SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Olivia Home to deweloper mieszkaniowy, który koncentruje się na realizacji nowoczesnych projektów budowlanych w Trójmieście, szczególnie w Gdańsku. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu podejściu do środowiska naturalnego oraz zaawansowanej ekologii w budowach. Olivia Home projektuje mieszkania wykończone 'pod klucz', co oznacza, że klienci uzyskują gotowe do zamieszkania przestrzenie, nie musząc martwić się o dodatkowe remonty czy prace budowlane. Deweloper przykłada dużą wagę do jakości używanych materiałów oraz standardów energooszczędności, co przekłada się na minimalizację odpadów oraz optymalizację zużycia energii. Szuka lokalizacji, które oferują bogatą infrastrukturę oraz sprzyjają aktywnemu stylowi życia, w pobliżu terenów zielonych, takich jak Park Oruński. Olivia Home stawia na kompleksowe podejście do inwestycji, myśląc nie tylko o realizacji projektu, ale także o przyszłym życiu mieszkańców oraz ich komforcie. Dodatkowym atutem marki są projekty zaprojektowane przez doświadczonych architektów, którzy wdrażają nowoczesny design i funkcjonalność w sposób harmonijny z otoczeniem. Firma doświadczona w budownictwie osiągnęła wiele sukcesów, oferując wysoką jakość usług oraz atrakcyjne stawki zwrotu z inwestycji w nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olivia Home osiągnęła 4 945 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 942 535 zł. Pozostałe przychody to 3280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 757 554 zł.
Zysk netto wyniósł 184 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 945 815 zł w 2024 roku.
• 5 724 523 zł w 2023 roku.
• 5 749 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 981 zł w 2024 roku.
• 409 924 zł w 2023 roku.
• -64 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olivia Home wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Olivia Home wynosi 328 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 369 zł w
2024 roku.
• 551 072 zł w
2023 roku.
• 21 236 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 341 zł w
2024 roku.
• 608 315 zł w
2023 roku.
• 40 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olivia Home wynosi 4 229 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 091 zł a 12 364 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 229 224 zł w 2024 roku.
• 5 509 401 zł w 2023 roku.
• 3 833 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olivia Home wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olivia Home wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olivia Home charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olivia Home wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 228
zł.
Koszty operacyjne Olivia Home wyniosły 4 664 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 228 zł w 2024 roku
• 273 230 zł w 2023 roku
• 146 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olivia Home wyniosła 2 139 264 zł.
a
ktywa trwałe to 72 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 066 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 264 zł w 2024 roku.
• 2 393 590 zł w 2023 roku.
• 1 882 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olivia Home wyniosły 1 883 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 142 zł w 2024 roku
• 2 322 449 zł w 2023 roku
• 2 221 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olivia Home wykazała przychody na poziomie 4 945 815 zł.
Organizacja zarobiła 186 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1212 zł w 2024 roku
• 34 431 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku