ELKOMECH SP. Z O.O. | KRS: 0000571838

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

GABRIELA NARUTOWICZA, 333

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2015-08-19

Rozpoczęcie działalności

2015-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkomech osiągnęła 4 212 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 206 113 zł. Pozostałe przychody to 6340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 941 182 zł.

Zysk netto wyniósł 264 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 212 453 zł w 2023 roku.
• 3 002 150 zł w 2022 roku.
• 3 698 992 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 931 zł w 2023 roku.
• 111 444 zł w 2022 roku.
• 159 243 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3106647.79

111647.71

3877516.06

125477.33

3772998.54

127247.79

2711481.23

131263.38

3698991.61

159243.09

3002150.12

111443.66

4212452.93

264931.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkomech wynosi 333 tys. zł.

EBITDA Elkomech wynosi 349 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 375 zł w 2023 roku.
• 157 714 zł w 2022 roku.
• 214 921 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 626 zł w 2023 roku.
• 173 839 zł w 2022 roku.
• 222 582 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

144791.4

151880.88

175419.36

182508.84

158252.45

165291.14

146110.3

151339.66

214921.33

222582.32

157713.63

173839.4

333375.28

348626.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkomech wynosi 4 654 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 786 497 zł a 10 531 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 654 524 zł w 2023 roku.
• 3 035 007 zł w 2022 roku.
• 3 607 183 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

96792.55

2614481.91

7766619.47

190900.55

3277820.57

9693790.15

286336.39

3310659.91

9432496.35

384783.92

2717491.6

6778703.08

504216.24

3607183.01

9247479.03

587798.98

3035007.04

7505375.3

786497.44

4654524.47

10531132.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkomech wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkomech wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkomech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elkomech wynosi 153 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20784.63

51351.58

124265.85

25095.47

71749.38

155100.64

23737.87

82264.8

150919.84

21916.54

77736.82

125897.02

31848.62

106478.81

181408.94

22288.73

104604.23

214784.47

50006.29

153447.83

313343.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 194 zł.

Koszty operacyjne Elkomech wyniosły 3 872 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 191 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 194 zł w 2023 roku
• 199 422 zł w 2022 roku
• 162 328 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

21045.76

26897.96

23226

153332.73

162327.52

199422.31

244194.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkomech wyniosła 2 715 829 zł.

a

ktywa trwałe to 153 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 562 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 715 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 048 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 667 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 715 829 zł w 2023 roku.
• 2 363 360 zł w 2022 roku.
• 2 259 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1150392

1050473.59

1413789.87

1494429.5

2259153.37

2363360.04

2715829.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.87

0.05

0.04

0.12

0.49

0.05

0.03

0.09

0.33

0.04

0.03

0.09

0.26

0.05

0.07

0.24

0.06

0.04

0.05

0.14

0.05

0.04

0.1

0.25

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkomech wyniosły 1 667 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 715 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 667 166 zł w 2023 roku
• 1 579 628 zł w 2022 roku
• 1 586 865 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1150392

1021335.27

0.89

1050473.59

795939.53

0.76

1413789.87

1032008.02

0.73

1494429.5

981384.27

0.66

2259153.37

1586865.05

0.7

2363360.04

1579628.06

0.67

2715829.06

1667165.81

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkomech wykazała przychody na poziomie 4 212 453 zł.

Organizacja zarobiła 293 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 110 zł w 2023 roku
• 14 036 zł w 2022 roku
• 25 003 zł w 2021 roku

Wartość

13848

25212

13607

0

25003

14036

28110

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Elkomech wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60208

0.51786

0.43599

0.82545

0.53937

0.51793

0.71377

0.87956

0.52191

0.6

0.52614

0.40317

0.70847

0.4708

0.49254

0.71284

0.81356

0.59567

0.57895

0.51118

0.44272

0.7053

0.44118

0.45353

0.63158

0.73422

0.54167

0.57522

0.5

0.45723

0.66774

0.51903

0.47183

0.59425

0.61538

0

0.57303

0.53161

0.51685

0.70062

0.43878

0.51736

0.56575

0.6319

0.60671

0.50949

0.50278

0.52033

0.67359

0.43564

0.43151

0.47788

0.47059

0.52478

0.59409

0.53151

0.53495

0.64553

0.51466

0.52824

0.59714

0.60745

0.58621

Powiązania

G WOJCIECH - prokurent, wspólnik

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2015

G Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

19.08.2015

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

prokurent

19.08.2015

G Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

19.08.2015

21.09.2023

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

19.08.2015

12.08.2019

G Anna

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

12.08.2019

21.09.2023

G Maria

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

21.09.2023

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gąsiewski Wojciech posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Gąsiewski Marcin posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Reprezentacja

Gąsiewski Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Gąsiewski Wojciech

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do ELKOMECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
2	JOBIMET SP. Z O.O.	0000827699
3	MAWOS TECH SP. Z O.O.	0000283774
4	ELEKTROKOM SP. Z O.O.	0000412483
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HPR "REMEL"	0000046777
6	ECNOLOGY GROUP S.A.	0000323912
7	NASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000403929
8	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO	0000207156
9	PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ELNAP SP. Z O.O.	0000215969
10	ORTA SP. Z O.O.	0000825102
11	ELTECH SP. Z O.O.	0000169517
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI RÓŻNEJ	0000171752
13	ELSAT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000845948
14	OMI-TECHNIC SP. Z O.O.	0000562396
15	ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ A. OZIMIŃSKI SP. Z O.O.	0000256987
16	BIGI SP. Z O.O.	0000602392
17	AURA AUTOMATICA SP. Z O.O.	0000911038
18	AT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000401698
19	ELROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000763515
20	BREPO SP. Z O.O.	0000291280
21	ELECTRO-CORP SP. Z O.O.	0000743945
22	BINARY HELIX S.A.	0000393537
23	SZACH TECHNIK SP. Z O.O.	0000601670
24	EMX SP. Z O.O.	0000470288
25	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" SP. Z O.O.	0000116029
26	STROM-ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000765460
27	ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090883
28	EVOSTIL SP. Z O.O.	0000762999
29	MPA SP. Z O.O.	0000896197
30	ELEKTROPOMIAR MIROSŁAW ELIKS SP. Z O.O.	0000330571

ELKOMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571838 NIP 5322053298 REGON 362293585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELKOMECH

ELKOMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000571838 NIP
5322053298 REGON
362293585