Dostarczanie zaawansowanych zbiorników ciśnieniowych na wodór|Komercjalizacja kompozytowych systemów składowania wodoru|Prototypowanie z uwzględnieniem nowych osiągnięć w materiałach kompozytowych|Projektowanie płaskich zbiorników dla pojazdów FCEV i UAV|Dysponowanie nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem inżynierskim
Hydrogen Alfa to premierowa firma skoncentrowana na dostarczaniu innowacyjnych, wyrafinowanych oraz bezpiecznych rozwiązań do przechowywania wodoru. Założona w 2019 roku przez duet ojca i syna Tomasza i Bohdana Boguckich, firma korzysta z ponad 15-letniego doświadczenia w branży zbiorników, e-mobilności i sektora energetycznego. Jest znana z projektowania zaawansowanych zbiorników ciśnieniowych oraz systemów składowania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.Jednym z kluczowych obszarów działalności Hydrogen Alfa jest projektowanie oraz wdrażanie koncepcji zbiorników ciśnieniowych, które czerpią z najnowszych osiągnięć naukowych i innowacji w zakresie materiałów kompozytowych. Firma zajmuje się również prototypowaniem, uwzględniając przy tym postępy w kompozytach opisywane w pracach naukowych oraz przewodnikach praktycznych.Hydrogen Alfa ma na celu komercjalizację nowoczesnych, kompozytowych zbiorników na wodór oraz systemów dystrybucji, które znajdują zastosowanie w pojazdach drogowych, kolejowych oraz wodnych. Firma ma również zdolność projektowania płaskich, podłogowych zbiorników na wodór dla pojazdów FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) oraz dużych przyczep typu wirtualny gazociąg.W ofercie produktowej Hydrogen Alfa znajdują się m.in. przyczepy półciągnikowe wyposażone w sferyczne zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 900L i ciśnieniu roboczym 517 bar, które są zgodne z normą EN-17339:2020, a także płaskie, zgodne zbiorniki ciśnieniowe dla pojazdów FCEV i UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Firma dysponuje nowoczesnymi narzędziami i maszynami, w tym oprogramowaniem Ansys 2021 oraz Solidworks, a także piecem do rotomouldingu i zestawem pras do rozciągania oraz zaciskania włókna węglowego.Hydrogen Alfa postrzega wodór jako kluczowy element przyszłości energetycznej świata, wierząc, że odnawialne źródła energii mogą stać się dominującym nośnikiem energii dzięki możliwościom magazynowania energii wodoru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrogen Alfa osiągnęła 99 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 891 zł.
Strata netto wyniosła 29 596 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 99 296 zł w 2024 roku. • 184 438 zł w 2023 roku. • 1 089 700 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -29 596 zł w 2024 roku. • -22 672 zł w 2023 roku. • 273 461 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrogen Alfa wynosi 328 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 398 748 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 328 462 zł w 2024 roku. • 407 421 zł w 2023 roku. • 2 115 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrogen Alfa wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Hydrogen Alfa wynosi 9 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hydrogen Alfa wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydrogen Alfa wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrogen Alfa wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,58% w 2024 roku. • 0,42% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrogen Alfa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydrogen Alfa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydrogen Alfa wyniosły
128 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 41 933 zł w 2023 roku • 246 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrogen Alfa wyniosła 1 585 056 zł.
a
ktywa trwałe to 1 281 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 369 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 585 056 zł w 2024 roku. • 1 584 138 zł w 2023 roku. • 1 793 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrogen Alfa wyniosły 1 235 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 585 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 235 369 zł w 2024 roku • 1 204 856 zł w 2023 roku • 1 400 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrogen Alfa wykazała przychody na poziomie 99 296 zł.
Organizacja zarobiła -29 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 29 997 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrogen Alfa wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+12 mies.10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogucki Tomasz posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.