Dystrybucja stali nierdzewnej i kwasoodpornej|Oferta obejmująca blachy, pręty, kątowniki oraz rury|Usługi cięcia i wypalania blach|Certyfikowany system zarządzania jakością EN ISO 9001:2015|Terminowe dostawy za pomocą własnej floty transportowej
DAR-POL-STAL to doświadczona firma z Tarnowskich Gór, która specjalizuje się w dystrybucji stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym blachy, pręty, kątowniki, rury oraz inne wyroby hutnicze. Dzięki zastosowaniu certyfikowanego systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015, firma zapewnia klientom spójność oraz wysoką jakość swoich usług i produktów. DAR-POL-STAL wyróżnia się na rynku elastycznością w realizacji zamówień oraz terminowością dostaw, co jest możliwe dzięki własnym ciężarówkom i wykwalifikowanej kadrze kierowców. W ofercie znajdują się również usługi cięcia i wypalania blach, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność dla klientów z różnych sektorów. Przedsiębiorstwo aktywnie rozwija swoją obecność na rynku, działając zarówno w Tarnowskich Górach, jak i w Gdańsku. Misja firmy opiera się na dostarczaniu klientom materiałów o wysokiej wydajności i jakości, przy zachowaniu przystępnych warunków współpracy. DAR-POL-STAL zyskał uznanie w branży dzięki jakości oferowanych produktów i elastyczności w podejściu do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mariusz Grzelczak osiągnęła 25 749 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 667 915 zł. Pozostałe przychody to 81 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 616 483 zł.
Zysk netto wyniósł 5 133 128 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
419 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 749 611 zł w 2025 roku. • 20 492 236 zł w 2024 roku. • 26 588 019 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 320 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 133 128 zł w 2025 roku. • 955 425 zł w 2024 roku. • 2 493 113 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 42 441 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 252 212 zł a 70 892 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 612 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 441 832 zł w
2025 roku. • 18 415 422 zł w
2024 roku. • 29 216 960 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mariusz Grzelczak wynosi 5,75 mln zł.
EBITDA Mariusz Grzelczak wynosi 6,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 307 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 752 942 zł w
2025 roku. • 1 741 310 zł w
2024 roku. • 3 138 525 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 333 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 180 387 zł w
2025 roku. • 2 180 629 zł w
2024 roku. • 3 514 079 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mariusz Grzelczak wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 18 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 29 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mariusz Grzelczak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2025 (MSiG nr 142/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
29
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 325104. MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ
ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „DAR-POL-STAL” . KRS
0000146734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/4292/24/191]
Rzuć okiemMSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2023 R., REP. A NR 9299/2023 NOTARIUSZ JAKUB TOBOR, KANCELARIA NOTARIALNA
W TARNOWSKICH GÓRACH - NADANIE NOWEGO
BRZMIENIA CAŁEJ UMOWIE
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZUBER
2. JULIA ALICJA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. GRZELCZAK 2. MAJA ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
1 W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98832. MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER
SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „DAR-POL-STAL” . KRS 0000146734. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/1272/21/327]
Rzuć okiemMSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MARIUSZ
GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER SPÓŁKA JAWNA,
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „DAR-POL-STAL”
ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI
gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY 3. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY
ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 20 kod pocztowy
42-609 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1091403. MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ
ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „DAR-POL-STAL” . KRS
0000146734. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/12897/19/681]
Rzuć okiemMSiG 208/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. MARIUSZ
GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER SPÓŁKA JAWNA,
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „DAR-POL-STAL” ODDZIAŁ W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK
gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscoT wość GDAŃSK wpisać: 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 3. miejscowość
GDAŃSK ulica MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 96
kod pocztowy 80-955 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 3. miejscowość GDAŃSK ulica AL. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 8 nr lokalu POKÓJ 207 kod
pocztowy 80-369 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
wykreślić: 1 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 253487. MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ
ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE „DAR-POL-STAL”. KRS 0000146734. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/10272/17/280]
MSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161201. MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ
ZUBER SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE „DAR-POL-STAL”. KRS 0000146734. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/9204/16/464]
MSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mariusz Grzelczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mariusz Grzelczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mariusz Grzelczak wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 772 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 772 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
243 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,16 mln zł w 2025 roku. • 473 tys. zł w 2024 roku. • 677 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 772 tys. zł w 2025 roku. • 191 tys. zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,87 mln zł w 2025 roku. • 817 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 566 364 zł.
Koszty operacyjne Mariusz Grzelczak wyniosły
19 914 972 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 566 364 zł w 2025 roku • 1 481 891 zł w 2024 roku • 1 188 472 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2025 roku •
7,9% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mariusz Grzelczak wyniosła 13 119 248 zł.
a
ktywa trwałe to 1 748 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 371 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 119 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 098 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 020 396 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 709 278 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 587 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 119 248 zł sumy bilansowej i 7 098 853 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 14 685 873 zł sumy bilansowej i 3 315 688 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 537 805 zł sumy bilansowej i 3 924 241 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 35 233 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 081 587 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
22%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2017: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 2,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 534 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,30 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
2,3
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,3 w 2025 roku • 1,26 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mariusz Grzelczak wobec banków i pożyczkodawców: 2 597 119 zł, gotówka: 534 124 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 062 996 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 576 720 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 568 474 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 020 396 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,1 mln zł
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,6 mln zł
gotówka534 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 568 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,1 mln zł • 2024: 8,1 mln zł • 2023: 8,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 10,1 raza • 2024: 2,4 raza • 2023: 4,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mariusz Grzelczak wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 146 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 461 302 zł, z czego 2 461 302 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
38 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja zapasów146 dni
zapasy leżą w magazynie 146 dni
146 dni
Należności handlowe2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mariusz Grzelczak wynoszą 19 759 368 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 862 206 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 263 459 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 110 459 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,9 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 6%
Usługi obce1,1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii498 tys. zł · 3%
Amortyzacja427 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia303 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty148 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe147 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,8 mln zł w 2025 roku • 18,6 mln zł w 2024 roku • 23,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mariusz Grzelczak wykazała przychody na poziomie 25 749 611 zł.
Organizacja Mariusz Grzelczak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 768 679,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów541 201,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów20 227 478,10
B. Koszty działalności operacyjnej19 759 367,74
I. Amortyzacja427 444,68
II. Zużycie materiałów i energii497 904,72
III. Usługi obce1 110 459,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)147 807,77
V. Wynagrodzenia1 263 459,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)302 904,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe147 181,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów15 862 205,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 009 311,45
D. Pozostałe przychody operacyjne4 899 235,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 730 268,62
II. Dotacje30 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 089,36
IV. Inne przychody operacyjne137 877,46
E. Pozostałe koszty operacyjne155 604,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych118 365,04
III. Inne koszty operacyjne37 239,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 752 942,17
G. Przychody finansowe81 696,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)12 126,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne69 569,58
H. Koszty finansowe701 510,23
I. Odsetki, w tym: (+1)568 474,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne133 035,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 133 127,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 133 127,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mariusz Grzelczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
