UTS-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000552883

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

13,3 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 11B

Kod pocztowy

70-370

Rejestracja

2015-04-10

Rozpoczęcie działalności

2015-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Uts-Group osiągnęła 13 317 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 308 994 zł. Pozostałe przychody to 8981 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 300 697 zł.

Zysk netto wyniósł 8297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 807 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 317 976 zł w 2024 roku.
• 12 259 471 zł w 2023 roku.
• 11 710 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8297 zł w 2024 roku.
• -317 127 zł w 2023 roku.
• 537 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

668675.57

-40686.88

524581.71

-112516.29

766039.17

-134526.14

6543423.95

238432.43

8991955.18

239070.22

11710652.36

537488.36

12259470.96

-317126.61

13317975.56

8296.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Uts-Group wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Uts-Group wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Uts-Group wynosi 9 237 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 968 zł a 33 294 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 255 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 237 276 zł w 2024 roku.
• 8 613 848 zł w 2023 roku.
• 10 532 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

445783.71

1671688.92

0

349721.14

1311454.27

0

510692.78

1915097.93

0

5316012.35

16358559.88

150533.97

7101451.64

22479887.95

575011.74

10532066.75

29276630.9

0

8613848.42

30648677.4

82967.6

9237275.81

33294938.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uts-Group wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Uts-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 976 zł.

Koszty operacyjne Uts-Group wyniosły 13 283 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 976 zł w 2024 roku
• 182 656 zł w 2023 roku
• 166 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Uts-Group wyniosła 3 287 244 zł.

a

ktywa trwałe to 52 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 235 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 287 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 433 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 853 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 287 244 zł w 2024 roku.
• 4 224 795 zł w 2023 roku.
• 2 683 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

105342.91

348397.1

869485.56

1492113.24

2175142.21

2683310.42

4224795.37

3287243.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.37

-0.06

-0.32

0.79

-0.22

-0.21

-0.15

0.49

-0.17

-0.18

0.16

-6.22

0.04

0.11

1.19

0.03

0.2

0.7

0.06

0.05

-0.08

-0.54

-0.01

-0.03

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Uts-Group wyniosły 2 853 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 287 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 853 326 zł w 2024 roku
• 3 636 972 zł w 2023 roku
• 1 916 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105342.91

135091.17

1.28

348397.1

490661.65

1.41

869485.56

1146276.25

1.32

1492113.24

1530471.5

1.03

2175142.21

1974430.25

0.91

2683310.42

1916628.1

0.71

4224795.37

3636971.66

0.86

3287243.55

2853325.69

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Uts-Group wykazała przychody na poziomie 13 317 976 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 138 268 zł w 2022 roku

Wartość

0

10799

28482

138268

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Uts-Group wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10241

0.77797

0.64057

0.81124

0.36788

0.35239

0.18154

0.92153

0

0.05486

0.75358

0.78163

0.81767

0.23906

0.22402

0.18654

0.79607

0

0.03828

0.80037

0.87241

0.79731

0.27442

0.26741

0.27422

0.67912

0

0.91519

0.9354

0.90356

0.746

0.5422

0.51456

0.70916

0.01503

0.89389

0.9138

0.94161

0.92065

0.6626

0.54942

0.52506

0.68816

0.89036

0.92194

0.93859

0.94373

0.91874

0.55703

0.62443

0.6182

0.76137

0.72363

0.96721

0.02469

0.93805

0.9355

0.64444

0.34519

0.36011

0.30901

0.08976

0

0.60028

0.92683

0.90042

0.66294

0.40752

0.38335

0.41547

0.35233

Powiązania

R KOSTIANTYN - wspólnik, reprezentacja

KOVERIA YANA - reprezentacja

KOVERIA YANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2015

14.07.2017

S Ievgen

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

10.04.2015

30.05.2023

Rybachenko Kostiantyn

Osoba

wspólnik

30.05.2023

R Kostiantyn

Maj 1977

Osoba

wspólnik

14.07.2017

Koveria Yana

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

14.07.2017

S Ievgen

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

07.06.2023

R Kostiantyn

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

07.06.2023

Rybachenko Kostiantyn

Osoba

reprezentacja

14.07.2017

Koveria Yana

Osoba

Udziałowcy

Rybachenko Kostiantyn posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Koveria Yana posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Rybachenko Kostiantyn kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 30.05.2023 był Rybachenko Kostiantyn kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 10.04.2015 do 14.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Rybachenko Kostiantyn. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do UTS-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLNET ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000939447
2	INNCOMM SP. Z O.O.	0000408573
3	HAPPYDENTAL SP. Z O.O.	0000631562
4	UNIT SP. Z O.O. SP. K.	0000803246
5	PAXIT SP. Z O.O.	0000422279
6	KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SP. J.	0000397634
7	PROSKER SP. Z O.O.	0000399562
8	IXION SP. Z O.O.	0000632409
9	X3D SP. Z O.O.	0000792859
10	ALBO24 RADIO RADA SP. Z O.O. SP. K.	0000781861
11	HIGH-TECH SP. Z O.O.	0000660756
12	BIOWSKI SP. Z O.O.	0000851218
13	HR PROFIT SP. Z O.O.	0000581290
14	CELMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000933382
15	SEKA GROUP SP. Z O.O.	0000635165
16	TECHWISH SP. Z O.O.	0000838215
17	"CIARKO SP. Z O.O." DESIGN SP. K.	0000438609
18	TECHNOVO SP. Z O.O.	0000849578
19	M-IMP SP. Z O.O.	0000814128
20	FASON SP. Z O.O.	0000788601
21	AWPARTS.PL SP. Z O.O.	0000928041
22	RAPID-PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000876151
23	SUGARFREE SP. Z O.O.	0000479693
24	GRUPA WDB SP. Z O.O.	0000943786
25	EIR HEALTH SP. Z O.O. SP. K.	0000757845
26	COMMON SP. Z O.O.	0000851843
27	MEASK SP. Z O.O.	0000662024
28	STAMATS SP. Z O.O.	0000649324
29	BUTSKLEP SP. Z O.O.	0000473170
30	PDS CARE SP. Z O.O.	0000865229

UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552883 NIP 8522612918 REGON 361241066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UTS-GROUP

UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552883 NIP
8522612918 REGON
361241066