Organizacja Termoexport osiągnęła 4 498 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 498 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 377 194 zł.
Zysk netto wyniósł 121 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 498 472 zł w 2022 roku.
• 4 107 656 zł w 2021 roku.
• 3 392 806 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 278 zł w 2022 roku.
• 9113 zł w 2021 roku.
• 312 433 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termoexport wynosi 3 960 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 867 zł a 11 246 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 960 960 zł w 2022 roku.
• 3 160 800 zł w 2021 roku.
• 3 890 678 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termoexport wyniosła 879 444 zł.
a
ktywa trwałe to 12 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 866 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 879 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 879 444 zł w 2022 roku.
• 769 806 zł w 2021 roku.
• 878 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termoexport wyniosły 243 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 879 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 621 zł w 2022 roku
• 255 261 zł w 2021 roku
• 373 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termoexport wykazała przychody na poziomie 4 498 472 zł.
Organizacja zarobiła 133 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 428 zł w 2022 roku
• 2281 zł w 2021 roku
• 31 467 zł w 2020 roku
Organizacja Termoexport wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.