ELKOMECH SP. Z O.O. | KRS: 0000571838

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

GABRIELA NARUTOWICZA, 333

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2015-08-19

Rozpoczęcie działalności

2015-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkomech osiągnęła 3 002 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 002 106 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 890 662 zł.

Zysk netto wyniósł 111 444 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 002 150 zł w 2022 roku.
• 3 698 992 zł w 2021 roku.
• 2 711 481 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 444 zł w 2022 roku.
• 159 243 zł w 2021 roku.
• 131 263 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3106647.79

111647.71

3877516.06

125477.33

3772998.54

127247.79

2711481.23

131263.38

3698991.61

159243.09

3002150.12

111443.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkomech wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Elkomech wynosi 174 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 714 zł w 2022 roku.
• 214 921 zł w 2021 roku.
• 146 110 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 839 zł w 2022 roku.
• 222 582 zł w 2021 roku.
• 151 340 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkomech wynosi 3 035 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 587 799 zł a 7 505 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 035 007 zł w 2022 roku.
• 3 607 183 zł w 2021 roku.
• 2 717 492 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

96792.55

2614481.91

7766619.47

190900.55

3277820.57

9693790.15

286336.39

3310659.91

9432496.35

384783.92

2717491.6

6778703.08

504216.24

3607183.01

9247479.03

587798.98

3035007.04

7505375.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkomech wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkomech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 422 zł.

Koszty operacyjne Elkomech wyniosły 2 844 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 422 zł w 2022 roku
• 162 328 zł w 2021 roku
• 153 333 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkomech wyniosła 2 363 360 zł.

a

ktywa trwałe to 170 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 193 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 363 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 783 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 579 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 363 360 zł w 2022 roku.
• 2 259 153 zł w 2021 roku.
• 1 494 430 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1150392

1050473.59

1413789.87

1494429.5

2259153.37

2363360.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.87

0.05

0.04

0.12

0.49

0.05

0.03

0.09

0.33

0.04

0.03

0.09

0.26

0.05

0.07

0.24

0.06

0.04

0.05

0.14

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkomech wyniosły 1 579 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 363 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 579 628 zł w 2022 roku
• 1 586 865 zł w 2021 roku
• 981 384 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1150392

1021335.27

0.89

1050473.59

795939.53

0.76

1413789.87

1032008.02

0.73

1494429.5

981384.27

0.66

2259153.37

1586865.05

0.7

2363360.04

1579628.06

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkomech wykazała przychody na poziomie 3 002 150 zł.

Organizacja zarobiła 125 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 036 zł w 2022 roku
• 25 003 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

13848

25212

13607

0

25003

14036

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Elkomech wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59649

0.51449

0.43158

0.83026

0.54

0.51613

0.71691

0.88148

0.51613

0.59807

0.52318

0.39871

0.71134

0.47037

0.49242

0.71575

0.82131

0.59489

0.57994

0.50809

0.43887

0.7047

0.44403

0.4566

0.63667

0.74411

0.54035

0.57738

0.49849

0.45536

0.66667

0.5193

0.47143

0.59547

0.61688

0

0.57507

0.53043

0.51558

0.70093

0.43986

0.5193

0.5679

0.63158

0.60923

0.50959

0.5

0.52055

0.67066

0.43667

0.43253

0.48214

0.47478

0.52212

Powiązania

G WOJCIECH - prokurent, wspólnik

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2015

G Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

19.08.2015

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

prokurent

19.08.2015

G Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

19.08.2015

21.09.2023

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

19.08.2015

12.08.2019

G Anna

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

12.08.2019

21.09.2023

G Maria

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

21.09.2023

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gąsiewski Wojciech posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Gąsiewski Marcin posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Podobne organizacje do ELKOMECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ELROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000763515
2	ELEKTROKOM SP. Z O.O.	0000412483
3	OMI-TECHNIC SP. Z O.O.	0000562396
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HPR "REMEL"	0000046777
5	CETEC POLAND SP. Z O.O.	0000375579
6	ECNOLOGY GROUP S.A.	0000323912
7	JOBIMET SP. Z O.O.	0000827699
8	BREPO SP. Z O.O.	0000291280
9	ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ A. OZIMIŃSKI SP. Z O.O.	0000256987
10	MAWOS TECH SP. Z O.O.	0000283774
11	PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ELNAP SP. Z O.O.	0000215969
12	BIGI SP. Z O.O.	0000602392
13	ORTA SP. Z O.O.	0000825102
14	ELEKTRO - OSPRZĘT SP. Z O.O.	0000426385
15	POLMONT GROUP SP. Z O.O.	0000557640
16	WIBAR - TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000730958
17	EKO VOLT SP. Z O.O.	0000737099
18	NASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000403929
19	AT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000401698
20	AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000597169
21	ELSAT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000845948
22	AUTOMA SP. Z O.O.	0000154039
23	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" SP. Z O.O.	0000116029
24	ELTECH SP. Z O.O.	0000169517
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI RÓŻNEJ	0000171752
26	ELEKTROTECHNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELSIN"	0000101797
27	ABL-POLSKA SP. Z O.O.	0000052427
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
29	"CONTROL SYSTEM" HENRYK ŻUPAŃSKI KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI	0000302562
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAS" SP. Z O.O.	0000124838

ELKOMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571838 NIP 5322053298 REGON 362293585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKOMECH

ELKOMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571838 NIP
5322053298 REGON
362293585