Organizacja CDS Tom-Kas osiągnęła 244 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 845 zł.
Strata netto wyniosła 17 810 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
93 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 244 036 zł w 2022 roku. • 312 631 zł w 2021 roku. • 430 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 810 zł w 2022 roku. • -59 075 zł w 2021 roku. • 44 964 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CDS Tom-Kas wynosi 334 071 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
183 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 334 071 zł w
2022 roku. • 395 045 zł w
2021 roku. • 701 583 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDS Tom-Kas wynosi -14 tys. zł.
EBITDA CDS Tom-Kas wynosi -14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 456 zł w
2022 roku. • -54 845 zł w
2021 roku. • 40 641 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -14 456 zł w
2022 roku. • -54 845 zł w
2021 roku. • 52 798 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie CDS Tom-Kas mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji CDS Tom-Kas. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 963484. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6639/24/618]
UWAGAMSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-06-28
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 282193. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2402/25/365]
Rzuć okiemMSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKA 2. IRENA 3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. OSTROWSKI 2. TOMASZ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950
(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 486701. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608531/24/650]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 486700. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608531/24/249]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 486699. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608530/24/537]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 486698. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608491/24/586]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 486697. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608491/24/185]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 486696. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/608491/24/784]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176091. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/456312/22/156]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1176090. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/456311/22/444]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1176089. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/456311/22/43]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 608046. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/230775/20/822]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 608045. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/230775/20/421]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 538112. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/133302/19/418]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 538111. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/133302/19/17]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 985007. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[RDF/812974/18/494]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354587. CDS TOM-KAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000563933. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11340/17/687]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 366608. CDS TOM-KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563933.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11163/16/327]
MSiG 216/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2016 okres OD
22.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 22.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 22.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
CDS Tom-Kas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDS Tom-Kas wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
CDS Tom-Kas charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CDS Tom-Kas wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku. • 96 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5984 zł.
Koszty operacyjne CDS Tom-Kas wyniosły
258 491 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5984 zł w 2022 roku • 40 481 zł w 2021 roku • 37 590 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2022 roku •
11% w 2021 roku •
9,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDS Tom-Kas wyniosła 306 623 zł.
Aktywa trwałe to 8640 zł.
Aktywa obrotowe to 297 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 623 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 242 879 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 744 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 39 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 41 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 306 623 zł sumy bilansowej i 242 879 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 327 490 zł sumy bilansowej i 260 688 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 385 190 zł sumy bilansowej i 325 739 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,33%.
Marża operacyjna wyniosła -5,92%.
Marża netto wyniosła -7,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDS Tom-Kas wyniosły 63 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 63 744 zł w 2022 roku • 66 802 zł w 2021 roku • 59 451 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2022 roku • 20% w 2021 roku • 15% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja CDS Tom-Kas ma 63 744 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 30 137 zł (47%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 28 129 zł (44%), państwu 4926 zł (8%); pracownikom 552 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 28 129 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
552 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
28 tys. zł
44%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47%.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CDS Tom-Kas wynosi 8,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,01 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 285 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,37 zł, z czego 8,01 zł w gotówce.
8,37
płynność bieżąca
8,26
płynność szybka
8,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,37 w 2022 roku • 7,58 w 2021 roku • 5,64 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji CDS Tom-Kas wobec banków i pożyczkodawców: 28 129 zł, gotówka: 285 156 zł. Gotówka przewyższa dług o 257 027 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 63 744 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 257 tys. zł
0 zł285 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców28 tys. zł
gotówka285 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 257 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 269 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CDS Tom-Kas wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -43 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-43 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -37 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2022 roku • 8 dni w 2021 roku • 11 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CDS Tom-Kas wynoszą 258 308 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 102 214 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 241 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 63 267 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej258 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów102 tys. zł · 40%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 26%
Usługi obce63 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty8 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia869 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 258 tys. zł w 2022 roku • 357 tys. zł w 2021 roku • 364 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja CDS Tom-Kas wykazała przychody na poziomie 244 036 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1450 zł w 2021 roku • 6077 zł w 2020 roku • 18 864 zł w 2019 roku
Organizacja CDS Tom-Kas wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:239 398,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów239 398,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej258 307,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii67 241,06
III. Usługi obce63 267,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 240,81
V. Wynagrodzenia5 115,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)869,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 359,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów102 214,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 908,56
D. Pozostałe przychody operacyjne4 636,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 634,15
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,57
E. Pozostałe koszty operacyjne183,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne183,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-14 455,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 353,94
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 353,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-17 809,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-17 809,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CDS Tom-Kas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 211 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 324 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+211
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+10 mies. 24 dni03-06-2024
2021
+19 mies. 27 dni03-06-2024
2020
+12 mies. 23 dni02-11-2022
2019
−2 mies. 13 dni03-08-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+1 mies. 24 dni07-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
