SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Organizacja ELS Elektrotechnika osiągnęła 21 418 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 776 457 zł. Pozostałe przychody to 1 642 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 457 471 zł.
Zysk netto wyniósł 1 961 063 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 724 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 418 535 zł w 2023 roku. • 18 255 842 zł w 2022 roku. • 17 970 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 961 063 zł w 2023 roku. • 983 958 zł w 2022 roku. • 1 974 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ELS Elektrotechnika wynosi 24 174 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 538 121 zł a 52 367 633 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
161 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 174 403 zł w
2023 roku. • 21 212 899 zł w
2022 roku. • 23 852 149 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ELS Elektrotechnika wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA ELS Elektrotechnika wynosi 2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
254 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 917 273 zł w
2023 roku. • 1 967 499 zł w
2022 roku. • 2 427 194 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
279 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 996 412 zł w
2023 roku. • 2 046 928 zł w
2022 roku. • 2 555 916 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ELS Elektrotechnika mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ELS Elektrotechnika.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2025 (MSiG nr 207/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1380655. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7694/24/610]
Rzuć okiemMSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.11.2023 R., NOTARIUSZ KATARZYNA
STROJNY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELAWA, UL. WOLNOŚCI 24 LOKAL 2.13/4, REP. A NR
816/2023 - ZMIENIONO § 5, § 11, § 14 ORAZ § 12,
§ 8 UST. 2, § 7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 689904. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/743918/25/333]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 689903. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/743918/25/932]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18203. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/691856/24/251]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 18202. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/691856/24/850]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 18201. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/691855/24/138]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 18200. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/691855/24/737]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1179245. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/363787/21/707]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1179244. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYS-
10 TEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/363787/21/306]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 741110. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12099/21/652]
Rzuć okiemMSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI
gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW
wykreślić: 2. miejscowość BIELAWA ulica UL. LOTNICZA nr domu 9 kod pocztowy 58-260 poczta
BIELAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
DZIERŻONIÓW ulica UL. PODWALNA nr domu 27
kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z 09.06.2021 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ, ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ŻUCHOWSKĄ, W KANCELARII
NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, REP. A NR 3153/2021, ZMIENIONO
§ 2 I § 5 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE
PKT 11-39, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 194060. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/196682/20/854]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194059. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/196682/20/453]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187119. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/103707/19/696]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
.
, 2, W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 187118. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/103707/19/295]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181904. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/37219/18/675]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 181903. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.04.2015.
[RDF/37218/18/274]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 121956. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7757/17/638]
MSiG 89/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 188592. ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554592. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13843/16/534]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
30.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.04.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ELS Elektrotechnika nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELS Elektrotechnika wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ELS Elektrotechnika charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ELS Elektrotechnika wynosi 488 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 791 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 791 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
145 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 488 tys. zł w 2023 roku. • 832 tys. zł w 2022 roku. • 778 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 121 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku. • 364 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 791 tys. zł w 2023 roku. • 1,77 mln zł w 2022 roku. • 1,41 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 245 065 zł.
Koszty operacyjne ELS Elektrotechnika wyniosły
17 859 184 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 245 065 zł w 2023 roku • 872 489 zł w 2022 roku • 667 513 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku •
4,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ELS Elektrotechnika wyniosła 9 519 667 zł.
Aktywa trwałe to 3 115 902 zł.
Aktywa obrotowe to 6 403 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 519 667 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 460 333 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 059 334 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 723 041 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 431 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 519 667 zł sumy bilansowej i 3 460 333 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 730 332 zł sumy bilansowej i 7 306 479 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 965 750 zł sumy bilansowej i 6 322 521 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,67%.
Marża operacyjna wyniosła 9,69%.
Marża netto wyniosła 9,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ELS Elektrotechnika wyniosły 6 059 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 519 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 059 334 zł w 2023 roku • 2 423 853 zł w 2022 roku • 4 643 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2023 roku • 25% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja ELS Elektrotechnika ma 6 059 334 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 026 943 zł (83%).
Pozostali, 112 427 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
468 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
430 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 mln zł
83%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
112 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 83% (w 2017: 12%).
W roku 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ELS Elektrotechnika wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 216 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2023 roku • 3,09 w 2022 roku • 1,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ELS Elektrotechnika wobec banków i pożyczkodawców: 5 026 943 zł, gotówka: 216 209 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 810 733 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4404 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 880 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 059 334 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,8 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 mln zł
gotówka216 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 880 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 4,8 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 31 razy • 2021: 176,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ELS Elektrotechnika wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 86 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 295 686 zł, z czego 295 686 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ELS Elektrotechnika wynoszą 17 840 804 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 382 802 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 620 176 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 037 436 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,4 mln zł · 69%
Usługi obce3,6 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii382 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia208 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe95 tys. zł · <1%
Amortyzacja79 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty37 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,8 mln zł w 2023 roku • 16 mln zł w 2022 roku • 14,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ELS Elektrotechnika wykazała przychody na poziomie 21 418 535 zł.
Organizacja zarobiła 2 425 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 961 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
118 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 464 472 zł w 2023 roku • 417 846 zł w 2022 roku • 227 371 zł w 2021 roku
Organizacja ELS Elektrotechnika wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 774 299,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 363,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 763 936,34
B. Koszty działalności operacyjnej17 840 803,86
I. Amortyzacja79 138,90
II. Zużycie materiałów i energii381 828,20
III. Usługi obce3 620 175,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 270,69
V. Wynagrodzenia1 037 436,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)207 628,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe94 523,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 382 802,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 933 495,90
D. Pozostałe przychody operacyjne2 157,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 157,48
E. Pozostałe koszty operacyjne18 379,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 379,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 917 273,45
G. Przychody finansowe1 642 077,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 642 077,43
H. Koszty finansowe1 133 815,45
I. Odsetki, w tym: (+1)879,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 132 935,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 425 535,43
J. Podatek dochodowy464 472,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 961 063,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ELS Elektrotechnika składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 196 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+196
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+11 mies. 16 dni26-06-2025
2022
+17 mies. 24 dni30-12-2024
2021
+26 mies. 27 dni30-12-2024
2020
+1 mies. 25 dni09-12-2021
2019
−6 mies. 9 dni09-04-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
