ETWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000563337

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

29,3 mln

zysk

-4,7 mln

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. PIASKOWA, 7

Kod pocztowy

65-204

Rejestracja

2015-06-18

Rozpoczęcie działalności

2015-06-18

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agencji pracy tymczasowej DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etwork osiągnęła 29 337 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 337 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 020 257 zł.

Strata netto wyniosła 4 682 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 191 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 337 513 zł w 2024 roku.
• 12 054 429 zł w 2023 roku.
• 10 672 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -668 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 682 743 zł w 2024 roku.
• 1 428 783 zł w 2023 roku.
• 746 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10507196.9

1762030.89

15587585.02

-15884.38

9925509.71

956164.42

13226429.49

1779767.98

10672586.39

746747.4

12054429.11

1428783.03

29337513.27

-4682743.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etwork wynosi -4,68 mln zł.

EBITDA Etwork wynosi -4,63 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etwork wynosi 20 944 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 73 343 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 989 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 944 520 zł w 2024 roku.
• 18 649 654 zł w 2023 roku.
• 14 105 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16915.08

90213.76

1338438.25

15391359.74

26267992.25

0

11780444.22

38968962.55

2108613.19

12550277.34

24813774.28

3443439.17

19380130.75

33066073.73

4003741.96

14105789.15

26681465.98

4898235.5

18649653.69

30136072.77

0

20944520.14

73343783.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etwork wynosi 4,17%. To oznacza, że firma ma szansę 4,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,523% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etwork charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 349 573 zł.

Koszty operacyjne Etwork wyniosły 34 018 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 907 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 349 573 zł w 2024 roku
• 4 370 839 zł w 2023 roku
• 4 979 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etwork wyniosła 7 630 640 zł.

a

ktywa trwałe to 1 431 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 199 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 630 640 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 848 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 782 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 630 640 zł w 2024 roku.
• 7 150 973 zł w 2023 roku.
• 5 970 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1094702.37

5883536.26

2812076.93

4526626.76

6753056.09

5970456.44

7150972.61

7630640.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -253%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.3

0.99

0.21

0.17

-0.01

0.01

0

0.21

0.34

0.13

0.1

0.26

0.39

0.17

0.13

0.14

0.1

0.07

0.2

0.22

0.15

0.12

-0.61

-2.53

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etwork wyniosły 5 782 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 630 640 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 782 403 zł w 2024 roku
• 619 992 zł w 2023 roku
• 632 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1094702.37

1072148.93

0.98

5883536.26

4098951.93

0.7

2812076.93

960449.1

0.34

4526626.76

1715142.51

0.38

6753056.09

2161803.86

0.32

5970456.44

632133.83

0.11

7150972.61

619991.95

0.09

7630640.01

5782402.73

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etwork wykazała przychody na poziomie 29 337 513 zł.

Organizacja zarobiła -4 682 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 682 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 335 147 zł w 2023 roku
• 179 561 zł w 2022 roku

Wartość

0

415576

69416

255535

395069

179561

335147

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Etwork wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25674

0.00091

0.92185

0.83988

0.27414

0.21947

0

0.99146

0.98333

0.97505

0.70483

0.76936

0.78901

0.78936

0.8911

0.99264

0.09359

0.987

0.96289

0.49508

0.23575

0.28048

0.23266

0.19371

0.98207

0.98317

0.98423

0.97325

0.52393

0.53732

0.60467

0.62759

0.56573

0.99066

0.991

0.98699

0.98081

0.49862

0.64056

0.69727

0.71169

0.6427

0.99186

0.97301

0.98345

0.97682

0.2715

0.44853

0.4965

0.4897

0.37929

0.98428

0.98321

0.98255

0.97872

0.24873

0.57857

0.60127

0.57271

0.44824

0.9886

0.00061

0.99047

0.97956

0.83959

0.07182

0.0702

0.04983

0.01602

0

Powiązania

K STĘPAK MAŁGORZATA - wspólnik

S WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2015

K Stępak Małgorzata

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

18.06.2015

12.12.2022

K Stępak Małgorzata

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

S Waldemar

Lipiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Koska Stępak Małgorzata posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Podobne organizacje do ETWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	SRW SP. Z O.O.	0000262711
2	AZB SP. Z O.O.	0000171473
3	CROWE ADVARTIS ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000067026
4	JGA DORADZTWO PODATKOWE WIŚNIEWSKI, SABLIK I PARTNERZY	0000968987
5	MAWO GROUP KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000829255
6	POSTI MESSAGING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284258
7	GEBERIT SERVICE SP. Z O.O.	0000496361
8	ABAK S.A.	0000354495
9	RABEN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000960517
10	BPION POLAND SP. Z O.O.	0000355588
11	ENSPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000555073
12	JWW SP. Z O.O.	0000281242
13	KANCELARIA PODATKOWA ANDRZEJ NOWAK SP. Z O.O.	0000806831
14	PZU FINANSE SP. Z O.O.	0000485110
15	NASZ DOM SP. Z O.O.	0000108059
16	MOORE POLSKA SP. Z O.O.	0000879601
17	BIURO PODATKOWE HALEX SP. Z O.O.	0000935762
18	PKF BPO SADOWSKA - MALCZEWSKA SP. K.	0000593842
19	PROFIN AGATA CHRZANOWSKA SP. Z O.O.	0000418217
20	GMS MANAGEMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000381893
21	ASB TAX SP. Z O.O.	0000423733
22	DORADZTWO PODATKOWE WTS&SAJA SP. Z O.O.	0000206176
23	RK RECOVERY S.A.	0000709622
24	GLC ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000207157
25	KANCELARIE CHAŁCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000487266
26	KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SP. Z O.O.	0000542107
27	TAX-NET S.A.	0000349538
28	ARENA TAX SP. Z O.O.	0000421071
29	KLK SERVICE SP. Z O.O.	0000871426
30	KOLIBSKI KNDP DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE	0001139001

ETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563337 NIP 9291868190 REGON 361792010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETWORK

ETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563337 NIP
9291868190 REGON
361792010