PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA | KRS: 0000539851

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

51,8 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

37 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PL. RODŁA, 9

Kod pocztowy

70-419

Rejestracja

2015-01-20

Rozpoczęcie działalności

1991-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. FUNKCJĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PEŁNIĄ: MIROSŁAW TADEUSZ GÓRNY ORAZ WITOLD WOJCIECHOWSKI

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Naprawa i konserwacja statków i łodzi TRANSPORT WODNY Działalność holdingów finansowych Produkcja statków i łodzi Badania i analizy techniczne Działalność archiwów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Project Żegluga Fairplay Towage Polska osiągnęła 51 792 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 792 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 654 914 zł.

Zysk netto wyniósł 137 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 197 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 792 519 zł w 2024 roku.
• 38 739 387 zł w 2023 roku.
• 36 416 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 605 zł w 2024 roku.
• 1 103 367 zł w 2023 roku.
• 65 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22407136.92

596462.26

26579788.79

1691197.49

28985480.56

1227268.81

27595245.83

902715.05

30683175.96

1034245.34

36416264.17

65253.72

38739386.57

1103366.64

51792519.15

137605.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Project Żegluga Fairplay Towage Polska wynosi 376 tys. zł.

EBITDA Project Żegluga Fairplay Towage Polska wynosi 440 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 376 294 zł w 2024 roku.
• 1 350 970 zł w 2023 roku.
• 346 340 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 754 zł w 2024 roku.
• 1 414 770 zł w 2023 roku.
• 412 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Project Żegluga Fairplay Towage Polska wynosi 36 951 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 376 054 zł a 129 481 298 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 532 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 951 052 zł w 2024 roku.
• 32 571 747 zł w 2023 roku.
• 26 043 022 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1902904.01

19226844.33

56017842.3

1540286.85

26024936

66449471.97

1369252.88

25601981.82

72463701.4

1218937.79

23226628.55

68988114.57

1801990.8

26394422.8

76707939.9

652537.2

26043021.93

91040660.43

2332022.58

32571746.85

96848466.42

1376054.3

36951052.24

129481297.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project Żegluga Fairplay Towage Polska wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Project Żegluga Fairplay Towage Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 874 970 zł.

Koszty operacyjne Project Żegluga Fairplay Towage Polska wyniosły 51 416 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 893 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 874 970 zł w 2024 roku
• 34 335 317 zł w 2023 roku
• 33 028 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Project Żegluga Fairplay Towage Polska wyniosła 12 795 797 zł.

a

ktywa trwałe to 673 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 122 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 795 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 496 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 299 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 795 797 zł w 2024 roku.
• 10 254 101 zł w 2023 roku.
• 8 111 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6307099.49

5782060.35

6342577.34

6017701.46

7519507.1

8111633.73

10254100.64

12795797

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.24

0.03

0.29

0.82

0.06

0.19

0.67

0.04

0.15

0.56

0.03

0.14

0.43

0.04

0.03

0.01

0.03

0.01

0

0.11

0.35

0.03

0.01

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Project Żegluga Fairplay Towage Polska wyniosły 10 299 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 795 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 299 418 zł w 2024 roku
• 7 144 737 zł w 2023 roku
• 6 105 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6307099.49

3769894.15

0.6

5782060.35

3728344.55

0.64

6342577.34

4516906.84

0.71

6017701.46

4392451.07

0.73

7519507.1

5116852.7

0.68

8111633.73

6105636.93

0.75

10254100.64

7144737.2

0.7

12795797

10299417.77

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Project Żegluga Fairplay Towage Polska wykazała przychody na poziomie 51 792 519 zł.

Organizacja zarobiła 373 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 235 698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 698 zł w 2024 roku
• 246 532 zł w 2023 roku
• 279 701 zł w 2022 roku

Wartość

0

292222

279701

246532

235698

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Project Żegluga Fairplay Towage Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96033

0.95789

0.95537

0.46154

0.60804

0.56676

0.706

0.58052

0

0.97956

0.96676

0.94959

0.4624

0.69618

0.66379

0.85086

0.77368

0

0.97103

0.97354

0.95466

0.55735

0.60701

0.57791

0.76768

0.72941

0

0.94687

0.97531

0.95396

0.57261

0.46374

0.46691

0.66938

0.65289

0

0.94524

0.97699

0.96386

0.57772

0.45659

0.50517

0.6633

0.59456

0.97206

0.7269

0.9817

0.95791

0.64531

0.2654

0.31944

0.44832

0.36848

0.97046

0.94629

0.98192

0.96348

0.63202

0.47923

0.44427

0.64561

0.63214

0.95886

0.74701

0.97994

0.95964

0.67643

0.29338

0.32762

0.4253

0.36672

0.96197

Powiązania

PROJECT ŻEGLUGA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

FAIRPLAY TOWAGE POLSKA - reprezentacja, wspólnik

FAIRPLAY TOWAGE POLSKA - wspólnik

J TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.01.2015

Project Żegluga Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.12.2015

Fairplay Towage Polska

Organizacja

wspólnik

20.01.2015

31.12.2015

Wuż - Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych I Portowych Gdynia

Organizacja

wspólnik

20.01.2015

Fairplay Towage Polska

Organizacja

prokurent

30.06.2015

J Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

20.01.2015

Fairplay Towage Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZPM SP. Z O.O.	0000552113
2	EL-POL SP. Z O.O.	0000298372
3	TOP KASJER 2019 ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000778505
4	ZYX PLUS SP. Z O.O.	0000757460
5	HARVEY NASH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000445049
6	PAWELEC SP. Z O.O.	0000712504
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TECH-EXPORT"	0000388864
8	DORADCA CENTRUM SZKOLEŃ I REHABILITACJI	0000384864
9	BUDOKRUSZ-SERWIS SP. Z O.O.	0000201717
10	MV-GROUP SP. Z O.O.	0000953483
11	KWIATY CIĘTE I SP. Z O.O.	0000921709
12	HUMAN CRAFT SP. Z O.O.	0000682119
13	LOTOF SYSTEM SP. Z O.O.	0000553240
14	KABOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921570
15	ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O.	0000308860
16	MS WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000818554
17	LEADERTEAM SP. Z O.O.	0000565287
18	T2S SOLUTIONS - CONSULTING & JOB AGENCY SP. Z O.O.	0000675470
19	CHRONOS PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001045899
20	4Q SERWIS SP. Z O.O.	0000273057
21	HR MOTIVES 1 SP. Z O.O.	0000807715
22	SPECIAL WORKS SP. Z O.O.	0000675467
23	GAMA SERVICE MARKET ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000749647
24	MRB STAFF SP. Z O.O.	0000102820
25	WESTA SP. Z O.O.	0000927962
26	GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SP. K.	0000391068
27	P&B ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0001007274
28	P&B ENERGY GROUP PETRIV & BRYL SP. K.	0001111506
29	SAVOIR GROUP SP. Z O.O.	0000312473
30	KRASSING SP. Z O.O.	0000731956

PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000539851 NIP 9552066697 REGON 812602489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA

PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000539851 NIP
9552066697 REGON
812602489