Thanos Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, specjalizująca się w dostarczaniu wysoko wykwalifikowanej kadry dla najbardziej wymagających pracodawców. Firma działa zarówno na terenie Polski, jak i na rynku międzynarodowym, zaspokajając potrzeby przedsiębiorstw różnych wielkości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej sieci kontaktów, Thanos jest w stanie w krótkim czasie rekrutować pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, obsługując szeroki wachlarz branż, takich jak przemysł, produkcja, biura, handel, usługi, HoReCa oraz rolnictwo. Agencja oferuje pełne wsparcie w postaci outsourcingu pracowniczego i procesowego, pomagając firmom skoncentrować się na ich podstawowej działalności, odciążając je od czasochłonnych procesów rekrutacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Thanos zapewnia pracowników, którzy w 100% spełniają specyficzne wymagania klientów, zapewniając tym samym komfort i efektywność współpracy. W ofercie agencji znajduje się także kompleksowa obsługa firm w zakresie usług logistycznych, przemysłowych, sprzątających i wielu innych. Thanos Sp. z o.o. wyróżnia się nie tylko szybkim i skutecznym procesem rekrutacji, ale także elastycznym podejściem do potrzeb swoich klientów, proponując optymalny model współpracy oparty na prostych i przejrzystych zasadach. Dzięki temu, firmy korzystające z usług agencji mogą liczyć na niezawodne wsparcie kadrowe w każdym momencie, niezależnie od specyfiki swojego zapotrzebowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thanos osiągnęła 27 514 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 514 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 831 145 zł.
Zysk netto wyniósł 683 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 585 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 514 226 zł w 2024 roku.
• 24 943 950 zł w 2023 roku.
• 21 880 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 081 zł w 2024 roku.
• 1 653 463 zł w 2023 roku.
• 938 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thanos wynosi 843 tys. zł.
EBITDA Thanos wynosi 843 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thanos wynosi 24 669 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 594 847 zł a 68 785 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 111 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 669 989 zł w 2024 roku.
• 26 325 690 zł w 2023 roku.
• 20 169 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thanos wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thanos wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thanos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thanos wynosi 643 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 604 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 998 tys. zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 557 494
zł.
Koszty operacyjne Thanos wyniosły 26 670 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 592 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 557 494 zł w 2024 roku
• 18 629 015 zł w 2023 roku
• 17 600 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thanos wyniosła 10 000 772 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 232 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 000 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 793 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 207 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 666 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 000 772 zł w 2024 roku.
• 7 132 937 zł w 2023 roku.
• 5 497 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thanos wyniosły 5 207 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 000 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 207 642 zł w 2024 roku
• 3 022 888 zł w 2023 roku
• 3 058 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thanos wykazała przychody na poziomie 27 514 226 zł.
Organizacja zarobiła 843 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 229 zł w 2024 roku
• 387 793 zł w 2023 roku
• 220 092 zł w 2022 roku