Organizacja Dżoan osiągnęła 3 591 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 501 906 zł. Pozostałe przychody to 89 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 641 185 zł.
Zysk netto wyniósł 860 721 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 808 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 591 704 zł w 2020 roku. • 2 863 705 zł w 2019 roku. • 1 672 837 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 266 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 860 721 zł w 2020 roku. • 451 152 zł w 2019 roku. • 89 848 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dżoan wynosi 6 941 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 104 163 zł a 12 050 097 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 956 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 941 517 zł w 2020 roku. • 4 172 367 zł w 2019 roku. • 1 594 876 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dżoan wynosi 920 tys. zł.
EBITDA Dżoan wynosi 1,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
289 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 919 684 zł w
2020 roku. • 364 381 zł w
2019 roku. • 60 900 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
371 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 431 573 zł w
2020 roku. • 953 286 zł w
2019 roku. • 665 191 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dżoan mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dżoan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2023 (MSiG nr 209/2023).
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
K Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MIELCZAREK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MIELCZAREK 2. WIESŁAW EUGENIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIELCZAREK 2. KONRAD RYSZARD 3. [ukryto]
5. 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.100,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. MIELCZAREK 2. MAŁGORZATA HENRYKA 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 6. TAK
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. TARTAKOWA nr domu 23/29 kod pocztowy 42-200 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA
LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.01.2023
R. NOTARIUSZ MARTA JĘDRAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR
534/2023, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIELCZAREK 2. JOLANTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIELCZAREK 2. WIESŁAW EUGENIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MIELCZAREK 2. WIESŁAW EUGENIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. MIELCZAREK 2. JOLANTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MIELCZAREK
2. JOLANTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dżoan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dżoan wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,22% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Dżoan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dżoan wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 294 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 294 tys. zł w 2020 roku. • 122 tys. zł w 2019 roku. • 64 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
215 868
zł.
Koszty operacyjne Dżoan wyniosły
2 582 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 868 zł w 2020 roku • 87 052 zł w 2019 roku • 47 154 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dżoan wyniosła 19 235 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 585 957 zł.
a
ktywa trwałe to 12 649 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 235 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 763 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 472 218 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 984 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 235 263 zł w 2020 roku. • 16 609 386 zł w 2019 roku. • 15 880 427 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dżoan wyniosły 17 763 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 235 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 517 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 763 046 zł w 2020 roku • 15 997 889 zł w 2019 roku • 15 720 082 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2020 roku • 96% w 2019 roku • 99% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dżoan wykazała przychody na poziomie 3 591 704 zł.
Organizacja zarobiła 951 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 586 zł w 2020 roku • 34 460 zł w 2019 roku • 11 651 zł w 2018 roku
