ADEP INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000565228

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 2

Kod pocztowy

85-011

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adep.pl

Email

biuro@adep.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Świadczenie usług księgowych dla firm różnej wielkości
Optymalizacja podatkowa i doradztwo w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, PCC
Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorców
Wsparcie w zakładaniu podmiotów gospodarczych
Współpraca z prawnikami, notariuszami i bankami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adep Invest osiągnęła 6300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8004 zł.

Strata netto wyniosła 1704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6300 zł w 2024 roku.
• 1600 zł w 2023 roku.
• 4400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1704 zł w 2024 roku.
• -3786 zł w 2023 roku.
• -3670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2802.03

271.53

195.63

81.63

5298.74

-1083.47

-295.74

-1851.46

23000.77

-2099.62

4400.2

-3670.24

1600.23

-3785.97

6300

-1703.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adep Invest wynosi 4200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 750 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4200 zł w 2024 roku.
• 1067 zł w 2023 roku.
• 2933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2715.3

21747.6

100231.76

293.44

4268.16

20326.52

0

6531.11

15992.64

0

1610.02

8586.8

0

15369.16

57501.93

0

2933.47

11000.5

0

1066.82

4000.57

0

4200

15750

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adep Invest wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Adep Invest wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -901 zł w 2024 roku.
• -2986 zł w 2023 roku.
• -2966 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -901 zł w 2024 roku.
• -2986 zł w 2023 roku.
• -2966 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

319.51

-100

-960.87

-1851.46

-1963.29

-2965.58

-2985.97

-901.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adep Invest wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adep Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adep Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adep Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47.93

2346.71

8770.28

0

467.02

1778.57

0

368.18

1399.36

0

85.33

751.34

0

153.59

920.03

0

176.01

0

64.01

0

252

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adep Invest wyniosły 7201 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2434 zł w 2023 roku
• 3470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3469.78

2434

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adep Invest wyniosła 1194 zł.

a

ktywa obrotowe to 1194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 307 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1194 zł w 2024 roku.
• 2096 zł w 2023 roku.
• 5222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25057.94

8893.63

13784.66

2646.7

3422.91

5221.5

2095.53

1194.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.1

0.01

0.02

0.42

-0.08

-0.27

-0.18

-0.2

-0.7

-0.86

6.26

-0.61

-44.6

-0.09

-0.7

1.01

-0.67

-0.83

-1.81

0.51

-1.87

-2.37

-1.43

0.19

-0.14

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adep Invest wyniosły 10 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 863%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 307 zł w 2024 roku
• 9505 zł w 2023 roku
• 8845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 863% w 2024 roku
• 454% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25057.94

0

8893.63

3812

0.43

13784.66

9786.5

0.71

2646.7

500

0.19

3422.91

3375.83

0.99

5221.5

8844.66

1.69

2095.53

9504.66

4.54

1194.13

10306.85

8.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adep Invest wykazała przychody na poziomie 6300 zł.

Organizacja zarobiła -1704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

48

14

111

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adep Invest wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6477

0.42712

0.43723

0.00127

0.66375

0.68466

0.60601

0.47541

0.6783

0.62446

0.3659

0.32531

0.50771

0.85655

0.59391

0.46082

0.64717

0.30422

0.42474

0.3707

0.63442

0.26744

0.27687

0.27152

0.12845

0.64793

0.27409

0.00139

0.15224

0.39538

0.99812

0.99868

0.09538

0.0612

0

0.26902

0.48155

0.16314

0.77297

0.29783

0.29705

0.10104

0.00189

0

0.24106

0.40446

0.25491

0.88236

0.17075

0.16692

0.08952

0.90187

0

0.2336

0.35679

0.12093

0.94494

0.11625

0.11354

0.03868

0.75593

0

0.30463

0.33036

0.04393

0.96878

0.21621

0.23593

0.04681

0.60907

0

Powiązania

Wera Agnieszka - wspólnik, reprezentacja

Frelichowski Michał - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

26.02.2019

Wojtczak Maciej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2015

26.02.2019

Wowk Andrzej

Luty 1978

Osoba

wspólnik

26.02.2019

21.04.2021

Frelichowski Michał

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

21.04.2021

Frelichowski Michał

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.02.2019

21.04.2021

Kuryś Tomasz

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

26.02.2019

21.04.2021

Le Quan

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

26.02.2019

21.04.2021

Jarski Michał

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

21.04.2021

Wera Agnieszka

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

26.02.2019

Wowk Andrzej

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

26.02.2019

Wojtczak Maciej

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

26.02.2019

21.04.2021

Jarski Michał

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

21.04.2021

Wera Agnieszka

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Frelichowski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wera Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest Frelichowski Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2019 do 21.04.2021 był Kuryś Tomasz kontrolując 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2015 do 26.02.2019:
• Wowk Andrzej (50% udziałów)
• Wojtczak Maciej (50% udziałów)

Reprezentacja

Frelichowski Michał

wspólnik
Wera Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADEP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVISHIPPROJECT SP. Z O.O.	0000861410
2	AMI SP. Z O.O.	0000496324
3	MIKOŁAJSKA SP. Z O.O.	0000685322
4	SYSTEM 3E PARTNER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737273
5	NOMIR SP. Z O.O.	0000668700
6	ECOSYSTEM BP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195855
7	VIS SP. Z O.O.	0000765490
8	JK9 SP. Z O.O.	0000763532
9	FW FAZA SP. Z O.O.	0000831922
10	AJM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001011009
11	MIRALSOT SP. Z O.O.	0000961416
12	"APM DEVELOPMENT VI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294288
13	UPSOLUTION SP. Z O.O.	0000987365
14	FORUM 58 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000486310
15	BEST REST SP. Z O.O.	0000576214
16	INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000370645
17	ORNEKO SP. Z O.O.	0000873971
18	JMG PROPERTY&CONSULTING SP. Z O.O.	0001096033
19	LIVESTA SP. Z O.O.	0000812799
20	DELAPARK SP. Z O.O.	0000783465
21	MAĆKI DWA SP. Z O.O.	0000802895
22	SVAPEXER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000975706
23	GRUPA.IN SP. Z O.O.	0000976421
24	TTSUPPORT SP. Z O.O.	0000509670
25	WBM SP. Z O.O.	0000554922
26	R.K.P. SP. Z O.O.	0000733665
27	INOBISOR SP. Z O.O.	0000565232
28	AMROLA SP. Z O.O.	0001005547
29	GARTOLA SP. Z O.O.	0001007498
30	AMO GROUP SP. Z O.O.	0001007631

ADEP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565228 NIP 9532651369 REGON 361894383

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADEP INVEST

ADEP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565228 NIP
9532651369 REGON
361894383