Obróbka mechaniczna części maszyn|Produkcja i regeneracja narzędzi oraz elementów: koła, przekładnie zębate|Tworzenie lekkich konstrukcji stalowych i blachowych|Usługi wulkanizacji wałów i rolek gumowanych|Prototypowanie i wytwarzanie narzędzi specjalnych dla przemysłu
REM-STAL Sp. z o.o. to firma z doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku, specjalizując się w obróbce metali oraz tworzyw konstrukcyjnych. Główne obszary działalności obejmują produkcję i regenerację części maszyn i narzędzi, jak również elementów stosowanych w liniach montażowych. REM-STAL wyróżnia się umiejętnością realizacji zamówień prototypowych oraz wytwarzania narzędzi specjalnych. Oferują szeroką gamę usług obróbczych zarówno w kontekście technik konwencjonalnych, jak i zaawansowanych technologii CNC, co pozwala im na pracę z różnorodnymi materiałami, takimi jak metale kolorowe oraz tworzywa sztuczne. W zakresie regeneracji firma skupia się między innymi na kołach i przekładniach zębatych, silnikach okrętowych oraz lekkich konstrukcjach stalowych, stosując materiały od sprawdzonych dostawców. Dodatkowo, REM-STAL dba o estetykę wykonanych konstrukcji, oferując malowanie proszkowe w różnych kolorach. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz elastycznemu podejściu do realizacji zleceń, firma ma możliwość dostosowania się do specyficznych wymagań klientów, co czyni ją konkurencyjnym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rem-Stal osiągnęła 1 220 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 220 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 058 921 zł.
Zysk netto wyniósł 161 485 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 220 406 zł w 2024 roku. • 727 813 zł w 2023 roku. • 799 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 485 zł w 2024 roku. • -37 354 zł w 2023 roku. • 2452 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rem-Stal wynosi 1 573 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 408 zł a 3 051 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 573 950 zł w 2024 roku. • 485 208 zł w 2023 roku. • 565 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rem-Stal wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Rem-Stal wynosi 177 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 176 519 zł w
2024 roku. • -37 328 zł w
2023 roku. • 3666 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 176 519 zł w
2024 roku. • -37 328 zł w
2023 roku. • 3666 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rem-Stal wynosi 4 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rem-Stal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rem-Stal wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rem-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rem-Stal wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
156 596
zł.
Koszty operacyjne Rem-Stal wyniosły
1 043 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 596 zł w 2024 roku • 159 011 zł w 2023 roku • 213 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rem-Stal wyniosła 174 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 630 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 174 174 zł w 2024 roku. • 59 875 zł w 2023 roku. • 105 962 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rem-Stal wyniosły 21 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 630 zł w 2024 roku • 68 816 zł w 2023 roku • 75 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 115% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rem-Stal wykazała przychody na poziomie 1 220 406 zł.
Organizacja zarobiła 176 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 695 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1188 zł w 2022 roku