TAMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000451918

Podsumowanie

aktywa

744 tys.

przychód

643 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

, 40

Kod pocztowy

63-004

Rejestracja

2013-02-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tamar osiągnęła 642 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 385 741 zł. Pozostałe przychody to 256 810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 330 405 zł.

Zysk netto wyniósł 55 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 552 zł w 2024 roku.
• 562 619 zł w 2023 roku.
• 603 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 336 zł w 2024 roku.
• 33 402 zł w 2023 roku.
• 102 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

409715.77

98761.87

726028.9

244612.47

439395.53

-12722.2

459423.06

-25696.93

813547.64

325709.85

603768.74

102828.08

562619.21

33402.47

642551.76

55336.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tamar wynosi -201 tys. zł.

EBITDA Tamar wynosi -160 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -201 037 zł w 2024 roku.
• -84 474 zł w 2023 roku.
• -126 550 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -159 802 zł w 2024 roku.
• -44 627 zł w 2023 roku.
• -89 481 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tamar wynosi 1 166 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 516 756 zł a 2 756 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 469 zł w 2024 roku.
• 1 076 536 zł w 2023 roku.
• 1 356 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66746.32

734937.64

1382666.18

250205.67

1712674.82

3424574.58

0

533594.37

1283541.44

0

527673.36

1180753.72

465673.71

2310878.2

4559937.9

542794.77

1356619.58

2894905.44

334024.7

1076535.98

3028515.32

516756.12

1166469.28

2756032.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tamar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000 zł.

Koszty operacyjne Tamar wyniosły 586 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2024 roku
• 96 000 zł w 2023 roku
• 96 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tamar wyniosła 743 636 zł.

a

ktywa trwałe to 341 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 689 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 636 zł w 2024 roku.
• 787 808 zł w 2023 roku.
• 773 278 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

212183.5

355362.78

341466.86

506078.43

643038.53

773278.12

787807.58

743635.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

1.11

-0.18

0.24

0.69

0.73

-0.33

0.34

-0.04

-0.54

-0.03

-0.05

-0.09

-0.58

-0.06

0.51

0.52

-0.45

0.4

0.13

0.14

-0.34

0.17

0.04

-0.19

0.06

0.07

0.08

-0.52

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tamar wyniosły 54 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 627 zł w 2024 roku
• 30 679 zł w 2023 roku
• 49 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

212183.5

123188.41

0.58

355362.78

21755.22

0.06

341466.86

20581.5

0.06

506078.43

210890

0.42

643038.53

22140.25

0.03

773278.12

49551.76

0.06

787807.58

30678.75

0.04

743635.59

54627.43

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tamar wykazała przychody na poziomie 642 552 zł.

Organizacja zarobiła 55 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

51018

11802

5012

13023

3529

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tamar wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73977

0.53837

0.29608

0.59216

0.76872

0.22859

0.97231

0.94874

0.84813

0.83213

0.6343

0.3384

0.22862

0.84783

0.185

0.9837

0.89107

0.73937

0.23895

0.55271

0.32991

0.23039

0.32819

0.15955

0.19656

0.17108

0.69276

0.2302

0.56794

0.36832

0.50233

0.335

0.16427

0.19578

0.13394

0.78139

0.81498

0.64228

0.3893

0.16731

0.8346

0.17368

0.96429

0.84038

0.65182

0.71399

0.57563

0.39875

0.21799

0.67823

0.18316

0.86268

0.66672

0

0.58864

0.53092

0.38231

0.18471

0.49981

0.2191

0.65687

0.48276

0

0.59227

0.50661

0.32851

0.23212

0.55023

0.14209

0.75213

0.57061

0

Powiązania

FIRMA "TAMAR" - powiązanie zwrotne

TAMAR - powiązanie zwrotne

T BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

K MIROSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2013

T Bartłomiej

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

25.02.2013

K Mirosława

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

25.02.2013

16.08.2013

K Mirosława

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

16.08.2013

T Bartłomiej

Lipiec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2013

19.08.2013

Firma "tamar"

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.06.2013

Tamar

Organizacja

Udziałowcy

Tam Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kosmalska Tam Mirosława posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
2	PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W PILE	0000119325
3	WP INVEST SP. Z O.O.	0000389694
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH "KOPALNIA ZŁOTA"	0000108434
5	EUROKAR SP. Z O.O.	0000019511
6	"GREEN LINE" SP. Z O.O. Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM	0000115190
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYTOCZNIE	0000188487
8	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000873011
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "TRANS-INSTAL"	0000081083
11	PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE	0000061104
12	ASMARO SP. Z O.O.	0000545546
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
14	AŁT SP. Z O.O.	0000192005
15	OSADA MAŁYSZE SP. Z O.O.	0000868324
16	CITILEX SP. Z O.O.	0000871641
17	OKRĘG WROCŁAWSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW	0000158299
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW POCZTY	0000177021
19	RAMIRO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000620995
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOBYLEJ GÓRZE	0000181005
22	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000077960
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BARBARA"	0000188849
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
25	ZAWIKS SP. Z O.O.	0000724790
26	NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SP. Z O.O.	0000128302
27	QUARANTA SP. Z O.O.	0000653482
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM	0000425423
29	TRUCK CENTER NOWINY SP. Z O.O.	0000145063
30	J-K SP. Z O.O.	0000140013

TAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451918 NIP 7773230289 REGON 302367244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TAMAR

TAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451918 NIP
7773230289 REGON
302367244