ADETRONIK SP. Z O.O. | KRS: 0000563271

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KACZEŃCOWA, 10

Kod pocztowy

91-214

Rejestracja

2015-06-17

Rozpoczęcie działalności

2015-06-17

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.adetronik.com

Email

biuro@adetronik.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Projektowanie, instalacja i serwis systemów HVAC
Obsługa techniczna dla przemysłu i lokali komercyjnych
Realizacja projektów w obiektach użyteczności publicznej
Szeroka oferta usług serwisowych 24/7
Specjalizacja w systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adetronik osiągnęła 4 096 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 959 223 zł. Pozostałe przychody to 136 916 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 844 733 zł.

Zysk netto wyniósł 114 490 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 096 139 zł w 2023 roku.
• 5 005 915 zł w 2022 roku.
• 2 223 328 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 490 zł w 2023 roku.
• 1 356 968 zł w 2022 roku.
• 170 336 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1029675.22

229445.55

1361741.06

230807.93

2088284.53

243121.86

2100472.8

38462.32

2223327.67

170335.79

5005915.46

1356968.06

4096138.7

114489.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adetronik wynosi 5 140 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 144 899 zł a 10 407 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 140 085 zł w 2023 roku.
• 10 630 648 zł w 2022 roku.
• 3 007 086 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

331681.6

1935913.95

3212237.7

504583.94

2335643.04

3404352.65

686925.34

3051602.46

5220711.33

384623.2

2269936.56

5251182

843523.92

3007085.53

5558319.17

1865498.77

10630647.99

18997552.84

1144898.6

5140084.74

10407286.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adetronik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adetronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adetronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adetronik wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 872 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 872 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 872 tys. zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2022 roku.
• 357 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 076 zł.

Koszty operacyjne Adetronik wyniosły 3 893 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 076 zł w 2023 roku
• 553 073 zł w 2022 roku
• 872 448 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adetronik wyniosła 2 734 533 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 625 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 734 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 601 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 734 533 zł w 2023 roku.
• 2 883 928 zł w 2022 roku.
• 1 266 375 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

491321.97

701188.64

1024326.81

1085840.42

1266375.12

2883928.09

2734532.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.52

0.26

0.22

0.33

0.34

0.2

0.17

0.24

0.27

0.13

0.12

0.04

0.02

0.13

0.15

0.06

0.08

0.47

0.55

0.3

0.27

0.04

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adetronik wyniosły 132 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 734 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 711 zł w 2023 roku
• 396 596 zł w 2022 roku
• 141 677 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

491321.97

49079.83

0.1

701188.64

28410.05

0.04

1024326.81

108426.36

0.11

1085840.42

131477.65

0.12

1266375.12

141676.56

0.11

2883928.09

396596.39

0.14

2734532.52

132710.96

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adetronik wykazała przychody na poziomie 4 096 139 zł.

Organizacja zarobiła 123 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9400 zł w 2023 roku
• 135 370 zł w 2022 roku
• 19 138 zł w 2021 roku

Wartość

41703

42896

26451

7187

19138

135370

9400

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adetronik wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83015

0.6018

0.56443

0.16436

0.87881

0.89987

0.92718

0.73586

0.86281

0.77966

0.61684

0.60417

0.12242

0.80613

0.82161

0.84609

0.61373

0.82694

0.74839

0.66853

0.64658

0.16674

0.64937

0.64652

0.71144

0.52381

0.78239

0.58778

0.68483

0.6616

0.17665

0.32916

0.31127

0.44727

0.33878

0.70378

0.73639

0.697

0.69174

0.16881

0.57071

0.49146

0.61594

0.44866

0.78161

0.94086

0.80363

0.80997

0.191

0.87651

0.88393

0.88114

0.68896

0.92648

0.6381

0.76935

0.79597

0.1137

0.36496

0.28866

0.42144

0.31359

0.64381

Powiązania

RECOOL - powiązanie zwrotne

Z ADAM - wspólnik, reprezentacja

W ZIMNA PATRYCJA - prokurent

Z DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2015

Z Adam

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

17.06.2015

Z Damian

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

18.06.2020

W Zimna Patrycja

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

17.06.2015

Z Adam

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

17.06.2015

Z Damian

Grudzień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

10.07.2019

Recool

Organizacja

Udziałowcy

Zimny Adam posiada 800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zimny Damian posiada 800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADETRONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY TRANSFER SP. Z O.O.	0000743778
2	KOMINS SP. Z O.O.	0000259348
3	AIR PROJECT SP. Z O.O.	0000125273
4	URTECH SP. Z O.O.	0000488483
5	AKWEDUKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000861864
6	INS-BUD PLUS SP. Z O.O.	0000499031
7	POLA SP. Z O.O.	0000013973
8	IMMOTECH SP. Z O.O.	0000517320
9	AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.	0000661997
10	PROWENT ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000407511
11	ARN GROUP SP. Z O.O.	0000709410
12	CKG SP. Z O.O.	0000503079
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "ŻALA" SP. J.	0000181500
14	TERVIS SP. Z O.O.	0000395894
15	HIBERNATUS SP. Z O.O.	0000103451
16	REMBUD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000581802
17	TAMIT SP. Z O.O. SP. K.	0000717401
18	LESZCZYŃSKA FIRMA PRODUKCYJNA - ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ	0000102755
19	SANTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000860244
20	ZAF SP. Z O.O.	0000807628
21	JD INSTAL SP. Z O.O.	0000271090
22	PROPLAST SP. Z O.O.	0000646224
23	HACOP TECHNIKA GRZEWCZA D.D. JABŁOŃSCY SP. J.	0000007889
24	AS INSTALATOR SP. Z O.O.	0000347871
25	PARTNER PROJEKT INWEST SP. Z O.O.	0000539957
26	"BTI INSTALACJE P.POŻ" SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ	0000511238
27	DARLES - SANTERM SP. Z O.O.	0000224484
28	FIRMA CIEPŁOWNICZA "ENERGOSAN" M. JASKOWSKI SP. J.	0000079253
29	KURPANIK SP. Z O.O.	0000942934
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "EKOINSTAL"	0000032042

ADETRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563271 NIP 9471985460 REGON 361790092

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADETRONIK

ADETRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563271 NIP
9471985460 REGON
361790092