Deweloper projektów OZE, głównie farm fotowoltaicznych.
Realizacja projektów o łącznej mocy około 2000 MW.
Wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych i koordynacji budowy.
Długoterminowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej z farm PV.
Promocja zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej.
Neptun Power to niezależny deweloper, który od 2008 roku koncentruje się na projektach odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na energetykę fotowoltaiczną. Od 2012 roku firma zrealizowała wiele projektów solarnych o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW, od etapu rozwoju po budowę. Kluczowym atutem firmy jest wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, który zapewnia efektywne realizowanie projektów dzięki zdolnościom w zakresie zarządzania całym procesem dewelopmentu, nadzoru budowy oraz strukturyzacji finansowania. Neptun Power promuje zrównoważony rozwój, proponując swoim klientom długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej z farm PV, co zwiększa stabilność cenową i pozwala na lepsze planowanie finansowe. Oferuje również wsparcie w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz koordynację budowy we współpracy z wiodącymi firmami budowlanymi w sektorze OZE. Firma angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, co przynosi korzyści zarówno klientom, jak i ich markom, wyróżniając ich jako odpowiedzialnych graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neptun Power osiągnęła 810 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 807 011 zł. Pozostałe przychody to 3706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 941 zł.
Zysk netto wyniósł 27 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 717 zł w 2024 roku.
• 519 643 zł w 2023 roku.
• 1 752 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 070 zł w 2024 roku.
• 12 113 zł w 2023 roku.
• 1 446 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun Power wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Neptun Power wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 167 zł w
2024 roku.
• 73 613 zł w
2023 roku.
• 1 581 500 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 423 zł w
2024 roku.
• 252 430 zł w
2023 roku.
• 1 699 691 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun Power wynosi 1 800 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 699 zł a 6 140 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 194 zł w 2024 roku.
• 1 526 016 zł w 2023 roku.
• 8 076 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun Power wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptun Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9291
zł.
Koszty operacyjne Neptun Power wyniosły 780 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9291 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun Power wyniosła 3 702 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 458 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 244 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 702 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 535 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 702 848 zł w 2024 roku.
• 3 715 874 zł w 2023 roku.
• 3 074 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun Power wyniosły 2 167 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 702 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 167 599 zł w 2024 roku
• 2 207 695 zł w 2023 roku
• 1 578 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun Power wykazała przychody na poziomie 810 717 zł.
Organizacja zarobiła 29 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2803 zł w 2024 roku
• 1782 zł w 2023 roku
• 130 948 zł w 2022 roku