CEDRUS to renomowany dystrybutor sprzętu ogrodniczego i narzędzi ogrodowych, który z powodzeniem działa na polskim rynku. W ofercie firmy znajdują się różnorodne maszyny i narzędzia, w tym kosiarki spalinowe, kosiarki elektryczne, traktorki do trawy, glebogryzarki oraz wiele innych, przeznaczonych do pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych. CEDRUS wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą produktów, obejmującą także urządzenia wielofunkcyjne, piły spalinowe, oraz agregaty prądotwórcze. Firma stawia na jakość, oferując sprzęt od renomowanych marek, takich jak Briggs & Stratton czy Champion, co gwarantuje trwałość oraz wydajność oferowanych produktów. Oprócz sprzedaży, CEDRUS zapewnia również wsparcie posprzedażowe oraz serwis dla swoich klientów, co czyni ich partnerem do zadań specjalnych w zakresie ogrodnictwa. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie zaawansowanego sprzętu, ale także promowanie idei dbania o otoczenie oraz wspieranie lokalnych społeczności, co przedstawia jego działalność charytatywną. CEDRUS nieustannie rozwija swój asortyment, aby odpowiadać na potrzeby klientów oraz zmieniające się trendy w zakresie ogrodnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cedrus osiągnęła 67 313 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 310 156 zł. Pozostałe przychody to 3008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 483 162 zł.
Zysk netto wyniósł 4 830 002 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
13 331 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 313 163 zł w 2020 roku. • 53 981 355 zł w 2019 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
3 585 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 830 002 zł w 2020 roku. • 1 244 494 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cedrus wynosiła 72 796 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
9 295 237 zł a 166 464 194 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
28 307 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 796 894 zł w
2020 roku. • 44 489 628 zł w
2019 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cedrus wynosiło 38 osób.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 38 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cedrus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2022 (MSiG nr 93/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 262167. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13862/22/764]
UWAGAMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 708864. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/324930/21/824]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
69
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708863. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/324930/21/423]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708862. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/324930/21/22]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708861. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/324930/21/621]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 262476. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7760/21/135]
Rzuć okiemMSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
„ARCHIMODE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ARCHIMODE SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA wykreślić: 3. 471082964 wpisać:
3. 471082964 wykreślić: 4. 0000021318 wpisać:
4. 0000878544
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANOWSKA
2. ALEKSANDRA EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 76626. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000878371. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34227/20/958]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 750415789 NIP 8330005602 3. CEDRUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY
miejscowość BRZEZINY 2. miejscowość BRZEZINY
ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy
95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.12.2020 R., REPERTORIUM
A NR 15319/2020, NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA
CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W BRZEZINACH(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA), UCHWAŁA NUMER 1 WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 9.12.2020R.
NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
15319/2020. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
3. 0000565029 5. 750415789 6. 8330005602
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CEDRUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 101617432 4. 0000465370 2 1. NOWAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 387396162 4. 0000867486
3 1. ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
„ARCHIMODE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 471082964 4. 0000021318
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW TJ.
SPÓŁKA POD FIRMĄ CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Dane
IG wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CEDRUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101617432 4. 0000465370
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 3 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
DZIA- WYPOSAŻENIA 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Cedrus w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cedrus wynosiło 0,26%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Cedrus miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cedrus wynosił 2,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 823 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 3,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 823 tys. zł a 3,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosiła 707 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,16 mln zł w 2020 roku. • 1,46 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 823 tys. zł w 2020 roku. • 249 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,98 mln zł w 2020 roku. • 2,63 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 973 365 zł.
Koszty operacyjne Cedrus wyniosły
61 825 334 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
16 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 973 365 zł w 2020 roku • 3 956 980 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2020 roku •
7,7% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Cedrus wynosił 5,48 mln zł.
EBITDA Cedrus wynosiła 5,86 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
3 116 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 484 822 zł w
2020 roku. • 2 367 969 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
2 970 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 856 568 zł w
2020 roku. • 2 885 806 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cedrus wyniosła 31 301 236 zł.
Aktywa trwałe to 1 155 257 zł.
Aktywa obrotowe to 30 145 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 301 236 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 529 057 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 772 179 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 828 681 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 3 849 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 301 236 zł sumy bilansowej i 12 529 057 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 30 472 555 zł sumy bilansowej i 8 679 294 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,55%.
Marża operacyjna wyniosła 8,15%.
Marża netto wyniosła 7,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cedrus wyniosły 18 772 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 301 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 3 021 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 772 179 zł w 2020 roku • 21 793 262 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2020 roku • 72% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Cedrus miała 18 772 179 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 13 179 811 zł (70%).
Dalej: dostawcom 3 859 647 zł (21%), państwu 1 301 261 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 427 572 zł (2%).
Pozostali, 3888 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 128 127 zł (poniżej 1%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
148 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13,2 mln zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
279 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2019: 79%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cedrus wynosił 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 238 tys. zł należności i inne: 9,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,64 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2020 roku • 1,35 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cedrus wobec banków i pożyczkodawców: 13 179 811 zł, gotówka: 237 651 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 12 942 160 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 12 448 403 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 309 259 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 17,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,2 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 18 772 179 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 12,9 mln zł
0 zł13,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13,2 mln zł
gotówka238 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 12,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 309 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 17,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 12,9 mln zł • 2019: 17 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 17,7 raza • 2019: 3,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cedrus wynosiła 52 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 23 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 111 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 9 531 386 zł, z czego 9 531 386 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaciła dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 52 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2020 roku • 51 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cedrus wynosiły 61 484 683 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 51 537 432 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 4 303 141 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 3 356 102 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej61,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów51,5 mln zł · 84%
Usługi obce4,3 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,4 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia617 tys. zł · 1%
Amortyzacja372 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe234 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 61,5 mln zł w 2020 roku • 51,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cedrus wykazała przychody na poziomie 67 313 163 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:66 454 539,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów66 454 539,77
B. Koszty działalności operacyjnej61 484 682,83
I. Amortyzacja371 746,29
II. Zużycie materiałów i energii1 035 376,35
III. Usługi obce4 303 140,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 241,92
V. Wynagrodzenia3 356 101,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)617 263,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe234 380,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów51 537 431,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 969 856,94
D. Pozostałe przychody operacyjne855 615,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych98 613,13
II. Dotacje114 015,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne642 987,53
E. Pozostałe koszty operacyjne340 651,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne340 651,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 484 821,58
G. Przychody finansowe3 007,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 222,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne785,48
H. Koszty finansowe657 827,78
I. Odsetki, w tym: (+1)309 259,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne348 568,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 830 001,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 830 001,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cedrus były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 23 dni23-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 05.05.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
