Dostarczanie zaawansowanych zbiorników ciśnieniowych na wodór
Komercjalizacja kompozytowych systemów składowania wodoru
Prototypowanie z uwzględnieniem nowych osiągnięć w materiałach kompozytowych
Projektowanie płaskich zbiorników dla pojazdów FCEV i UAV
Dysponowanie nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem inżynierskim
Hydrogen Alfa to premierowa firma skoncentrowana na dostarczaniu innowacyjnych, wyrafinowanych oraz bezpiecznych rozwiązań do przechowywania wodoru. Założona w 2019 roku przez duet ojca i syna Tomasza i Bohdana Boguckich, firma korzysta z ponad 15-letniego doświadczenia w branży zbiorników, e-mobilności i sektora energetycznego. Jest znana z projektowania zaawansowanych zbiorników ciśnieniowych oraz systemów składowania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.Jednym z kluczowych obszarów działalności Hydrogen Alfa jest projektowanie oraz wdrażanie koncepcji zbiorników ciśnieniowych, które czerpią z najnowszych osiągnięć naukowych i innowacji w zakresie materiałów kompozytowych. Firma zajmuje się również prototypowaniem, uwzględniając przy tym postępy w kompozytach opisywane w pracach naukowych oraz przewodnikach praktycznych.Hydrogen Alfa ma na celu komercjalizację nowoczesnych, kompozytowych zbiorników na wodór oraz systemów dystrybucji, które znajdują zastosowanie w pojazdach drogowych, kolejowych oraz wodnych. Firma ma również zdolność projektowania płaskich, podłogowych zbiorników na wodór dla pojazdów FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) oraz dużych przyczep typu wirtualny gazociąg.W ofercie produktowej Hydrogen Alfa znajdują się m.in. przyczepy półciągnikowe wyposażone w sferyczne zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 900L i ciśnieniu roboczym 517 bar, które są zgodne z normą EN-17339:2020, a także płaskie, zgodne zbiorniki ciśnieniowe dla pojazdów FCEV i UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Firma dysponuje nowoczesnymi narzędziami i maszynami, w tym oprogramowaniem Ansys 2021 oraz Solidworks, a także piecem do rotomouldingu i zestawem pras do rozciągania oraz zaciskania włókna węglowego.Hydrogen Alfa postrzega wodór jako kluczowy element przyszłości energetycznej świata, wierząc, że odnawialne źródła energii mogą stać się dominującym nośnikiem energii dzięki możliwościom magazynowania energii wodoru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrogen Alfa osiągnęła 99 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 891 zł.
Strata netto wyniosła 29 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 296 zł w 2024 roku.
• 184 438 zł w 2023 roku.
• 1 089 700 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 596 zł w 2024 roku.
• -22 672 zł w 2023 roku.
• 273 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrogen Alfa wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Hydrogen Alfa wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrogen Alfa wynosi 328 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 398 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 462 zł w 2024 roku.
• 407 421 zł w 2023 roku.
• 2 115 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrogen Alfa wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrogen Alfa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydrogen Alfa wyniosły 128 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 933 zł w 2023 roku
• 246 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrogen Alfa wyniosła 1 585 056 zł.
a
ktywa trwałe to 1 281 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 585 056 zł w 2024 roku.
• 1 584 138 zł w 2023 roku.
• 1 793 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrogen Alfa wyniosły 1 235 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 585 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 369 zł w 2024 roku
• 1 204 856 zł w 2023 roku
• 1 400 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrogen Alfa wykazała przychody na poziomie 99 296 zł.
Organizacja zarobiła -29 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 997 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrogen Alfa wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogucki Tomasz
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.