Specjalizacja w zbiornikach przeciwpożarowych i wodnych.
Realizacja projektów, w tym obliczenia wytrzymałościowe zbiorników.
Wykorzystanie stalowych paneli ogniowo cynkowanych dla trwałości.
Oferowanie systemów gromadzenia wody deszczowej z ekologicznych materiałów.
Współpraca z biurami projektowymi dla dostosowania do potrzeb klientów.
HydroTank to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz montażu zbiorników przeciwpożarowych i zbiorników na wodę pitną. Jej oferta obejmuje nowoczesne i trwałe rozwiązania, które są odpowiedzią na rosnące potrzeby sektora ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania zasobami wodnymi. Dzięki współpracy z renomowanymi biurami projektowymi, HydroTank dostarcza kompleksowe projekty, które są dostosowane do specyfiki obiektów, przy jednoczesnym uwzględnieniu obliczeń wytrzymałościowych. Zbiorniki przeciwpożarowe wykonane ze stalowych paneli ogniowo cynkowanych charakteryzują się solidnością oraz łatwością dostępu, co zwiększa ich funkcjonalność w sytuacjach kryzysowych. Oprócz zbiorników przeciwpożarowych, firma oferuje także zbiorniki na wodę pitną oraz systemy do gromadzenia deszczówki, które wykorzystują ekologiczne materiały, co sprzyja ochronie środowiska. Przez nieustanne doskonalenie procesów oraz szukanie efektywnych rozwiązań, HydroTank buduje swoją pozycję na rynku jako zaufany dostawca systemów wodnych i przeciwpożarowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrotank osiągnęła 1 438 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 438 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 242 855 zł.
Zysk netto wyniósł 196 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 724 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 438 937 zł w 2023 roku.
• 1 563 747 zł w 2022 roku.
• 2 544 821 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -746 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 082 zł w 2023 roku.
• 265 935 zł w 2022 roku.
• -267 441 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrotank wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Hydrotank wynosi 359 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
737 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 014 zł w
2023 roku.
• 273 220 zł w
2022 roku.
• -262 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
743 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 350 zł w
2023 roku.
• 294 208 zł w
2022 roku.
• -248 694 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotank wynosi 9 166 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 960 816 zł a 39 589 518 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 701 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 166 652 zł w 2023 roku.
• 9 382 212 zł w 2022 roku.
• 8 773 069 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrotank wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrotank charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 350
zł.
Koszty operacyjne Hydrotank wyniosły 1 096 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-235 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 350 zł w 2023 roku
• 46 232 zł w 2022 roku
• 588 355 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotank wyniosła 10 163 170 zł.
a
ktywa trwałe to 96 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 067 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 163 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 897 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 163 170 zł w 2023 roku.
• 11 449 219 zł w 2022 roku.
• 10 125 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotank wyniosły 265 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 163 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 790 zł w 2023 roku
• 1 747 922 zł w 2022 roku
• 690 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotank wykazała przychody na poziomie 1 438 937 zł.
Organizacja zarobiła 227 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 780 zł w 2023 roku
• 25 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku