THESIS SP. Z O.O. | KRS: 0000551718

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

761 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

576 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 22

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2015-04-02

Rozpoczęcie działalności

2015-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPEREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZY CZYM DLA ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PONAD 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ZAKUPU LUB SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE WYMAGANA ZGODA 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thesis osiągnęła 761 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 761 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 760 034 zł.

Zysk netto wyniósł 1384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 417 zł w 2024 roku.
• 798 558 zł w 2023 roku.
• 1 136 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1384 zł w 2024 roku.
• 20 081 zł w 2023 roku.
• 60 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

488766.92

-14828.85

559337.3

12361.81

620629.05

9354.75

518089.21

5724.47

936220.38

24922.81

1136224.38

60231.6

798557.77

20080.82

761417.33

1383.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thesis wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Thesis wynosi 2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1834 zł w 2024 roku.
• 23 104 zł w 2023 roku.
• 60 232 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thesis wynosi 576 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 836 zł a 1 903 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 357 zł w 2024 roku.
• 674 869 zł w 2023 roku.
• 1 045 522 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

325844.61

1221917.3

0

422338.77

1398343.25

0

451171.7

1551572.63

0

368290.69

1295223.03

1939.47

725777.63

2340550.95

47113.17

1045522.49

2840560.95

62173.78

674868.91

1996394.43

13836

576357.44

1903543.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thesis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 574 zł.

Koszty operacyjne Thesis wyniosły 759 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 574 zł w 2024 roku
• 107 559 zł w 2023 roku
• 129 508 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thesis wyniosła 240 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 132 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 132 zł w 2024 roku.
• 209 421 zł w 2023 roku.
• 194 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33759.25

55887.4

74359.49

104213.41

151597.55

194636.9

209421.43

240132.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

0.3

-0.03

0.22

-0.33

0.02

0.13

-0.33

0.02

0.05

-0.26

0.01

0.16

9.64

0.03

0.31

0.96

0.05

0.1

0.24

0.03

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thesis wyniosły 155 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 132 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 851 zł w 2024 roku
• 126 523 zł w 2023 roku
• 131 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33759.25

83537.13

2.47

55887.4

933304.47

16.7

74359.49

102420.81

1.38

104213.41

126550.26

1.21

151597.55

149011.59

0.98

194636.9

131819.34

0.68

209421.43

126523.05

0.6

240132.48

155850.5

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thesis wykazała przychody na poziomie 761 417 zł.

Organizacja zarobiła 1834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 zł w 2024 roku
• 3022 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3022

450

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Thesis wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15539

0.28407

0.1426

0.97542

0.12944

0.10659

0.02335

0.77036

0.42354

0.27306

0.16065

0.99361

0.55684

0.49448

0.90045

0.0474

0.41026

0.26583

0.16667

0.93297

0.5241

0.46524

0.75949

0.05249

0

0.34442

0.24823

0.16283

0.92536

0.2751

0.22163

0.46416

0.06278

0

0.3865

0.26344

0.17637

0.88114

0.54536

0.50532

0.72808

0.99289

0

0.45318

0.26247

0.17809

0.69646

0.8634

0.84322

0.92077

0.95499

0

0.42455

0.22885

0.17477

0.63482

0.69889

0.63921

0.70641

0.72039

0.59671

0.25552

0.17634

0.13985

0.71828

0.13317

0.12974

0.25589

0.23957

0.48193

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

K Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

02.04.2015

K Aleksander

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

K Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

K Aleksander

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kuhn Aleksander posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do THESIS

	Organizacja	Numer KRS
1	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
2	PETRON SP. Z O.O.	0000859003
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
4	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
5	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
6	STACHURSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000844592
7	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
8	ODEJEWSCY SP. Z O.O.	0000652321
9	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
10	OPN 24 SP. Z O.O.	0000429247
11	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
12	"HWB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272474
13	PETROZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000519717
14	PETROL OPOLE SP. Z O.O.	0000857773
15	TREMAR SP. Z O.O.	0000525514
16	AG-MIR SP. Z O.O.	0000651267
17	POLPETROL SP. Z O.O.	0000506098
18	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000138759
19	RGD SP. Z O.O.	0000105261
20	PREEMUS SP. Z O.O.	0000401004
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
22	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
23	KOLIBER SP. Z O.O.	0000064474
24	TRANSOIL FUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000500125
25	BUD - ROM PAZOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000524144
26	ABI SP. Z O.O.	0000100724
27	DK14 SP. Z O.O.	0000911856
28	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
29	"DAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000170410
30	B. P. TWAROWSCY SP. Z O.O.	0000907343

THESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551718 NIP 9731021205 REGON 361163521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THESIS

THESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551718 NIP
9731021205 REGON
361163521