021 WALLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000556518 NIP 6793111245 REGON 361467758

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-339 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,9 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 15
Kod pocztowy
31-539
Rejestracja
2015-05-08
Rozpoczęcie działalności
2015-05-08
Kapitał zakładowy
136400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.summer.agency
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIE WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaDziałalność związana z oprogramowaniemDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychDziałalność agencji reklamowychPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów|Tworzenie prototypów elektroniki oraz inżynierii mechanicznej|Usługi projektowe obejmujące UI/UX, dla platform mobilnych i webowych|Realizacja projektów w sektorze medycznym oraz bankowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 021 Wallet osiągnęła 14 893 182 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 578 330 zł. Pozostałe przychody to 314 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 916 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 338 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 328 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 893 182 zł w 2022 roku.
• 12 605 424 zł w 2021 roku.
• 6 432 923 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 445 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 560 zł w 2022 roku.
• 1 542 908 zł w 2021 roku.
• 394 415 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 021 Wallet wynosi 10 940 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 232 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 695 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 940 644 zł w 2022 roku.
• 15 873 740 zł w 2021 roku.
• 5 876 381 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 021 Wallet wynosi -401 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 021 Wallet wynosi -345 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9088 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -400 873 zł w 2022 roku.
• 2 066 217 zł w 2021 roku.
• 453 642 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -344 673 zł w 2022 roku.
• 2 104 241 zł w 2021 roku.
• 473 800 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie 021 Wallet wynosi 9 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2022 roku.
• 14 os. w 2021 roku.
• 14 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń dotyczących organizacji 021 Wallet.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2025 (MSiG nr 202/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25 obwieszczeń w MSiG

  1. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 202/2025
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/33923/25/5 Nr ogłoszenia: 1364726
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 28 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.09.2025, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 8608/2025 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY  Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SUMERA 2. KAMIL BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.800 ZŁ 6. NIE 2 1. LEBRYK 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.800 ZŁ 6. NIE 3 1. KSPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526906041 4. 0001068401 5. 298 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.800,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. CHODAKOWSKA KAVOUKIS 2. EWA 3. [ukryto] 5. 587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.700,00 ZŁ 6. NIE 5 1. KAVOUKIS 2. ELEFTHERIOS 3. [ukryto] 5. 587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.700,00 ZŁ 6. NIE  Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 117200,00 ZŁ wpisać: 1. 136400,00 ZŁ  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEBRYK 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE  Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIĘBA WÓJCIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA X V. W P I S Y D O

  2. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 90/2024
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/10756/24/739 Nr ogłoszenia: 347715
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. UCHWAŁA Z 25.03.2024, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3566/2024, ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 17.04.2024, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA - W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4538/2024 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 105400,00 ZŁ wpisać: 1. 117200,00 ZŁ

  3. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 8/2024
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/44319/23/556 Nr ogłoszenia: 20394
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SUM- MER AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. 021 WALLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.12.202 R., NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCE- LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12713/2023, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZA- SOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCY JEDNOCZE- ŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LEBRYK 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.400 ZŁ wpisać: 5. 378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.800 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 105400,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO- WEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPRZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWO- ŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO: PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIE WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPRE- ZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ 500.000 ZŁ, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTO- WANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 22 22 Z PRO- DUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

  4. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 245/2023
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/42210/23/704 Nr ogłoszenia: 1410599
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. THE HEART R&D LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383386994 4. 0000786817 5. 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.800,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KSPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526906041 4. 0001068401 5. 298 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.800,00 ZŁ 6. NIE

  5. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 177/2023
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/22262/23/97 Nr ogłoszenia: 1172898
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JANKILEVITSCH 2. DAVID 3. [ukryto] 5. 214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.400 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. THE HEART R&D LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383386994 4. 0000786817 5. 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.800,00 ZŁ 6. NIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
021 Wallet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 021 Wallet wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
021 Wallet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla 021 Wallet wynosi 174 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 583 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 314 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2022 roku.
• 504 tys. zł w 2021 roku.
• 257 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 534 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 021 Wallet wyniosły 14 979 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 534 140 zł w 2022 roku
• 2 638 624 zł w 2021 roku
• 1 932 137 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 021 Wallet wyniosła 6 997 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 276 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 720 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 997 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 648 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 349 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 898 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 455 707 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 997 418 zł sumy bilansowej i 1 349 141 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 6 135 587 zł sumy bilansowej i 1 731 322 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 4 500 462 zł sumy bilansowej i 13 473 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 021 Wallet wyniosły 5 648 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 997 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 648 277 zł w 2022 roku
• 4 404 266 zł w 2021 roku
• 4 486 988 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 021 Wallet wykazała przychody na poziomie 14 893 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -224 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 114 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -51% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 479 zł w 2022 roku
• 447 931 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 021 Wallet wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 223 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
−19 dni
2021
−11 dni
2020
+2 mies. 2 dni
2019
+14 mies. 6 dni
2018
+29 mies. 14 dni
2017
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chodakowska Kavoukis Ewa posiada 587 udziałów, które stanowią 43% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kavoukis Eleftherios posiada 587 udziałów, które stanowią 43% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pozostałe 14% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami (od 06.10.2025) są:
• Chodakowska Kavoukis Ewa (43% udziałów)
• Kavoukis Eleftherios (43% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2023 do 06.10.2025:
• Lebryk Piotr (32% udziałów)
• Sumera Kamil (32% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.12.2023 do 29.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Lebryk Piotr (32%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do 021 WALLET

OrganizacjaNumer KRS
1
SALT SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.
0000404646
2
RESCORE SP. Z O.O.
0000529774
3
BWP SP. Z O.O.
0000308143
4
PVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000950554
5
ANATOMIC IRON POLAND SP. Z O.O.
0000313391
6
CES POLSKA SP. Z O.O.
0000545394
7
AGIW SP. Z O.O. SP. K.
0000333107
8
MULTISUN ENERGY SP. Z O.O. SP. K.
0000760372
9
GRUPA CLUE SP. Z O.O. SP. K.
0000726587
10
TKM PROJEKT SP. Z O.O.
0000205284
11
MARIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SERVICE SP. Z O.O.
0000419314
12
AMC TECH SP. Z O.O.
0000540716
13
SONING SP. Z O.O.
0000643824
14
BERKANO EXPO SP. Z O.O.
0000532305
15
INOCEAN POLAND SP. Z O.O.
0000267233
16
VOITAS ENGINEERING GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
0000818323
17
STOLMAR MARIAN CZAJKOWSKI SP. K.
0000831712
18
SEACON ENGINEERING SP. Z O.O.
0000915386
19
AGC GRZELAK SP. K.
0000925375
20
MAGIT SP. Z O.O.
0000187934
21
CHAMELEON SP. Z O.O.
0000612540
22
LUX HOME SP. Z O.O. SP. K.
0000616080
23
DOMEGURU SP. Z O.O.
0000830538
24
ISI GLOBAL POLAND SP. Z O.O.
0000785440
25
ALMAX SERVICE SP. Z O.O.
0000692038
26
DETRANS CENTRUM PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
0000537512
27
JEMIOŁ SP. K.
0000976850
28
SMART WASTE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000090364
29
MK ILLUMINATION POLSKA SP. Z O.O.
0000636231
30
EDS AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000693074