J.M.&A.M. METAL SP. Z O.O. | KRS: 0000320841

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOŻUCHÓW

Adres

SPÓŁDZIELCZA, 3

Kod pocztowy

67-120

Rejestracja

2008-12-31

Rozpoczęcie działalności

1993-12-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.M.&A.M. Metal osiągnęła 2 533 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 533 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 625 530 zł.

Strata netto wyniosła 91 835 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -124 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 533 695 zł w 2024 roku.
• 4 560 665 zł w 2023 roku.
• 5 993 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 835 zł w 2024 roku.
• 47 231 zł w 2023 roku.
• 129 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3407167.22

99586.06

4474017.13

92722.79

3466546.73

93146.62

3226208.4

-28046.69

4426717.73

86396.45

5993136.18

129724.89

4560664.75

47230.54

2533695.44

-91834.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.M.&A.M. Metal wynosi -82 tys. zł.

EBITDA J.M.&A.M. Metal wynosi -65 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 873 zł w 2024 roku.
• 57 096 zł w 2023 roku.
• 153 397 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -65 323 zł w 2024 roku.
• 73 647 zł w 2023 roku.
• 169 948 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

146832.78

155956.9

84976.92

101527.68

121691.44

138242.18

-23858.8

-7308.05

102466.07

119016.82

153397.39

169948.14

57096.42

73647.17

-81873.32

-65322.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.M.&A.M. Metal wynosi 2 769 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 334 239 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 104 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 063 zł w 2024 roku.
• 4 378 174 zł w 2023 roku.
• 5 627 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

832927.99

3502717.05

8517918.05

902470.09

4256039.33

11185042.82

931466.2

3655947.69

8666366.82

0

3102100.63

8065521

863964.5

4312823.33

11066794.33

1113386.04

5627709.72

14982840.45

472305.4

4378174.27

11401661.88

0

2769063.36

6334238.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.M.&A.M. Metal wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290678

0.0290316

0.0290626

0.0290692

0.0290295

0.0289918

0.0290387

0.0290937

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.M.&A.M. Metal wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005325

0.0006458

0.0007415

0.0030639

0.0015582

0.0004741

0.0006159

0.0029327

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.M.&A.M. Metal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.M.&A.M. Metal wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 388 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 388 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19917.21

122441.68

232612.96

12746.54

142208.33

270858.7

18253.72

141345.28

309252.78

0

94041.34

253678.68

15369.91

159122.22

341260.73

23009.61

192971.41

392457.21

8564.46

176395.79

414780.66

0

137187.38

388431.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 751 zł.

Koszty operacyjne J.M.&A.M. Metal wyniosły 2 615 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 751 zł w 2024 roku
• 730 456 zł w 2023 roku
• 695 680 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

500140.87

525893.09

581631.43

522232.36

616400.08

695680.17

730456.07

751751.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.M.&A.M. Metal wyniosła 2 111 942 zł.

a

ktywa trwałe to 330 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 781 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 111 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 439 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 111 942 zł w 2024 roku.
• 1 989 142 zł w 2023 roku.
• 2 095 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1772474.42

2029700.24

2087750.83

2084639.06

2312624.34

2095721.14

1989142.4

2111941.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.04

0.03

0.05

0.08

0.02

0.04

0.07

0.04

0.03

-0.01

-0.02

-0.01

0.04

0.06

0.02

0.06

0.09

0.03

0.02

0.03

0.01

-0.04

-0.06

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.M.&A.M. Metal wyniosły 672 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 031 zł w 2024 roku
• 457 397 zł w 2023 roku
• 611 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1772474.42

661903.76

0.37

2029700.24

826406.79

0.41

2087750.83

791310.76

0.38

2084639.06

816245.68

0.39

2312624.34

957834.51

0.41

2095721.14

611206.42

0.29

1989142.4

457397.14

0.23

2111941.77

672031.02

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.M.&A.M. Metal wykazała przychody na poziomie 2 533 695 zł.

Organizacja zarobiła -91 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3053 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6912 zł w 2023 roku
• 13 387 zł w 2022 roku

Wartość

21368

21326

10307

0

13387

6912

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

dane za rok

Organizacja J.M.&A.M. Metal wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56522

0.47407

0.48551

0.34109

0.43478

0.40909

0.55814

0.45736

0.66129

0.58442

0.56667

0.51948

0.36806

0.41406

0.3

0.59028

0.45833

0.68116

0.55556

0.56494

0.5

0.40268

0.40458

0.39683

0.49342

0.37838

0.62667

0.19136

0.50318

0.48148

0.40909

0.25532

0.26316

0.27273

0.19481

0

0.50296

0.52727

0.48521

0.39375

0.36986

0.36879

0.475

0.37888

0

0.48538

0.55422

0.45614

0.2638

0.33113

0.32394

0.50307

0.42683

0.575

0.42353

0.48466

0.44706

0.27848

0.22449

0.2029

0.33333

0.3354

0.50932

0.18621

0.34307

0.4069

0.44681

0.25385

0.2439

0.20423

0.17483

0

Powiązania

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

M Andrzej

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

M Andrzej

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Majorczyk Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do J.M.&A.M. METAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLMOCON SP. Z O.O.	0000987744
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "TERMEN"	0000088161
3	EU-PRACA SP. Z O.O.	0000775236
4	GLOBTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000391210
5	WZRM SP. Z O.O.	0000098712
6	TERMNOVA SP. Z O.O.	0000939169
7	MONTSPOŻ SP. Z O.O.	0000121352
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SZUMLAKOWSKI"	0000116126
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WROMOSTAL" SP. Z O.O.	0000044794
10	STALMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000444040
11	METAL WORKING SP. Z O.O.	0000559136
12	TOMIG SP. Z O.O.	0000782606
13	DOMINO SERWIS SP. Z O.O.	0000765133
14	EN-TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000847691
15	METCHEM-TRADE SP. Z O.O.	0000322182
16	ZBIORNIKI POWOLNY SP. Z O.O.	0000606144
17	BATAO SP. Z O.O.	0000089497
18	STEELTIV SP. Z O.O.	0000964038
19	KASTENMÜLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000768986
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONMET" W.BORYSIUK,	0000207641
21	SEEMANN SP. Z O.O.	0000935122
22	APIK SP. Z O.O. VASYLKIV SP. K.	0000807965
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZBIORNIKÓW I KONSTRUKCJI	0000488274
24	ANCORA CORPORATION LTD SP. Z O.O.	0000859397
25	KONTRA WORK SERVICE SP. Z O.O.	0001050248
26	STEELMAX SP. Z O.O.	0000924198
27	AMRHEIN SP. Z O.O.	0000763239
28	ASTALIS SP. Z O.O.	0000494669
29	POLSKIE POJEMNIKI SP. Z O.O.	0000508630
30	FORNATURE SP. Z O.O.	0000189115

J.M.&A.M. METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320841 NIP 9250010599 REGON 970316717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.&A.M. METAL

J.M.&A.M. METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320841 NIP
9250010599 REGON
970316717