MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER , PRZEDSIĘBIORSTWO | KRS: 0000146734

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

20,5 mln

zysk

955 tys.

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

ZAGÓRSKA, 83A

Kod pocztowy

42-680

Rejestracja

2003-01-17

Rozpoczęcie działalności

1995-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dar-pol-stal.pl/

Email

info@dar-pol-stal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Dystrybucja stali nierdzewnej i kwasoodpornej
Oferta obejmująca blachy, pręty, kątowniki oraz rury
Usługi cięcia i wypalania blach
Certyfikowany system zarządzania jakością EN ISO 9001:2015
Terminowe dostawy za pomocą własnej floty transportowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mariusz Grzelczak osiągnęła 20 492 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 427 634 zł. Pozostałe przychody to 64 602 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 472 209 zł.

Zysk netto wyniósł 955 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 492 236 zł w 2024 roku.
• 26 588 019 zł w 2023 roku.
• 34 546 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 425 zł w 2024 roku.
• 2 493 113 zł w 2023 roku.
• 4 835 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19801957.62

1798182.83

21842841.17

1313054.29

19333835.99

1796327.28

16933503.12

1669728.9

25914260.79

3018166.44

34546195.52

4835700.55

26588018.76

2493113.18

20492236.37

955425.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mariusz Grzelczak wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Mariusz Grzelczak wynosi 2,18 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 741 310 zł w 2024 roku.
• 3 138 525 zł w 2023 roku.
• 5 372 568 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 180 629 zł w 2024 roku.
• 3 514 079 zł w 2023 roku.
• 5 692 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 19 969 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 486 766 zł a 51 230 591 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -907 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 969 958 zł w 2024 roku.
• 30 640 979 zł w 2023 roku.
• 46 495 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5930713.82

26324750.22

49504894.05

5757946.93

25572058.2

54607102.93

4147150.67

24221683.78

48334589.97

4052201.88

22020119.56

42333757.8

3858579.86

33207419.48

64785651.97

4121847.65

46495446.87

86365488.8

2943180.8

30640979.36

66470046.9

2486766.07

19969958.19

51230590.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mariusz Grzelczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 481 891 zł.

Koszty operacyjne Mariusz Grzelczak wyniosły 18 686 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 998 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 481 891 zł w 2024 roku
• 1 188 472 zł w 2023 roku
• 1 063 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mariusz Grzelczak wyniosła 14 685 873 zł.

a

ktywa trwałe to 2 479 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 206 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 685 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 315 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 370 185 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -356 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 685 873 zł w 2024 roku.
• 16 537 805 zł w 2023 roku.
• 18 104 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17179011.19

13020385.58

13363503.24

10510393.82

14543975.12

18104079.86

16537805.09

14685873.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.23

0.11

0.09

0.1

0.17

0.07

0.06

0.13

0.32

0.1

0.09

0.16

0.31

0.11

0.1

0.21

0.59

0.12

0.27

0.88

0.16

0.14

0.15

0.64

0.12

0.09

0.07

0.29

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mariusz Grzelczak wyniosły 11 370 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 685 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 370 185 zł w 2024 roku
• 12 613 564 zł w 2023 roku
• 12 608 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17179011.19

9271392.77

0.54

13020385.58

5343123.01

0.41

13363503.24

7833969.02

0.59

10510393.82

5107457.98

0.49

14543975.12

9399201.97

0.65

18104079.86

12608282.99

0.7

16537805.09

12613564.03

0.76

14685873.31

11370185.21

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mariusz Grzelczak wykazała przychody na poziomie 20 492 236 zł.

Organizacja zarobiła 955 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Mariusz Grzelczak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90841

0.78673

0.87087

0.42952

0.86588

0.88632

0.73727

0.65894

0

0.90108

0.79286

0.85095

0.33087

0.7989

0.78516

0.77664

0.64897

0

0.93725

0.79358

0.85047

0.47647

0.85636

0.85962

0.80261

0.73167

0

0.90438

0.79109

0.80876

0.39912

0.84561

0.84572

0.81962

0.70949

0

0.86173

0.78866

0.8284

0.56276

0.81305

0.77037

0.73611

0.75035

0

0.91159

0.80299

0.84468

0.625

0.8748

0.86432

0.85455

0.85771

0

0.92786

0.78947

0.84204

0.66846

0.81994

0.84

0.813

0.82306

0

0.86897

0.75618

0.81207

0.70285

0.70949

0.82582

0.70265

0.71631

0

Powiązania

G MAJA - wspólnik

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G BARBARA - wspólnik

Z ANNA - wspólnik

Z JULIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2003

G Mariusz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

17.01.2003

Z Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2013

Z Anna

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

24.07.2013

G Barbara

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

17.04.2024

Z Julia

Kwiecień 2001

Osoba

wspólnik

17.04.2024

G Maja

Grudzień 2004

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

G Mariusz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

Z Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER

	Organizacja	Numer KRS
1	"STAL-MET" W. I L. STACHOWIAK SP. J.	0000312492
2	CARGO-STAL SP. Z O.O.	0000995257
3	PROFILPOL SYSTEM SP. Z O.O.	0000621966
4	ABRASERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000398936
5	HUTNIK SP. Z O.O.	0000103822
6	EST EUROPEAN STEEL TRADE SP. Z O.O.	0000076014
7	ZMETIS SP. Z O.O.	0000348919
8	BATECH PIOTR BARSKI SP. Z O.O.	0000595593
9	THEMISTO RAFAŁ NOWACKI SP. K.	0000507493
10	ZIKO SP. Z O.O.	0000108756
11	RDS STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000814751
12	METALTRADE SP. Z O.O.	0000053345
13	METALKOM SP. Z O.O.	0000126953
14	METIMPEX SP. Z O.O.	0000029446
15	"METALEX" J. PILARSKI, M. PILARSKA, G. JEŻ SP. J.	0000093328
16	SZAR S.A.	0000309711
17	"HURTO-STAL" PĘDZIWIATR SP. Z O.O.	0000394528
18	KBH AKORD METALE KOLOROWE SP. Z O.O.	0000123689
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALTEX" SP. Z O.O.	0000110558
20	LIDYT SP. Z O.O. SP. K.	0000652296
21	RAFSTAL SP. Z O.O.	0000147886
22	SKAAP SP. Z O.O.	0000329840
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DESTAL" SP. Z O.O.	0000125235
24	PRESTIGE KS SP. Z O.O.	0000652981
25	SOWSTAL SP. Z O.O.	0001000013
26	WT RESOURCES SP. Z O.O.	0000423837
27	FUTURE METALS LLC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742255
28	STELLMET SP. Z O.O. SP. K.	0000966521
29	MEGASET SP. Z O.O.	0000100720
30	PEPLINSKI & BANASZEWSKI SP. Z O.O.	0000206779

MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAR-POL-STAL" KRS 0000146734 NIP 6451008768 REGON 272760148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER

MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAR-POL-STAL" KRS
0000146734 NIP
6451008768 REGON
272760148