RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567898 NIP
6832086765 REGON
362093886

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPOŁOMICE

Adres

UL. WŁADYSŁAWA WIMMERA, 67C

Kod pocztowy

32-005

Rejestracja

2015-07-27

Rozpoczęcie działalności

2015-07-27

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RPM Solutions osiągnęła 1 299 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 299 057 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 209 010 zł.

Zysk netto wyniósł 90 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 299 057 zł w 2024 roku.
• 1 378 050 zł w 2023 roku.
• 1 686 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 047 zł w 2024 roku.
• 60 920 zł w 2023 roku.
• -10 687 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

349069.99

41479.32

925218.29

-198735.71

1361709.53

-223067.27

1572072.29

-157473.49

1670891.8

16283.45

1686114.27

-10686.94

1378049.51

60919.53

1299057.17

90046.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RPM Solutions wynosi 1 226 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 247 643 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 226 226 zł w 2024 roku.
• 1 162 378 zł w 2023 roku.
• 1 124 076 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

77977.6

476608.2

872674.97

616812.19

2313045.73

907806.35

3404273.83

1048048.19

3930180.73

1179061.67

4177229.5

1124076.18

4215285.67

1162377.79

3445123.77

1226225.83

3247642.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RPM Solutions wynosi 106 tys. zł.

EBITDA RPM Solutions wynosi 118 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 367 zł w 2024 roku.
• 88 769 zł w 2023 roku.
• 26 210 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 493 zł w 2024 roku.
• 99 941 zł w 2023 roku.
• 39 849 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

48960.85

52691.65

-193739.5

-190887.18

-194785.18

-187140.55

-105493.61

-97032.31

48347.73

57392.36

26210.01

39849.22

88768.88

99940.74

106366.77

118493.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RPM Solutions wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RPM Solutions wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RPM Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RPM Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7344.13

15945.21

34812.95

37008.73

54468.38

62882.89

66835.67

67444.57

55121.98

51962.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 481 zł.

Koszty operacyjne RPM Solutions wyniosły 1 192 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 481 zł w 2024 roku
• 465 905 zł w 2023 roku
• 732 235 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

133722.31

689052.39

868970.97

945529.96

840102.96

732234.7

465904.51

523481.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RPM Solutions wyniosła 231 416 zł.

ktywa trwałe to 76 776 zł.

ktywa obrotowe to 154 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 416 zł.

apitał (fundusz) własny to -318 743 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 416 zł w 2024 roku.
• 267 564 zł w 2023 roku.
• 388 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

129897.12

283472.84

321930.5

406971.46

252281.47

388891.43

267564.13

231415.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.4

0.14

0.12

-0.7

2.1

-0.21

-0.69

0.7

-0.14

-0.16

-0.39

0.33

-0.07

-0.1

0.06

-0.04

0.03

0.01

-0.03

0.02

-0.01

0.23

-0.15

0.06

0.04

0.39

-0.28

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RPM Solutions wyniosły 550 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 159 zł w 2024 roku
• 676 354 zł w 2023 roku
• 858 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2024 roku
• 253% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku

Zadłużenie — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129897.12

25926.99

0.2

283472.84

378238.42

1.33

321930.5

639763.35

1.99

406971.46

882277.8

2.17

252281.47

711304.36

2.82

388891.43

858601.26

2.21

267564.13

676354.43

2.53

231415.76

550159.13

2.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RPM Solutions wykazała przychody na poziomie 1 299 057 zł.

Organizacja zarobiła 90 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 zł w 2024 roku
• 2623 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7747

2623

618

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja RPM Solutions wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60445

0.4025

0.32705

0.23343

0.75995

0.75296

0.8685

0.715

0.65366

0.05852

0.4784

0.40741

0.89592

0.11238

0.10563

0.04377

0.97078

0.05613

0.5366

0.41342

0.92443

0.125

0.1235

0.04902

0.78254

0.09608

0.56148

0.43679

0.92947

0.1936

0.20392

0.09765

0.63649

0.48418

0.56304

0.38814

0.94252

0.27232

0.34411

0.48995

0.14211

0.15244

0.54099

0.41616

0.94158

0.21345

0.26957

0.19275

0.28868

0.54431

0.49127

0.34722

0.94788

0.43754

0.45681

0.72907

0.10938

0.50982

0.5541

0.41784

0.25683

0.95584

0.58476

0.56576

0.85762

0.09838

0.4105

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stawczyk Piotr - reprezentacja, wspólnik

Stawczyk Marcin - wspólnik, reprezentacja

Białek Maciej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2015

Stawczyk Piotr

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

27.07.2015

Stawczyk Marcin

Maj 1989

Osoba

wspólnik

27.07.2015

30.04.2020

Lange Patryk

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

30.04.2020

Białek Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

Stawczyk Piotr

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

Stawczyk Marcin

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

Białek Maciej

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Stawczyk Piotr posiada 261 udziałów, które stanowią 43.5% firmy.

Stawczyk Marcin posiada 261 udziałów, które stanowią 43.5% firmy.

Białek Maciej posiada 78 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stawczyk Piotr (44% udziałów)
• Stawczyk Marcin (44% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2015 do 30.04.2020:
• Stawczyk Piotr (44% udziałów)
• Stawczyk Marcin (44% udziałów)

Reprezentacja

Białek Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Stawczyk Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezez zarządu
Stawczyk Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do RPM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	M-STYLE SP. Z O.O.	0000871528
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIŚNIOWEJ	0000172453
3	RETOOL SP. Z O.O.	0000424446
4	CNC PARTNER SP. Z O.O.	0000984638
5	EASYCNCPARTS SP. Z O.O.	0000766438
6	PARTNER SHIPYARD SP. Z O.O.	0000156712
7	KOWALATECH SP. Z O.O.	0000948527
8	"MOSKITO.PL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000398491
9	GRAWITI SP. Z O.O.	0000841074
10	4MET SP. Z O.O.	0000511902
11	PREDKO SP. Z O.O.	0000648941
12	MDM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000693248
13	PAWEŁ GŁOWACKI PA-TOOLS SP. K.	0000735937
14	MAX-SYSTEM DEFENSE SP. Z O.O.	0000833187
15	MOTOELBLĄG SP. Z O.O.	0000715448
16	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
17	WIELOBRANŻOWA FIRMA "BUDOMONT - 8" LTD. SP. Z O.O.	0000182592
18	OPAL SP. Z O.O.	0000579112
19	ASTITECH SP. Z O.O.	0000725055
20	UNIZET.NETCOM SP. Z O.O.	0000367565
21	ULTRA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000756682
22	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
23	ALUFACTORY SP. Z O.O.	0000310581
24	MILLTEC SP. Z O.O.	0000956042
25	WIEGAND COASTERS SP. Z O.O.	0000977915
26	FITT SP. Z O.O.	0000209088
27	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
28	MORINA SP. Z O.O.	0000867612
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE, USŁUGOWE "ARKUS"	0000038800
30	JT OMEGA SP. Z O.O.	0000611419

RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567898 NIP 6832086765 REGON 362093886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RPM SOLUTIONS

RPM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567898 NIP
6832086765 REGON
362093886