OSIEDLE "TORUŃSKA" SP. Z O.O. | KRS: 0000566642

Podsumowanie

aktywa

698 tys.

przychód

548 tys.

zysk

182 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. TORUŃSKA, 12

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2015-07-14

Rozpoczęcie działalności

2011-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osiedle Toruńska osiągnęła 548 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 548 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 366 735 zł.

Zysk netto wyniósł 181 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 496 zł w 2023 roku.
• 557 000 zł w 2022 roku.
• 488 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 761 zł w 2023 roku.
• -39 066 zł w 2022 roku.
• 23 879 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

256052.25

26839.67

249224.33

26153.91

255590.76

23850.65

387721.22

19250.97

488848.62

23879.12

556999.98

-39066.03

548495.95

181760.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Toruńska wynosi 1 237 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 678 zł a 2 544 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 237 386 zł w 2023 roku.
• 408 990 zł w 2022 roku.
• 497 383 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9059.11

287119.29

640130.63

25732.3

296497.49

623060.82

43620.28

309416.72

638976.9

58058.51

393543.21

969303.05

75967.85

497383.41

1222121.55

0

408990.04

1392499.95

144677.89

1237385.53

2544652.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Toruńska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Toruńska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osiedle Toruńska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Toruńska wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 48 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Osiedle Toruńska wyniosły 348 759 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osiedle Toruńska wyniosła 697 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 642 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 192 904 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 065 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 697 968 zł w 2023 roku.
• 379 378 zł w 2022 roku.
• 237 556 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

77432.93

102117.86

282005.86

462835.12

237555.77

379377.86

697968.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

2.22

0.11

0.1

0.26

0.76

0.13

0.1

0.08

0.41

0.1

0.09

0.04

0.25

0.06

0.05

0.1

0.24

0.05

-0.1

-0.78

-0.07

0.26

0.94

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osiedle Toruńska wyniosły 505 065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 065 zł w 2023 roku
• 329 169 zł w 2022 roku
• 136 265 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77432.93

65354.11

0.84

102117.86

67808.13

0.66

282005.86

223845.48

0.79

462835.12

385423.77

0.83

237555.77

136265.3

0.57

379377.86

329168.9

0.87

697968.45

505064.6

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osiedle Toruńska wykazała przychody na poziomie 548 496 zł.

Organizacja zarobiła 199 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2701 zł w 2021 roku

Wartość

0

2475

2253

2701

0

17976

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Osiedle Toruńska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64593

0.47879

0.23892

0.7219

0.62674

0.59129

0.9607

0.9785

0

0.66265

0.48164

0.25688

0.62113

0.65102

0.59968

0.94435

0.89524

0

0.62678

0.4774

0.31429

0.69304

0.592

0.54295

0.82609

0.82817

0.64647

0.6328

0.54291

0.36161

0.71085

0.53894

0.49694

0.71877

0.75864

0.66974

0.61336

0.56664

0.30064

0.57157

0.50793

0.47067

0.83462

0.74626

0.63576

0.193

0.56408

0.32234

0.71746

0.30316

0.26899

0.1368

0.03838

0

0.73462

0.53109

0.37344

0.64988

0.79181

0.75943

0.92648

0.91465

0.72463

Powiązania

B ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2015

B Roman

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

B Roman

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Barszcz Roman posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do OSIEDLE "TORUŃSKA"

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MEDYCZNE RADMED SP. Z O.O.	0000550896
2	DF INVEST & CARS SP. Z O.O.	0000807849
3	BRILLANT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000704918
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
5	TOSI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000901848
6	NAZARUK SERVICE J. I B. NAZARUK SP. J.	0000223643
7	SED-BAZ SP. Z O.O.	0000137684
8	BKG INVEST SP. Z O.O.	0000582042
9	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZESŁAWICACH	0000181857
11	POLASSETS SP. Z O.O.	0000689129
12	"SIMEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121459
13	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KAMA" SP. Z O.O.	0000159311
15	BREMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000665525
16	TAMAR SP. Z O.O.	0000451918
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000187685
18	ADMINISTRATOR BUDYNKÓW I LOKALI PRYWATNYCH SP. Z O.O.	0000028180
19	RES STORAGE SP. Z O.O. SP. K.	0000829432
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
21	K355 SP. Z O.O.	0000596721
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000210177
23	WRKK SP. Z O.O.	0000699224
24	POLSKI INKUBATOR TECHNOLOGII I BIZNESU SP. Z O.O.	0000401734
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAJORAT"	0000222632
26	ALCHEMILLA SP. Z O.O.	0000601619
27	XAV SP. Z O.O.	0000052704
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
29	APEXIM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000646628
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEMYSŁÓWKA" W KOSZALINIE	0000146854

OSIEDLE "TORUŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566642 NIP 9482604177 REGON 142811850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSIEDLE "TORUŃSKA"

OSIEDLE "TORUŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566642 NIP
9482604177 REGON
142811850