833 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigator Capital Advisory wynosi 3 119 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 564 781 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 119 840 zł w 2024 roku. • 12 783 842 zł w 2023 roku. • 1 823 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navigator Capital Advisory wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Navigator Capital Advisory wynosi -68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -76 305 zł w
2024 roku. • 1 936 598 zł w
2023 roku. • -831 054 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -68 296 zł w
2024 roku. • 1 992 729 zł w
2023 roku. • -802 897 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navigator Capital Advisory wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigator Capital Advisory wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 4,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navigator Capital Advisory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navigator Capital Advisory wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 357 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 301 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 357 tys. zł w 2024 roku. • 404 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
282 854
zł.
Koszty operacyjne Navigator Capital Advisory wyniosły
3 502 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 282 854 zł w 2024 roku • 412 618 zł w 2023 roku • 156 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigator Capital Advisory wyniosła 1 270 669 zł.
a
ktywa trwałe to 95 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 014 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 138 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 270 669 zł w 2024 roku. • 1 357 816 zł w 2023 roku. • 1 245 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigator Capital Advisory wyniosły 156 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 156 138 zł w 2024 roku • 160 165 zł w 2023 roku • 1 698 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigator Capital Advisory wykazała przychody na poziomie 3 425 912 zł.
Organizacja zarobiła -78 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -134% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 104 918 zł w 2024 roku • 140 267 zł w 2023 roku • 13 500 zł w 2022 roku
Organizacja Navigator Capital Advisory wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
+13 mies. 24 dni01-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Navigator Capital posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.