Obsługa stali przetworzonej, w tym prefabrykatów zbrojarskich
Usługi ślusarskie i spawalnicze
Transport zakupionych materiałów do 12 metrów
Zaangażowanie w korzystny stosunek jakości do ceny
DUROSTAL to firma z siedzibą w Lubiczu Dolnym, specjalizująca się w sprzedaży wyrobów hutniczych, takich jak pręty, blachy, dwuteowniki, ceowniki, kątowniki oraz teowniki. Oferuje również szeroki zakres stali przetworzonej, w tym prefabrykaty zbrojarskie oraz detale stalowe wypalane zarówno plazmą, jak i laserem. Dodatkowo, DUROSTAL zajmuje się usługami ślusarskimi oraz spawalniczymi, co odzwierciedla ich wszechstronność w branży. Proponują także transport zakupionych materiałów, wykorzystując własny dźwig, który umożliwia załadunek elementów o długości do 12 metrów. Firma na rynku wyróżnia się zasadą „Good value for Money”, co wskazuje na ich zaangażowanie w oferowanie produktów o atrakcyjnej jakości w przystępnej cenie. Chociaż nie ma szczegółowych informacji na temat jej historii, skupienie na klientach i elastyczność w dostosowywaniu oferty do ich potrzeb wyróżnia DUROSTAL w konkurencyjnej branży metalurgicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Durostal osiągnęła 4 084 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 084 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 957 718 zł.
Zysk netto wyniósł 126 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 084 054 zł w 2024 roku.
• 4 211 676 zł w 2023 roku.
• 5 671 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 335 zł w 2024 roku.
• 12 950 zł w 2023 roku.
• 124 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Durostal wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Durostal wynosi 217 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 246 zł w
2024 roku.
• 34 882 zł w
2023 roku.
• 158 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 897 zł w
2024 roku.
• 83 193 zł w
2023 roku.
• 231 516 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Durostal wynosi 4 326 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 098 396 zł a 10 210 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 326 440 zł w 2024 roku.
• 3 868 564 zł w 2023 roku.
• 5 277 724 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Durostal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durostal wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Durostal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Durostal wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 853
zł.
Koszty operacyjne Durostal wyniosły 3 917 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 853 zł w 2024 roku
• 805 476 zł w 2023 roku
• 604 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Durostal wyniosła 3 881 914 zł.
a
ktywa trwałe to 313 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 567 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 881 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 464 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 417 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 881 914 zł w 2024 roku.
• 3 302 408 zł w 2023 roku.
• 3 531 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Durostal wyniosły 2 417 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 881 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 417 386 zł w 2024 roku
• 1 957 101 zł w 2023 roku
• 2 198 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Durostal wykazała przychody na poziomie 4 084 054 zł.
Organizacja zarobiła 140 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 236 zł w 2024 roku
• 2277 zł w 2023 roku
• 13 348 zł w 2022 roku