Carbo-Steel Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w dystrybucji rur i profilów stalowych, oferującą szeroki asortyment produktów niezawodnych dla różnych sektorów przemysłu. W ofercie znajdują się rury stalowe bez szwu i ze szwem, grubościenne, kotłowe oraz wiertnicze, co czyni ją znaczącym dostawcą w branży. W ramach działalności firma oferuje także elementy złączne dla rurociągów, takie jak kołnierze, kolana, trójniki oraz zwężki stalowe. Carbo-Steel stawia na jakość swoich produktów, zapewniając, że są one zgodne z obowiązującymi normami, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość. Dodatkowo, firma zapewnia usługi cięcia, obejmujące cięcie wodą, piłą taśmową oraz laserem, co zwiększa elastyczność i dostosowanie do potrzeb klientów.
Dzięki bogatej ofercie i profesjonalnej obsłudze, Carbo-Steel ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów w różnych branżach, takich jak energetyka, ciepłownictwo, budownictwo, gazownictwo i motoryzacja. Jako organizacja, która planuje dalszy rozwój, angażuje się w utrzymanie wysokich standardów jakości i efektywności dostaw, co przyczynia się do nawiązywania długotrwałych relacji z klientami. W ciągu swojej działalności, Carbo-Steel zgromadził doświadczenie i zaufanie w branży, co umacnia jego pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carbo-Steel osiągnęła 2 976 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 976 190 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 923 185 zł.
Zysk netto wyniósł 53 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 976 191 zł w 2024 roku.
• 4 819 095 zł w 2023 roku.
• 6 089 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 005 zł w 2024 roku.
• 389 642 zł w 2023 roku.
• 223 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carbo-Steel wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Carbo-Steel wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 150 zł w
2024 roku.
• 432 708 zł w
2023 roku.
• 252 603 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 451 zł w
2024 roku.
• 508 671 zł w
2023 roku.
• 365 211 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carbo-Steel wynosi 4 157 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 052 zł a 10 459 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 157 264 zł w 2024 roku.
• 6 692 660 zł w 2023 roku.
• 6 581 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carbo-Steel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Carbo-Steel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 753
zł.
Koszty operacyjne Carbo-Steel wyniosły 2 904 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 753 zł w 2024 roku
• 434 523 zł w 2023 roku
• 375 798 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carbo-Steel wyniosła 3 118 093 zł.
a
ktywa trwałe to 105 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 012 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 614 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 093 zł w 2024 roku.
• 3 239 017 zł w 2023 roku.
• 2 673 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carbo-Steel wyniosły 503 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 271 zł w 2024 roku
• 677 200 zł w 2023 roku
• 501 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carbo-Steel wykazała przychody na poziomie 2 976 191 zł.
Organizacja zarobiła 60 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7560 zł w 2024 roku
• 39 082 zł w 2023 roku
• 23 370 zł w 2022 roku