Firma Reparo specjalizuje się w kompleksowym utrzymaniu technicznym nieruchomości, oferując szereg usług dostosowanych do potrzeb klientów na terenie północnej Polski. Jej oferta obejmuje zarówno bieżącą konserwację obiektów, jak i usługi pogotowia technicznego dostępnego 24 godziny na dobę, co Stanowi kluczowy element dbałości o techniczny stan zarządzanych nieruchomości. Wykwalifikowany zespół pracowników, składający się z techników i inżynierów, gwarantuje wysoka jakość usług oraz profesjonalne podejście do realizowanych zadań. Do oferowanych usług zalicza się również przeglądy budowlane, elektryczne oraz systemów przeciwpożarowych, a także pomiary termograficzne i wilgotnościowe. W dodatku firma zajmuje się deratyzacją, wymianą wodomierzy, osuszaniem po zalaniach oraz nadzorami inwestorskimi. Reparo różni się od konkurencji wieloletnim doświadczeniem oraz elastycznością w podejściu do klientów, co sprawia, że każda współpraca odbywa się w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reparo osiągnęła 4 233 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 229 858 zł. Pozostałe przychody to 3209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 114 122 zł.
Zysk netto wyniósł 115 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 233 067 zł w 2024 roku.
• 4 924 326 zł w 2023 roku.
• 3 873 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 736 zł w 2024 roku.
• 409 597 zł w 2023 roku.
• 76 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reparo wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Reparo wynosi 274 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reparo wynosi 3 917 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 990 zł a 10 582 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 917 978 zł w 2024 roku.
• 5 467 460 zł w 2023 roku.
• 3 127 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reparo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reparo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reparo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reparo wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 064
zł.
Koszty operacyjne Reparo wyniosły 4 075 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 064 zł w 2024 roku
• 1 036 844 zł w 2023 roku
• 660 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reparo wyniosła 1 674 642 zł.
a
ktywa trwałe to 395 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 642 zł w 2024 roku.
• 1 960 928 zł w 2023 roku.
• 1 592 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reparo wyniosły 830 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 830 654 zł w 2024 roku
• 1 232 676 zł w 2023 roku
• 1 273 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reparo wykazała przychody na poziomie 4 233 067 zł.
Organizacja zarobiła 137 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 710 zł w 2024 roku
• 25 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku