AG-MAR FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000561176

Podsumowanie

aktywa

539 tys.

przychód

937 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. ZAWILCÓW, 40

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

42900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ag-Mar Finanse osiągnęła 937 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 882 749 zł. Pozostałe przychody to 54 673 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 816 zł.

Zysk netto wyniósł 116 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 422 zł w 2024 roku.
• 876 332 zł w 2023 roku.
• 646 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 933 zł w 2024 roku.
• 193 203 zł w 2023 roku.
• 61 721 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

267460.43

12269.88

310249.81

-4902.81

416448.06

14388.6

555182.47

61503.43

592302.66

57620.4

646738.95

61721.42

876332.13

193203.26

937421.95

116932.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ag-Mar Finanse wynosi 1 466 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 678 zł a 2 343 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 466 358 zł w 2024 roku.
• 1 643 013 zł w 2023 roku.
• 819 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28327.88

255714.36

668651.07

0

231483.98

775624.53

35442.23

370628.67

1041120.15

81569.8

697705.16

1387956.17

124785.1

750135.14

1480756.65

141076.16

819121.14

1616847.38

285978.61

1643013.07

2704845.64

373678.31

1466358.04

2343554.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ag-Mar Finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ag-Mar Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 774 zł.

Koszty operacyjne ag-Mar Finanse wyniosły 803 748 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 774 zł w 2024 roku
• 461 487 zł w 2023 roku
• 387 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ag-Mar Finanse wyniosła 538 797 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 521 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 498 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 797 zł w 2024 roku.
• 414 424 zł w 2023 roku.
• 207 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50395.93

49606.67

68428.41

126579.07

186082.89

207355.21

414423.6

538796.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.32

-0.28

0.05

-0.1

-0.15

-0.19

-0.02

0.21

0.3

-0.07

0.03

0.49

0.57

0.02

0.11

0.31

0.35

0.02

0.1

0.3

0.33

0.03

0.1

0.47

0.51

0.19

0.22

0.23

0.09

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ag-Mar Finanse wyniosły 40 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 559 zł w 2024 roku
• 33 119 zł w 2023 roku
• 19 254 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50395.93

12625.42

0.25

49606.67

16738.97

0.34

68428.41

21172.11

0.31

126579.07

17819.34

0.14

186082.89

19702.76

0.11

207355.21

19253.66

0.09

414423.6

33118.79

0.08

538796.61

40558.86

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ag-Mar Finanse wykazała przychody na poziomie 937 422 zł.

Organizacja zarobiła 133 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 512 zł w 2024 roku
• 19 500 zł w 2023 roku
• 6395 zł w 2022 roku

Wartość

864

0

852

5639

5934

6395

19500

16512

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ag-Mar Finanse wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67876

0.64733

0.44749

0.37129

0.55527

0.09407

0.77418

0.6508

0.61597

0.15435

0.6608

0.42377

0.45987

0.21363

0.10979

0.16899

0.13003

0

0.61171

0.71649

0.4779

0.46817

0.38622

0.15174

0.66506

0.57784

0.58153

0.78079

0.76151

0.56716

0.28132

0.55852

0.32767

0.84265

0.71613

0.79961

0.77617

0.76626

0.65707

0.25696

0.57697

0.33702

0.75784

0.6171

0.80034

0.73163

0.74709

0.64703

0.23626

0.52728

0.29973

0.67921

0.54159

0.74607

0.87537

0.77583

0.75741

0.22832

0.74186

0.66647

0.81003

0.67383

0.88104

0.77585

0.74568

0.77311

0.23446

0.57639

0.46893

0.58914

0.45638

0.82863

Powiązania

K AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

K Marcin

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

26.06.2015

K Agnieszka

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

K Marcin

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

K Agnieszka

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Kułycz Agnieszka posiada 179 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Krzyżowski Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Podobne organizacje do AG-MAR FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁAWOMIR ZIELEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000178456
2	AB-TAX SP. Z O.O.	0000658776
3	TAX SUPPORT ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000760738
4	LUK SP. Z O.O.	0000593185
5	KANCELARIA PODATKOWA FISKUS SP. Z O.O.	0000541980
6	EON PARTNER SP. Z O.O.	0000420859
7	ABC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000811327
8	PCBT SP. Z O.O.	0000487813
9	DASEKO SP. Z O.O.	0000247070
10	KANCELARIA PODATKOWA "WIP" SP. Z O.O.	0000535390
11	TAXNAVIGATOR ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000795105
12	BIURO RACHUNKOWE M&J SP. Z O.O.	0000965088
13	RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000805921
14	USŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWE IM SP. Z O.O.	0000794834
15	BIURO RACHUNKOWE LUCRUM SILESIA SP. Z O.O.	0000792613
16	SAUDE SP. Z O.O.	0000956884
17	ZUFIKS ZAKŁAD USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH I DORADZTWA	0000082146
18	BIURO RACHUNKOWE REJMER SP. Z O.O.	0000737521
19	VINCI & VINCI KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO R.	0000272959
20	RAKOCZY SP. Z O.O.	0000623253
21	BIURO RACHUNKOWE INCREASE SP. Z O.O.	0000655352
22	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "TESTA" SP. Z O.O.	0000219043
23	WARSZAWSKIE BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000857094
24	KANCELARIA PODATKOWO - RACHUNKOWA TAX" SP. Z O.O.	0000358958
25	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA RAFAŁ BATOR SP. Z O.O.	0000860913
26	KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000912266
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LEMAR SP. Z O.O.	0000130274
28	KONSULTING PRAWNO-EKONOMICZNY SP. Z O.O.	0000142236
29	ALABRI SP. Z O.O.	0000264951
30	MMG FINANSE SP. Z O.O.	0000498575

AG-MAR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561176 NIP 6462938258 REGON 361870030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG-MAR FINANSE

AG-MAR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561176 NIP
6462938258 REGON
361870030