Dystrybucja wyrobów hutniczych oraz materiałów do ich przetwarzania.|Sprzedaż elementów kutych, bram oraz automatyki do bram.|Lider na rynku wielkopolskim w zakresie ozdobnych elementów kutych.|Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw.|Indywidualne podejście do klientów oraz szybka realizacja zamówień.
KA 4 Kaczmarek to firma specjalizująca się w dystrybucji wyrobów hutniczych oraz materiałów do ich przetwarzania. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym elementy kute, płoty panelowe, bramy oraz automatykę do bram. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu założyciela, Łukasza Kaczmarka, firma zdołała osiągnąć wysoką jakość sprzedawanych produktów oraz satysfakcję klientów. Od momentu założenia w 2010 roku, KA 4 rozwijała się i obecnie dysponuje dobrze zaopatrzonym magazynem, co zapewnia stałą dostępność oferowanych towarów. W wyniku fuzji z Bikrol-Stal w 2016 roku, firma stała się liderem w sprzedaży ozdobnych elementów kutych oraz automatyki na rynku wielkopolskim. KA 4 zwraca szczególną uwagę na elastyczność w działaniu, dostosowując swoje usługi do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Oferując indywidualne podejście do zleceń oraz partnerskie relacje z klientami, firma stara się konsekwentnie budować swoją pozycję jako solidnego dostawcy wyrobów hutniczych i ich elementów wykorzystywanych w różnych sektorach rynku, zarówno dla klientów prywatnych, jak i producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KA 4 Kaczmarek osiągnęła 39 994 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 839 462 zł. Pozostałe przychody to 155 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 605 992 zł.
Strata netto wyniosła 1 766 530 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 994 590 zł w 2023 roku. • 62 705 978 zł w 2022 roku. • 74 210 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -436 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 766 530 zł w 2023 roku. • 2 822 834 zł w 2022 roku. • 6 392 307 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KA 4 Kaczmarek wynosi 31 378 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 986 476 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 378 187 zł w 2023 roku. • 59 021 562 zł w 2022 roku. • 81 074 035 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KA 4 Kaczmarek wynosi -1,41 mln zł.
EBITDA KA 4 Kaczmarek wynosi -1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
376 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 405 716 zł w
2023 roku. • 3 767 298 zł w
2022 roku. • 7 524 654 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
342 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 087 360 zł w
2023 roku. • 4 021 685 zł w
2022 roku. • 7 748 482 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KA 4 Kaczmarek wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku. • 2,61% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KA 4 Kaczmarek wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,37% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
KA 4 Kaczmarek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KA 4 Kaczmarek wynosi 716 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 716 tys. zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku. • 1,86 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 565 tys. zł w 2022 roku. • 1,13 mln zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2023 roku. • 2,51 mln zł w 2022 roku. • 2,97 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 574 987
zł.
Koszty operacyjne KA 4 Kaczmarek wyniosły
41 245 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 574 987 zł w 2023 roku • 1 504 080 zł w 2022 roku • 1 683 101 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KA 4 Kaczmarek wyniosła 16 386 914 zł.
a
ktywa trwałe to 3 982 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 404 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 386 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 286 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 100 079 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 386 914 zł w 2023 roku. • 20 497 331 zł w 2022 roku. • 23 428 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KA 4 Kaczmarek wyniosły 10 100 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 386 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 922 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 100 079 zł w 2023 roku • 12 595 678 zł w 2022 roku • 15 386 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KA 4 Kaczmarek wykazała przychody na poziomie 39 994 590 zł.
Organizacja zarobiła -1 725 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 766 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 480 zł w 2023 roku • 663 743 zł w 2022 roku • 1 083 780 zł w 2021 roku