DUNAJ - FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000208224

Podsumowanie

aktywa

42,8 mln

przychód

6,8 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ADAMA MICKIEWICZA, 63

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2004-05-24

Rozpoczęcie działalności

2004-06-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.dunajfinanse.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność prawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność detektywistyczna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Windykacja należności
Obsługa prawna
Monitorowanie wierzytelności
Scoring finansowy
Szkolenia z zakresu windykacji i postępowań prawnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dunaj - Finanse osiągnęła 6 783 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 783 344 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 772 407 zł.

Zysk netto wyniósł 10 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 783 431 zł w 2024 roku.
• 6 301 202 zł w 2023 roku.
• 6 120 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 937 zł w 2024 roku.
• 281 936 zł w 2023 roku.
• 103 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5685386.28

757273.02

5866797.07

1015036.55

5225778.46

662631.46

6458138.14

1297680.44

5732562.2

266689.83

6120766.38

103105.04

6301201.94

281935.91

6783431.2

10936.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dunaj - Finanse wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Dunaj - Finanse wynosi 146 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 298 zł w 2024 roku.
• 373 671 zł w 2023 roku.
• 150 699 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 143 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 423 zł w 2024 roku.
• 374 194 zł w 2023 roku.
• 151 802 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dunaj - Finanse wynosi 8 409 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 369 zł a 20 499 694 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 409 728 zł w 2024 roku.
• 9 375 487 zł w 2023 roku.
• 8 405 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2203978.7

9023328.3

14213465.7

2965256.11

10936600.36

15814699.28

3312229.71

9446607.86

17665225.12

4285490.04

13781637.23

22855946.88

2666898.3

8923974.87

21522706.2

1031050.4

8405749.9

20868367.04

2819359.1

9375486.91

21583690.52

109368.9

8409727.73

20499694.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunaj - Finanse wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dunaj - Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 608 277 zł.

Koszty operacyjne Dunaj - Finanse wyniosły 6 638 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 608 277 zł w 2024 roku
• 2 394 447 zł w 2023 roku
• 2 408 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dunaj - Finanse wyniosła 42 816 829 zł.

a

ktywa trwałe to 40 312 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 504 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 816 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 124 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 691 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 816 829 zł w 2024 roku.
• 40 719 864 zł w 2023 roku.
• 38 440 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34616398.98

35010123.51

38057935.36

36864080.3

37927241.59

38440550.74

40719863.91

42816828.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.26

0.2

0.13

0.03

0.26

0.19

0.17

0.02

0.15

0.14

0.13

0.04

0.23

0.22

0.2

0.01

0.05

0.06

0.05

0

0.02

0.01

0.05

0.06

0.04

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dunaj - Finanse wyniosły 37 691 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 816 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 859 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 691 905 zł w 2024 roku
• 35 323 941 zł w 2023 roku
• 33 223 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34616398.98

31677760.71

0.92

35010123.51

31056448.69

0.89

38057935.36

33641629.08

0.88

36864080.3

31150093.58

0.84

37927241.59

32546565.04

0.86

38440550.74

33223458.98

0.86

40719863.91

35323941.28

0.87

42816828.54

37691904.93

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dunaj - Finanse wykazała przychody na poziomie 6 783 431 zł.

Organizacja zarobiła 16 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5790 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

145320

39639.95

0

5790

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dunaj - Finanse wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94246

0.92977

0.93279

0.69356

0.68406

0.75287

0.69099

0.71266

0.94572

0.95447

0.92598

0.9396

0.66603

0.70102

0.72573

0.71764

0.70739

0.9002

0.93417

0.92139

0.94007

0.66187

0.66147

0.68421

0.67339

0.64706

0

0.957

0.93494

0.94016

0.65341

0.64982

0.70067

0.69523

0.68683

0

0.88527

0.92331

0.9412

0.66995

0.53075

0.56132

0.61524

0.53904

0

0.81181

0.91748

0.94011

0.67165

0.49433

0.52349

0.38792

0.49745

0

0.86801

0.91829

0.93401

0.68589

0.52349

0.57064

0.6097

0.53003

0

0.63922

0.91209

0.93072

0.69905

0.40811

0.53103

0.40188

0.26559

0.71089

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2017

W Robert

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

29.08.2005

06.02.2017

W Robert

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

24.05.2004

29.08.2005

W Robert

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

24.05.2004

29.08.2005

B Alicja

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2004

05.11.2007

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Organizacja

wspólnik

05.11.2007

06.02.2017

Vienna Insurance Group Polska

Organizacja

prokurent

06.02.2017

W Rafał

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

W Robert

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

29.08.2005

B Alicja

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Wójcicki Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest Wójcicki Robert kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2007 do 06.02.2017:
• Vienna Insurance Group Polska (50% udziałów)
• Wójcicki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2005 do 05.11.2007:
• Wójcicki Robert (50% udziałów)
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń (50% udziałów)

Podobne organizacje do DUNAJ - FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.	0000005627
2	FUNDUSZ POMERANIA SP. Z O.O.	0000126048
3	NAVIGATOR CAPITAL S.A.	0000380467
4	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE	0000786192
5	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
6	MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.	0000367964
7	HANDLOWY - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038928
8	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000645228
9	POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000264374
10	SISFIN POLAND SP. Z O.O.	0000305841
11	INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA S.A.	0000066545
12	LIBERUM SP. Z O.O.	0000213140
13	KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000210418
14	MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ SP. Z O.O.	0000171197
15	SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000147596
16	545 SP. Z O.O.	0000877547
17	MK SP. Z O.O.	0000665279
18	SMEO S.A.	0000679116
19	DOGMAT SYSTEMY SERVICES SP. Z O.O.	0000859868
20	POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SP. Z O.O.	0000013914
21	ROSANT SP. Z O.O.	0000595230
22	LILEN SP. Z O.O.	0000815675
23	LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000911384
24	KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000147815
25	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416661
26	NPL NOVA S.A.	0000294983
27	REINWEST SP. Z O.O.	0000302633
28	LIBELL SP. Z O.O.	0000755269
29	ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000249816
30	SQT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000706157

DUNAJ - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208224 NIP 5262764706 REGON 015731002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUNAJ - FINANSE

DUNAJ - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208224 NIP
5262764706 REGON
015731002