SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW TO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Dostarcza rozwiązania ERP oparte na Microsoft Dynamics AX i Power BI.
Oferuje usługi audytów wydajności środowiska Dynamics AX.
Specjalizuje się w aktualizacjach złożonych systemów ERP.
Wspiera różnorodne branże, w tym motoryzacyjną i odnawialne źródła energii.
Realizuje projekty tworzenia rozwiązań i zwiększania wydajności dla partnerów i klientów.
ADQ jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań ERP opartych na Microsoft Dynamics AX oraz Power BI. Działa jako niezależny dostawca oprogramowania (ISV) i wyróżnia się podejściem opartym na współpracy bez konfliktu interesów. Oferując usługi dostosowane do potrzeb różnych branż, koncentruje się na poprawie wydajności i tworzeniu nowych produktów zarówno dla swoich partnerów, jak i klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, ADQ ma na swoim koncie znaczne osiągnięcia w zakresie wspierania partnerów, resellerów i innych niezależnych dostawców oprogramowania w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych.
Firma ADQ obsługuje różnorodne branże, w tym motoryzacyjną, zarządzanie obiektami, dystrybucję hurtową oraz odnawialne źródła energii. Oferowane przez nią usługi obejmują między innymi: audyty środowiska Dynamics AX, polegające na ocenie wydajności i sugerowaniu usprawnień, a także kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji systemów, niezależnie od rodzaju migracji. Dodatkowo, ADQ wyróżnia się innowacyjnym podejściem do benchmarkingowania wydajności interfejsów użytkownika, co zapewnia obiektywność w ocenie wydajności oraz możliwość monitorowania postępów w implementacji systemu AX w miarę jego rozwijania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADQ osiągnęła 361 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 281 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 433 zł.
Zysk netto wyniósł 11 848 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 320 zł w 2024 roku.
• 391 357 zł w 2023 roku.
• 458 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 848 zł w 2024 roku.
• 14 530 zł w 2023 roku.
• 29 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADQ wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 225 zł w
2024 roku.
• 16 258 zł w
2023 roku.
• 12 362 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADQ wynosi 372 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 972 zł a 903 301 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 246 zł w 2024 roku.
• 386 911 zł w 2023 roku.
• 535 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADQ wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADQ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADQ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADQ wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADQ wyniosły 346 057
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADQ wyniosła 160 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 739 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 702 zł w 2024 roku.
• 110 378 zł w 2023 roku.
• 197 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADQ wyniosły 48 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 739 zł w 2024 roku
• 19 863 zł w 2023 roku
• 46 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADQ wykazała przychody na poziomie 361 320 zł.
Organizacja zarobiła 13 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2091 zł w 2024 roku
• 1437 zł w 2023 roku
• 2885 zł w 2022 roku