UTS-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000552883

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

13,3 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 11B

Kod pocztowy

70-370

Rejestracja

2015-04-10

Rozpoczęcie działalności

2015-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Uts-Group osiągnęła 13 317 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 308 994 zł. Pozostałe przychody to 8981 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 300 697 zł.

Zysk netto wyniósł 8297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 807 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 317 976 zł w 2024 roku.
• 12 259 471 zł w 2023 roku.
• 11 710 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8297 zł w 2024 roku.
• -317 127 zł w 2023 roku.
• 537 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

668675.57

-40686.88

524581.71

-112516.29

766039.17

-134526.14

6543423.95

238432.43

8991955.18

239070.22

11710652.36

537488.36

12259470.96

-317126.61

13317975.56

8296.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Uts-Group wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Uts-Group wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Uts-Group wynosi 9 237 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 968 zł a 33 294 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 255 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 237 276 zł w 2024 roku.
• 8 613 848 zł w 2023 roku.
• 10 532 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

445783.71

1671688.92

0

349721.14

1311454.27

0

510692.78

1915097.93

0

5316012.35

16358559.88

150533.97

7101451.64

22479887.95

575011.74

10532066.75

29276630.9

0

8613848.42

30648677.4

82967.6

9237275.81

33294938.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Uts-Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uts-Group wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Uts-Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Uts-Group wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 532 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 976 zł.

Koszty operacyjne Uts-Group wyniosły 13 283 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 976 zł w 2024 roku
• 182 656 zł w 2023 roku
• 166 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Uts-Group wyniosła 3 287 244 zł.

a

ktywa trwałe to 52 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 235 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 287 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 433 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 853 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 287 244 zł w 2024 roku.
• 4 224 795 zł w 2023 roku.
• 2 683 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

105342.91

348397.1

869485.56

1492113.24

2175142.21

2683310.42

4224795.37

3287243.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.37

-0.06

-0.32

0.79

-0.22

-0.21

-0.15

0.49

-0.17

-0.18

0.16

-6.22

0.04

0.11

1.19

0.03

0.2

0.7

0.06

0.05

-0.08

-0.54

-0.01

-0.03

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Uts-Group wyniosły 2 853 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 287 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 853 326 zł w 2024 roku
• 3 636 972 zł w 2023 roku
• 1 916 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105342.91

135091.17

1.28

348397.1

490661.65

1.41

869485.56

1146276.25

1.32

1492113.24

1530471.5

1.03

2175142.21

1974430.25

0.91

2683310.42

1916628.1

0.71

4224795.37

3636971.66

0.86

3287243.55

2853325.69

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Uts-Group wykazała przychody na poziomie 13 317 976 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 138 268 zł w 2022 roku

Wartość

0

10799

28482

138268

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Uts-Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10118

0.7773

0.64145

0.8112

0.36664

0.35102

0.18117

0.92168

0

0.05449

0.75398

0.78225

0.81818

0.23905

0.22426

0.18668

0.79541

0

0.03813

0.80045

0.8727

0.7974

0.27429

0.26743

0.274

0.67814

0

0.9154

0.93559

0.90391

0.74586

0.54151

0.51342

0.70834

0.01503

0.89362

0.91427

0.94217

0.92124

0.6623

0.55037

0.52537

0.68875

0.89029

0.92256

0.93925

0.9442

0.91954

0.5565

0.62511

0.61871

0.76261

0.72438

0.96743

0.02415

0.93976

0.93737

0.64197

0.34727

0.36298

0.30976

0.09053

0

0.60843

0.92775

0.90165

0.65601

0.40888

0.38539

0.41924

0.35923

Powiązania

R KOSTIANTYN - reprezentacja, wspólnik

KOVERIA YANA - reprezentacja

KOVERIA YANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2015

14.07.2017

S Ievgen

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

30.05.2023

R Kostiantyn

Maj 1977

Osoba

wspólnik

10.04.2015

30.05.2023

Rybachenko Kostiantyn

Osoba

wspólnik

14.07.2017

Koveria Yana

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

14.07.2017

S Ievgen

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

07.06.2023

R Kostiantyn

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

07.06.2023

Rybachenko Kostiantyn

Osoba

reprezentacja

14.07.2017

Koveria Yana

Osoba

Udziałowcy

Rybachenko Kostiantyn posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Koveria Yana posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Rybachenko Kostiantyn kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 30.05.2023 był Rybachenko Kostiantyn kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 10.04.2015 do 14.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Rybachenko Kostiantyn . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do UTS-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HAPPYDENTAL SP. Z O.O.	0000631562
2	PROSKER SP. Z O.O.	0000399562
3	KRAUZ SP. Z O.O.	0000866490
4	ALBO24 RADIO RADA SP. Z O.O. SP. K.	0000781861
5	KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SP. J.	0000397634
6	COSMETICS LAB SP. Z O.O.	0000812993
7	SEKA GROUP SP. Z O.O.	0000635165
8	2K PARTNER SP. Z O.O.	0000490054
9	FASON SP. Z O.O.	0000788601
10	THE CAKES SP. Z O.O.	0000557793
11	NEXUN SP. Z O.O.	0000862784
12	WOMANONLINE.PL SP. Z O.O.	0000433006
13	UNIT SP. Z O.O. SP. K.	0000803246
14	MAMA MARGARET SP. Z O.O. SP. K.	0000838755
15	BUSINESS GROUP MAŁGORZATA SKORZYŃSKA SP. J.	0000531619
16	GARDEN E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000735323
17	YOUTRENDY SP. Z O.O.	0000797708
18	PAXIT SP. Z O.O.	0000422279
19	MEDYCEUSZ JAN KOWALIK, MARCIN KOWALIK SP. J.	0000304867
20	TWOJABATERIA.PL TOMASZ ŚWIERCZYNA SP. K.	0000943939
21	AGRODN SP. Z O.O.	0000928537
22	OUTDOORZY S.A.	0000460796
23	DBEST SP. Z O.O.	0000814230
24	M-IMP SP. Z O.O.	0000814128
25	HIGH-TECH SP. Z O.O.	0000660756
26	MEASK SP. Z O.O.	0000662024
27	JKG SP. Z O.O.	0000854785
28	HR PROFIT SP. Z O.O.	0000581290
29	ALLNET ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000939447
30	INSIDENET SP. Z O.O.	0000731908

UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552883 NIP 8522612918 REGON 361241066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UTS-GROUP

UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552883 NIP
8522612918 REGON
361241066