Producent klejów cyjanoakrylowych, anaerobowych, do drewna.|Dystrybutor artykułów opakowaniowych: folie stretch, woreczki strunowe, kartony.|Szeroka gama produktów dla przemysłu i motoryzacji.|Szybkie czasy wiązania klejów, idealnych dla różnych materiałów.|Usługi cięcia i szeroka oferta materiałów drewnopochodnych.
Senus Group to wiodący producent chemikaliów, specjalizujący się w szerokiej gamie klejów, w tym klejów cyjanoakrylowych, anaerobowych oraz do drewna. Organizacja ta charakteryzuje się znaczną ofertą, obejmującą nie tylko kleje, ale również szeroką gamę artykułów opakowaniowych takich jak folie stretch, woreczki strunowe i kartony. Działa na rynku polskim oraz europejskim, oferując produkty odpowiednie do przemysłu, motoryzacji oraz zastosowań domowych. Wyróżnia ją szybkie czasy wiązania, co sprawia, że kleje cyjanoakrylowe Senus są uznawane za jedne z najbardziej funkcjonalnych na rynku, znajdując zastosowanie w różnych branżach. Kluczowym atutem firmy jest posiadanie największego asortymentu klejów cyjanoakrylowych w Polsce, co przyczynia się do jej rozpoznawalności w branży. W ofercie znajdują się także usługi cięcia oraz produkty drewnopochodne, co dodatkowo poszerza wachlarz propozycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Senus Group osiągnęła 13 219 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 210 936 zł. Pozostałe przychody to 8524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 170 043 zł.
Zysk netto wyniósł 40 893 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 219 460 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 893 zł w 2024 roku. • 243 957 zł w 2023 roku. • 312 877 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senus Group wynosi 9 573 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 928 zł a 33 048 650 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 914 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 573 476 zł w 2024 roku. • 2 927 481 zł w 2023 roku. • 3 754 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senus Group wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Senus Group wynosi 343 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Senus Group wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 3,70% w 2023 roku. • 3,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senus Group wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Senus Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Senus Group wynosi 226 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 528 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 528 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 528 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 353 303
zł.
Koszty operacyjne Senus Group wyniosły
12 959 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 353 303 zł w 2024 roku • 991 429 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senus Group wyniosła 4 589 741 zł.
a
ktywa trwałe to 155 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 434 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 589 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 795 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 793 831 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 917 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 589 741 zł w 2024 roku. • 3 470 212 zł w 2023 roku. • 2 295 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senus Group wyniosły 3 793 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 589 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 793 831 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senus Group wykazała przychody na poziomie 13 219 460 zł.
Organizacja zarobiła 72 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 274 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Senus Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 15 dni28-10-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skwara Tomasz posiada 300
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Gryziec Grzegorz posiada 300
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.