OD 2014 SP. Z O.O. | KRS: 0000535920

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

580 tys.

zysk

440 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2014-12-18

Rozpoczęcie działalności

2014-12-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Od 2014 osiągnęła 580 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 585 zł. Pozostałe przychody to 532 433 zł.

Całkowite koszty wyniosły -392 688 zł.

Zysk netto wyniósł 440 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 018 zł w 2024 roku.
• 51 924 zł w 2023 roku.
• 51 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 273 zł w 2024 roku.
• -36 328 zł w 2023 roku.
• -42 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4093.44

-12037.69

2991.94

-25880.24

126288.31

62765.84

49621.34

-32435.83

50456.62

-31106.96

51706.74

-42254.3

51924.25

-36328.33

580017.85

440272.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Od 2014 wynosi 2 333 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 344 zł a 6 163 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 333 114 zł w 2024 roku.
• 34 616 zł w 2023 roku.
• 34 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2728.96

10233.6

0

1994.63

7479.85

0

335255.57

878721.76

0

33080.89

124053.35

0

33637.75

126141.55

0

34471.16

129266.85

0

34616.17

129810.63

185344.19

2333113.76

6163818.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Od 2014 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Od 2014 wyniosły 80 059 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Od 2014 wyniosła 309 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 247 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 283 zł w 2024 roku.
• 50 470 zł w 2023 roku.
• 41 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40627.88

22532.8

61663.98

27595.87

35997.32

41684.93

50469.6

309282.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 142%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.

Marża operacyjna wyniosła -68%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

0.22

-2.94

-1.15

0.32

-2693.57

-8.65

1.02

-1.23

-1.37

0.5

-1.18

0.39

-0.61

-0.65

-0.86

0.27

-0.56

-0.62

-1.01

0.27

-0.6

-0.82

-0.72

0.19

-0.47

-0.7

1.42

1.78

-0.68

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Od 2014 wyniosły 62 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 157 zł w 2024 roku
• 243 617 zł w 2023 roku
• 198 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 483% w 2023 roku
• 476% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40627.88

96522.22

2.38

22532.8

104307.38

4.63

61663.98

112685.72

1.83

27595.87

111053.44

4.02

35997.32

150561.85

4.18

41684.93

198503.76

4.76

50469.6

243616.76

4.83

309282.59

62157

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Od 2014 wykazała przychody na poziomie 580 018 zł.

Organizacja zarobiła 480 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 017 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11006

0

40017

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Od 2014 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23153

0.25242

0.20675

0.95333

0.10023

0.07078

0.7722

0.21112

0.24315

0.18742

0.96996

0.07788

0.02823

0.03492

0.80956

0.69318

0.39633

0.22443

0.9351

0.90088

0.11455

0.99267

0.02941

0.74938

0.21521

0.33044

0.19165

0.96681

0.18116

0.1613

0.02963

0.81523

0

0.19141

0.32822

0.1939

0.96837

0.16872

0.16239

0.03994

0.7615

0

0.18914

0.3098

0.18445

0.97036

0.15197

0.15153

0.0359

0.75751

0

0.19697

0.25568

0.15118

0.97057

0.14371

0.16402

0.04301

0.70576

0

0.80523

0.55968

0.31274

0.42089

0.95522

0.13333

0.98931

0.96804

0.8

Powiązania

FAN POLAND - wspólnik

G ANDRZEJ - reprezentacja

O PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2014

17.10.2019

Compagnie Immobiliere Luxembourgeoise Sa

Organizacja

wspólnik

17.10.2019

Fan Poland

Organizacja

reprezentacja

18.12.2014

24.05.2018

M Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

01.08.2017

17.10.2019

C Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

17.10.2019

W Jacek

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

17.10.2019

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

17.10.2019

G Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Fan Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2019 jest Fan Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2014 do 17.10.2019 była Compagnie Immobiliere Luxembourgeoise Sa kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do OD 2014

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMOBUSINESS SP. Z O.O.	0000609889
2	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
3	BFINVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284723
4	OLMAX-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000634034
5	WSCHODNIE TARGI BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000187668
6	VIP SP. Z O.O.	0000308545
7	DOMOSRENT ZARZĄDZANIE I WYNAJEM SP. Z O.O.	0000709192
8	EUROTORAL SP. Z O.O.	0000189809
9	MBB SP. Z O.O.	0000522411
10	JANTEX CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632713
11	YETI BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000656553
12	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
13	PANDORA SP. Z O.O.	0000415005
14	TRANSPASS POLAND SP. Z O.O.	0000260234
15	J. PIETRZYK SP. Z O.O.	0000359849
16	SIBLING SP. Z O.O.	0000798784
17	MEANDER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264609
18	TOP INVEST SP. Z O.O.	0000350299
19	NOWA KAMIENICA SP. Z O.O.	0000265044
20	CARDIOMED - INVEST SP. Z O.O.	0000453449
21	LEOBIS SP. Z O.O.	0000087274
22	MEDAX LTD SP. Z O.O.	0000182439
23	ARWIL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737507
24	FREEHOUSE SP. Z O.O.	0000469756
25	STOW. ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW	0000537394
26	FUNDACJA EKOLOGIA	0000662615
27	RPJW SP. Z O.O.	0000667434
28	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ	0000197811
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE WIROL SP. Z O.O.	0000392406
30	INWESTYCJE DM SP. Z O.O.	0000427755

OD 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535920 NIP 5252605142 REGON 360364915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OD 2014

OD 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535920 NIP
5252605142 REGON
360364915