ZIROMER SP. Z O.O. | KRS: 0000650938

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

9

zysk

-1 tys.

wartość firmy

924 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GDAŃSKA, 89

Kod pocztowy

85-022

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-06-15

Kapitał zakładowy

770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ziromer osiągnęła 9 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1052 zł.

Strata netto wyniosła 1052 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 zł w 2024 roku.
• 359 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1052 zł w 2024 roku.
• -376 zł w 2023 roku.
• 13 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

883.32

249.12

8.82

-377.68

7.56

-9621.21

2.87

-1370.51

571493.61

461621.36

0.61

13179.74

358.75

-376.44

8.91

-1051.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ziromer wynosi 923 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 925 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 923 583 zł w 2024 roku.
• 924 605 zł w 2023 roku.
• 977 368 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1324.98

76160.09

397731.88

0

74297.35

396221.16

0

569580.6

3037736.32

0

568549.59

3032254.28

857240.42

3142244.88

6462699.04

0.92

977367.87

4931458.68

0

924605.34

4929952.92

0

923583.37

4925746.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziromer wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0309866

0.0309933

0.0323186

0.0309324

0.0309366

0.0309324

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziromer wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002747

0.0003335

0.0066809

0.004391

0.0023646

0.0053203

0.0101991

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ziromer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ziromer wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 246 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8994.89

34101.54

0

8941.19

33969.35

0

33936.74

151886.82

0

34292.49

151612.71

0

99187.14

243936.99

0

246572.93

0

246497.65

0

246287.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ziromer wyniosły 1061 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ziromer wyniosła 3 760 884 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 751 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 9501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 231 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 529 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 884 zł w 2024 roku.
• 3 761 936 zł w 2023 roku.
• 3 762 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99432.97

99055.29

1610301.22

1400917.27

4498495.63

3762241.37

3761935.93

3760884.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża netto wyniosła -11,803%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1690.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.28

0

-42.82

-0.01

-1272.65

0

-477.53

0.1

0.38

0.81

0

0.01

21606.13

0

-1.05

0

-118.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ziromer wyniosły 2 529 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 529 448 zł w 2024 roku
• 2 529 448 zł w 2023 roku
• 2 529 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99432.97

0

99055.29

0

1610301.22

850867.14

0.53

1400917.27

642853.7

0.46

4498495.63

3278810.7

0.73

3762241.37

2529376.7

0.67

3761935.93

2529447.7

0.67

3760884.28

2529447.7

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ziromer wykazała przychody na poziomie 9 zł.

Organizacja zarobiła -1052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 528 zł w 2022 roku

Wartość

0

108281

528

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ziromer wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88086

0.67959

0.57603

0.00229

0.90231

0.60722

0.4074

0

0.46039

0.64047

0.57594

0.0027

0.39391

0.57666

0.35683

0

0.22127

0.63942

0.79976

0.40412

0.20739

0.46625

0.31021

0

0.36395

0.61982

0.79116

0.36799

0.27433

0.54712

0.33259

0

0.95554

0.89429

0.88364

0.40597

0.9787

0.93339

0.67109

0.97168

0.86797

0.48636

0.84253

0.36033

0.9989

0.59947

0.46041

0.83326

0.58006

0.59448

0.8143

0.33781

0.52979

0.61799

0.26648

0

0.62421

0.48875

0.78088

0.32313

0.31592

0.65236

0.24352

0

Powiązania

SERWIS OZE - wspólnik

ARPEGIO - wspólnik

F DANUTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

21.09.2020

Vento Energy

Organizacja

wspólnik

25.06.2019

Arpegio

Organizacja

wspólnik

21.09.2020

Serwis Oze

Organizacja

reprezentacja

07.12.2016

27.12.2021

R Zbigniew

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

27.12.2021

F Danuta

Kwiecień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

15.07.2019

07.03.2025

Keno Energia

Organizacja

Udziałowcy

Arpegio posiada 6700 udziałów, które stanowią 87.0% firmy.

Serwis Oze posiada 1000 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2020 jest Arpegio kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2019 do 21.09.2020 był Vento Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.12.2016 do 25.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Vento Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZIROMER

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
2	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
3	EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O.	0000844906
4	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
5	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
6	SUNVEST WĘGRY SP. Z O.O.	0000796864
7	EP2 SP. Z O.O.	0000967014
8	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
9	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
10	ES ŚNIATOWO SP. Z O.O.	0000456540
11	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
12	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
13	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
14	ES JUTRZENKA 9 SP. Z O.O.	0000472979
15	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
16	ENERVEGA SP. Z O.O.	0000850606
17	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
18	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
19	FILIPIAK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000778278
20	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
21	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
22	WRONÓW SP. Z O.O.	0000834930
23	CLIP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000286036
24	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
25	BIOGAZOWNIA ŻUKOWO SP. Z O.O.	0000428543
26	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
27	ES JUTRZENKA 10 SP. Z O.O.	0000473455
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
29	WINDCOM SP. Z O.O.	0000042988
30	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165

ZIROMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650938 NIP 9671377512 REGON 364677982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIROMER

ZIROMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650938 NIP
9671377512 REGON
364677982