VITELON SP. Z O.O. | KRS: 0000672214

Podsumowanie

aktywa

171 tys.

przychód

496 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

443 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. CHRISTIANA ANDERSENA, 20

Kod pocztowy

60-193

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vitelon.com

Email

daniel.piasecki@vitelon.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sektorach medycznym, nauk przyrodniczych i przemysłowym
Kompleksowa obsługa urządzeń medycznych: projektowanie, testowanie, implementacja i wsparcie regulacyjne
Dostosowywanie maszyn badawczych do specyficznych potrzeb naukowców, zgodnie z regulacjami UE
Wprowadzanie zaawansowanych technologii do systemów automatyzacji przemysłowej
Realizacja licznych projektów w dziedzinie monitorowania i pomiarów dla turbin wiatrowych oraz analizy obrazu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vitelon osiągnęła 496 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 494 928 zł. Pozostałe przychody to 1252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 478 645 zł.

Zysk netto wyniósł 16 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 180 zł w 2024 roku.
• 538 445 zł w 2023 roku.
• 245 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 283 zł w 2024 roku.
• -9515 zł w 2023 roku.
• 4603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176683.91

-8763.07

2487.32

-356.05

83269.3

14900.47

66010.12

45545.77

0.13

-5455.83

245486.81

4602.78

538445.45

-9515.49

496180.39

16283.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vitelon wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Vitelon wynosi 28 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 204 zł w 2024 roku.
• -2483 zł w 2023 roku.
• 8710 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 716 zł w 2024 roku.
• 1029 zł w 2023 roku.
• 9588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vitelon wynosi 442 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 682 zł a 1 240 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 602 zł w 2024 roku.
• 393 433 zł w 2023 roku.
• 223 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117789.27

441709.78

0

1658.21

6218.3

8086.01

123200.76

208606.58

42245.34

268435.17

637640.78

0

38153.55

203485.16

41605.55

223674.55

613717.03

0

393432.57

1346113.63

46681.51

442602.15

1240450.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitelon wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitelon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vitelon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vitelon wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 032 zł.

Koszty operacyjne Vitelon wyniosły 470 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 032 zł w 2024 roku
• 370 517 zł w 2023 roku
• 119 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vitelon wyniosła 171 219 zł.

a

ktywa trwałe to 124 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 219 zł w 2024 roku.
• 50 322 zł w 2023 roku.
• 66 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7386.21

4791.9

60688.42

58683.03

50871.29

66489.03

50322.44

171219.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.19

2.33

-0.05

-0.07

0.09

0

-0.14

0.25

1.38

0.2

0.18

0.78

0.81

0.76

0.69

-0.11

-41967.92

0.07

0.08

0.04

0.02

-0.19

-0.21

0

-0.02

0.1

0.26

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vitelon wyniosły 108 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 977 zł w 2024 roku
• 4364 zł w 2023 roku
• 11 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7386.21

11149.28

1.51

4791.9

8911.02

1.86

60688.42

49907.07

0.82

58683.03

2355.91

0.04

50871.29

0

66489.03

11014.96

0.17

50322.44

4363.86

0.09

171219.25

108977.24

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vitelon wykazała przychody na poziomie 496 180 zł.

Organizacja zarobiła 20 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4622 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 660 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4622 zł w 2024 roku
• 3247 zł w 2023 roku
• 3021 zł w 2022 roku

Wartość

0

1108

4302

0

3021

3247

4622

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Vitelon wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20044

0.53144

0.26801

0.87707

0.30359

0.29171

0.06694

0.95996

0

0.31367

0.31011

0.19098

0.89401

0.23714

0.35242

0.27989

0.46555

0

0.66157

0.449

0.44687

0.71696

0.78741

0.7873

0.76536

0.92739

0.66342

0.72376

0.43112

0.43446

0.17156

0.95212

0.9616

0.94609

0.80872

0.75171

0.20792

0.26813

0.41128

0.00089

0.00787

0.0066

0.23214

0.17646

0

0.55764

0.50657

0.39914

0.30939

0.41642

0.44538

0.5591

0.41998

0.65586

0.21585

0.58505

0.35287

0.22653

0.3084

0.32189

0.21305

0.15087

0.65398

0.57315

0.53683

0.45826

0.67797

0.48127

0.51058

0.60618

0.57759

0.65179

Powiązania

P ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

P DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2017

18.09.2019

P Daniel

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.09.2019

P Daniel

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.09.2019

P Zofia

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

24.04.2018

P Daniel

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

24.04.2018

P Zofia

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Piasecki Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Piasecka Zofia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.09.2019 jest Piasecki Daniel kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2017 do 18.09.2019 był Piasecki Daniel kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do VITELON

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDOYA SP. Z O.O.	0000574141
2	PMKM SP. Z O.O.	0000847293
3	BLOT SP. Z O.O.	0000488429
4	BRAINSTORM SP. Z O.O.	0000343015
5	STUDIO X SP. Z O.O.	0000681146
6	INVESTMENT PORT SP. Z O.O.	0000909665
7	ETACS SP. Z O.O.	0000222887
8	DBS IT SP. Z O.O.	0000669554
9	DIGICONSULT POLAND SP. Z O.O.	0000884124
10	TRUSTSOFT SP. Z O.O.	0000963076
11	KATO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000777828
12	BETTERCOMMERCE SP. Z O.O.	0000832572
13	MASTPOL SP. Z O.O.	0000567762
14	NSIGHT SP. Z O.O.	0000785609
15	CONDACTIS SP. Z O.O.	0000934838
16	NETVIEW AGENCY SP. Z O.O.	0000964631
17	EMPLOIT SP. Z O.O.	0000731132
18	IT MANAGER SP. Z O.O.	0000479207
19	ENDORSOFT SP. Z O.O.	0000801734
20	YUMA SP. Z O.O.	0000217213
21	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
22	EFSAL SP. Z O.O.	0000603201
23	PROSKAR SP. Z O.O.	0000477340
24	SOFTPROJEKT INNOWACJE SP. Z O.O.	0000492865
25	SYGNALITE SP. Z O.O.	0000809047
26	ENWAY SP. Z O.O.	0000517553
27	SPORTIGIO SP. Z O.O.	0000906117
28	JANUSZ MARSZALEC COMPANY SP. Z O.O.	0000152296
29	ACCIT SP. Z O.O.	0000823105
30	OIO SP. Z O.O.	0000817655

VITELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672214 NIP 7792461682 REGON 366969393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VITELON

VITELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672214 NIP
7792461682 REGON
366969393