Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cedrus wynosi 44 217 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 062 819 zł a 125 693 473 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 019 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 217 489 zł w
2019 roku. • 40 940 674 zł w
2018 roku. • 46 255 952 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cedrus wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Cedrus wynosi 2,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 367 969 zł w
2019 roku. • 3 454 735 zł w
2018 roku. • 2 015 855 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
237 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 885 806 zł w
2019 roku. • 3 789 353 zł w
2018 roku. • 2 410 465 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cedrus wynosi 37 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 37 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cedrus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2021 (MSiG nr 124/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 424666. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16726/21/193]
UWAGAMSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 666016. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
0 26.06.2015.
[RDF/234576/20/232]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
i
Poz. 666015. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/234576/20/831]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 666014. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/234576/20/430]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
-
Poz. 666013. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/234576/20/29]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 231209. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/199076/20/632]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 231208. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/199076/20/231]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 231207. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/199076/20/830]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 980032. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/173251/19/207]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 913246. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/169075/19/523]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 876372. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/737617/18/767]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 876371. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[RDF/737616/18/366]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 77453. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2726/18/922]
Rzuć okiemMSiG 58/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
: 1 1. 13.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 1454/2017,
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANIE § 24’
X V. W P I S Y D O
UMOWY SPÓŁKI; 28.12.2017 R., REPERTORIUM
A NR 15218/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
ZMIANA § 8, § 9, § 11 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „LAVINIA
I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 471627560
4. 0000560909 9. TAK 10. 10.000 PLN 11. 6.121.340,3
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 6.121.340,33 PLN 2. NIE wpisać: 2 1. ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
„ARCHIMODE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 471082964 4. 0000021318
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 7.200.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 7.200.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 333090. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28026/17/652]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 241959. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20899/17/342]
Rzuć okiemMSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANOWSKA 2. A
SANDRA EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 392842. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27863/16/467]
MSiG 232/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 58158. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3653/16/646]
Rzuć okiemMSiG 53/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BIURO
HANDLOWE „CEDRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.01.2016R.,REP.A NR 59/2016, NOTARIUSZ
MARIUSZ WRÓBLEWSKI Z KN W ŁODZI, ZMIANA
§ 2,8,9,11 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BIURO
HANDLOWE „CEDRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101617432) wykreślić: 1. BIURO HANDLOWE „CEDRUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. BIURO HANDLOWE
„CEDRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIECKI, DZIALNOŚCIĄ 3. 101617432) wykreślić: 1. BIURO
X V. W P I S Y
HANDLOWE „CEDRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. CEDRUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7835. BIURO HANDLOWE „CEDRUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000565029. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29150/15/375]
Rzuć okiemMSiG 9/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „LAVI
NIA I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 146843395 4. 0000473913 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 6.121.340,33 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 6.121.340,33
2. NIE wpisać: 2 1. „LAVINIA I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 471627560 4. 0000560909 9. TAK
10. 10.000 PLN 11. 6.121.340,33 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 6.121.340,33 PLN 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cedrus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cedrus wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cedrus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cedrus wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,46 mln zł w 2019 roku. • 1,43 mln zł w 2018 roku. • 1,53 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 249 tys. zł w 2019 roku. • 378 tys. zł w 2018 roku. • 302 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,63 mln zł w 2019 roku. • 2,79 mln zł w 2018 roku. • 3,32 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 956 980 zł.
Koszty operacyjne Cedrus wyniosły
51 583 064 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
865 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 956 980 zł w 2019 roku • 3 033 036 zł w 2018 roku • 2 225 280 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2019 roku •
7,5% w 2018 roku •
5,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cedrus wyniosła 30 472 555 zł.
Aktywa trwałe to 1 167 323 zł.
Aktywa obrotowe to 29 305 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 472 555 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 679 294 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 793 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 968 395 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 814 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 472 555 zł sumy bilansowej i 8 679 294 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 28 925 963 zł sumy bilansowej i 8 935 488 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 24 535 766 zł sumy bilansowej i 10 307 897 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,34%.
Marża operacyjna wyniosła 4,39%.
Marża netto wyniosła 2,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cedrus wyniosły 21 793 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 472 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 782 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 793 262 zł w 2019 roku • 19 990 475 zł w 2018 roku • 14 227 869 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2019 roku • 69% w 2018 roku • 58% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Cedrus ma 21 793 262 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 17 188 785 zł (79%).
Pozostali, 90 361 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 39 591 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
503 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
133 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
17,2 mln zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
90 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2017: 82%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cedrus wynosi 1,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,37 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 235 tys. zł należności i inne: 7,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,35 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,35
płynność bieżąca
0,37
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,35 w 2019 roku • 1,4 w 2018 roku • 1,69 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cedrus wobec banków i pożyczkodawców: 17 188 785 zł, gotówka: 234 635 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 16 954 150 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 10 625 027 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 678 756 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 793 262 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 17 mln zł
0 zł17,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców17,2 mln zł
gotówka235 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 10,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 679 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 17 mln zł • 2018: 15,6 mln zł • 2017: 10,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,5 raza • 2018: 6,3 raza • 2017: 5,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cedrus wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 145 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 430 158 zł, z czego 7 430 158 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
27 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2019 roku • 41 dni w 2018 roku • 33 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cedrus wynoszą 51 381 857 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 41 483 673 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 019 771 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 309 954 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej51,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów41,5 mln zł · 81%
Usługi obce4 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii931 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia647 tys. zł · 1%
Amortyzacja518 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe427 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 51,4 mln zł w 2019 roku • 40,1 mln zł w 2018 roku • 37,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cedrus wykazała przychody na poziomie 53 981 355 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Cedrus wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:53 302 502,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów53 302 502,35
B. Koszty działalności operacyjnej51 381 857,36
I. Amortyzacja517 837,43
II. Zużycie materiałów i energii930 817,13
III. Usługi obce4 019 771,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 653,16
V. Wynagrodzenia3 309 953,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)647 026,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe427 125,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 483 673,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 920 644,99
D. Pozostałe przychody operacyjne648 530,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 911,97
II. Dotacje11 192,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne624 425,41
E. Pozostałe koszty operacyjne201 206,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne201 206,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 367 968,64
G. Przychody finansowe30 322,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)28 062,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 260,18
H. Koszty finansowe1 153 796,49
I. Odsetki, w tym: (+1)678 756,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne475 040,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 244 494,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 244 494,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cedrus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 21 dni25-08-2020
2018
+9 mies. 25 dni05-05-2020
2017
+13 mies. 4 dni13-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
