NCTOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000556092

Podsumowanie

aktywa

162 tys.

przychód

805

zysk

-35 tys.

wartość firmy

537

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BYDGOSKA, 2A

Kod pocztowy

61-127

Rejestracja

2015-05-04

Rozpoczęcie działalności

2015-05-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność holdingów finansowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nctoil osiągnęła 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 805 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 801 zł.

Strata netto wyniosła 34 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 805 zł w 2024 roku.
• 710 zł w 2023 roku.
• 723 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 801 zł w 2024 roku.
• -37 094 zł w 2023 roku.
• -40 803 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

172.46

-26180.36

384.04

-30100.22

384.08

-31707.44

344.67

-29511.85

319.51

-29286.37

722.56

-40803.01

709.93

-37093.99

805.42

-34800.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nctoil wynosi 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 zł w 2024 roku.
• 473 zł w 2023 roku.
• 482 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

114.97

431.15

0

256.03

960.1

0

256.05

960.2

0

229.78

861.68

0

213.01

798.77

0

481.71

1806.4

0

473.29

1774.82

0

536.95

2013.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nctoil wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nctoil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nctoil wyniosły 3108 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nctoil wyniosła 162 037 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -269 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 037 zł w 2024 roku.
• 161 152 zł w 2023 roku.
• 159 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141175.75

145169.61

148684.13

152851.09

158569

159443.53

161151.86

162036.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża netto wyniosła -4,321%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1551.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0.73

-151.81

-0.21

0.46

-78.38

-0.21

0.32

-82.55

-0.19

0.23

-85.62

-0.18

0.19

-91.66

-0.26

0.21

-56.47

-0.23

0.16

-52.25

-0.21

0.13

-43.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nctoil wyniosły 431 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 178 zł w 2024 roku
• 395 493 zł w 2023 roku
• 356 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2024 roku
• 245% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141175.75

177013.65

1.25

145169.61

211107.73

1.45

148684.13

246329.69

1.66

152851.09

280008.5

1.83

158569

315012.78

1.99

159443.53

356690.32

2.24

161151.86

395492.64

2.45

162036.97

431178.44

2.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nctoil wykazała przychody na poziomie 805 zł.

Organizacja zarobiła -34 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nctoil wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 10% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13358

0.18828

0.19122

0.93504

0.02864

0.06524

0.91454

0

0.1307

0.16018

0.18831

0.9379

0.01686

0.06703

0.8385

0

0.11634

0.15089

0.18991

0.94651

0.01745

0.05611

0.74638

0

0.10495

0.13753

0.18003

0.9586

0.01608

0.05471

0.58438

0

0.08784

0.15608

0.18074

0.96064

0.01837

0.04433

0.54181

0

0.11957

0.1601

0.17559

0.9646

0.02138

0.04225

0.61783

0

0.15915

0.14146

0.16426

0.96253

0.02618

0.04885

0.61566

0

0.08718

0.10032

0.12718

0.96436

0.0174

0.03132

0.47862

0

Powiązania

WIND ROSE - powiązanie zwrotne

NALEPA CAPITAL TRUST - wspólnik

N TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2015

Nalepa Capital Trust

Organizacja

reprezentacja

04.05.2015

N Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

25.03.2016

Wind Rose

Organizacja

Udziałowcy

Nalepa Capital Trust posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NCTOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	GASOLIN SP. Z O.O.	0000185315
2	"DAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000170410
3	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
4	AG-MIR SP. Z O.O.	0000651267
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZUCHOWEJ	0000193602
6	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
7	PETRO GUM SERWIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000135171
8	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
9	PETRO-SAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000368683
10	"HWB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272474
11	AKG SP. Z O.O.	0000468225
12	ODEJEWSCY SP. Z O.O.	0000652321
13	PROJEKT BALICKA SP. Z O.O.	0000704486
14	PETROL OPOLE SP. Z O.O.	0000857773
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PEZETGES" W ŁĘCZYCY W UPADŁOŚCI	0000187313
16	ARAMIR FRANCZYZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723496
17	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
18	POLPETROL SP. Z O.O.	0000506098
19	KCH PETROL SP. Z O.O.	0000526050
20	TREMAR SP. Z O.O.	0000525514
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
22	TAKO OIL SP. Z O.O.	0000706314
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WILCZYNIE	0000048350
24	"MGE DUO POLSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000279012
25	STACHURSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000844592
26	PETRO - ON SP. Z O.O. SP. K.	0000631419
27	OMEGA 1 PETROL SP. Z O.O.	0001066761
28	RGD SP. Z O.O.	0000105261
29	B. P. TWAROWSCY SP. Z O.O.	0000907343
30	TWOJA ZŁOTA KROPLA SP. Z O.O. SP. K.	0000687533

NCTOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556092 NIP 7822584367 REGON 361397319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NCTOIL

NCTOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556092 NIP
7822584367 REGON
361397319