KEYHOME SP. Z O.O. | KRS: 0000553032

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

888 tys.

zysk

358 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2015-04-23

Rozpoczęcie działalności

2015-04-23

Kapitał zakładowy

6050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keyhome osiągnęła 888 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 707 zł. Pozostałe przychody to 729 392 zł.

Całkowite koszty wyniosły -199 211 zł.

Zysk netto wyniósł 357 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 099 zł w 2024 roku.
• 347 478 zł w 2023 roku.
• 16 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 917 zł w 2024 roku.
• 101 746 zł w 2023 roku.
• 8477 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11806.92

825.74

12240.23

1198.19

12524.65

1364.51

19121.54

21591.28

4017.48

-12138.43

16622.55

8477.28

347477.59

101746.04

888098.74

357917.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keyhome wynosi 122 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 252 zł w 2024 roku.
• 18 089 zł w 2023 roku.
• 5374 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keyhome wynosi 4 496 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 332 148 zł a 13 190 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 496 914 zł w 2024 roku.
• 2 843 377 zł w 2023 roku.
• 2 173 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8257.4

219901.03

1113209.52

11981.9

222578.34

1118002.28

13645.1

224456.62

1123460.32

28682.31

325955.08

1209825.44

0

220416.77

1161271.72

24933.82

2173422.76

11351637

521216.39

2843377.35

11758621.16

1332148.11

4496914.47

13190290.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keyhome wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keyhome charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Keyhome wyniosły 36 455 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keyhome wyniosła 7 365 842 zł.

a

ktywa trwałe to 4 746 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 619 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 365 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 297 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 068 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 992 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 365 842 zł w 2024 roku.
• 6 215 177 zł w 2023 roku.
• 2 838 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

419841.23

425607.67

434482.18

448882.57

292175.91

2838255.29

6215177.13

7365842.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.27

0.07

0

0.1

0

0.11

0.05

0.07

1.13

-0.04

-3.02

0

0.45

0.51

0.02

0.03

0.31

0.29

0.05

0.11

0.77

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keyhome wyniosły 4 068 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 365 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 068 270 zł w 2024 roku
• 3 275 522 zł w 2023 roku
• 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

419841.23

141538.85

0.34

425607.67

146107.1

0.34

434482.18

153617.1

0.35

448882.57

146426.21

0.33

292175.91

1857.98

0.01

2838255.29

346.04

0

6215177.13

3275521.84

0.53

7365842.26

4068269.67

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keyhome wykazała przychody na poziomie 888 099 zł.

Organizacja zarobiła 387 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 861 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 861 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

29861

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Keyhome wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74395

0.52146

0.48196

0.37677

0.66986

0.23294

0.48322

0.32843

0

0.73909

0.51683

0.48378

0.37155

0.6925

0.48418

0.30167

0

0.7201

0.50855

0.48236

0.37014

0.67749

0.46405

0.2926

0

0.77711

0.54022

0.50523

0.35416

0.99426

0.7761

0.5468

0.27346

0.46624

0.43893

0.14082

0.23144

0.25689

0.20222

0.72185

0.47923

0.70593

0.00139

0.89363

0.8562

0.46915

0.27402

0.80093

0.64926

0.80257

0.3974

0.79066

0.78072

0.67937

0.45201

0.87109

0.71546

0.79806

0.39461

0.86486

0.95556

0.74325

0.51108

0.85128

Powiązania

DSW AFM - wspólnik

KEYHOME - powiązanie zwrotne

RM1 - powiązanie zwrotne

MG 12 - powiązanie zwrotne

T RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

T Ryszard

Październik 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2015

20.07.2016

T Ryszard

Październik 1972

Osoba

wspólnik

09.05.2022

Dsw Afm

Organizacja

reprezentacja

23.04.2015

31.01.2019

Z Tomasz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

T Ryszard

Październik 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2015

Keyhome

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.04.2022

Rm1

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2024

Mg 12

Organizacja

Udziałowcy

Trepczyński Ryszard posiada 100 udziałów, które stanowią 82.6% firmy.

Dsw Afm posiada 20 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2022 jest Trepczyński Ryszard kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2016 do 09.05.2022 był Trepczyński Ryszard kontrolując 83% udziałów.

W okresie od 23.04.2015 do 20.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Trepczyński Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KEYHOME

	Organizacja	Numer KRS
1	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
2	GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000580630
3	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
4	ROSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000594345
5	ZUMI MARTA JURAS SP. K.	0000991984
6	OMEGA-INVEST SP. Z O.O.	0000626656
7	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
8	FTS EVOLUTION SP. Z O.O.	0000934744
9	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
10	K & K INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000316177
11	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
12	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
13	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
14	CAOMA SP. Z O.O.	0000609313
15	VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.	0000832237
16	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
17	OLMAR S.A.	0000166433
18	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000569147
19	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
20	M2A PARTNERS SP. Z O.O.	0000946708
21	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
22	E. Z. GRYCAN NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000902625
23	5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000763438
24	PERIMETER FUND SP. Z O.O.	0000639759
25	RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247637
26	EFSA-COMINCO POLEN SP. Z O.O.	0000172947
27	NOEMI POLAND SP. Z O.O.	0000217100
28	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
29	ECO SALWATOR KRAKÓW SP. Z O.O.	0000969984
30	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331

KEYHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553032 NIP 9522136542 REGON 361357490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEYHOME

KEYHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553032 NIP
9522136542 REGON
361357490