Producent klejów cyjanoakrylowych, anaerobowych, do drewna.
Dystrybutor artykułów opakowaniowych: folie stretch, woreczki strunowe, kartony.
Szeroka gama produktów dla przemysłu i motoryzacji.
Szybkie czasy wiązania klejów, idealnych dla różnych materiałów.
Usługi cięcia i szeroka oferta materiałów drewnopochodnych.
Senus Group to wiodący producent chemikaliów, specjalizujący się w szerokiej gamie klejów, w tym klejów cyjanoakrylowych, anaerobowych oraz do drewna. Organizacja ta charakteryzuje się znaczną ofertą, obejmującą nie tylko kleje, ale również szeroką gamę artykułów opakowaniowych takich jak folie stretch, woreczki strunowe i kartony. Działa na rynku polskim oraz europejskim, oferując produkty odpowiednie do przemysłu, motoryzacji oraz zastosowań domowych. Wyróżnia ją szybkie czasy wiązania, co sprawia, że kleje cyjanoakrylowe Senus są uznawane za jedne z najbardziej funkcjonalnych na rynku, znajdując zastosowanie w różnych branżach. Kluczowym atutem firmy jest posiadanie największego asortymentu klejów cyjanoakrylowych w Polsce, co przyczynia się do jej rozpoznawalności w branży. W ofercie znajdują się także usługi cięcia oraz produkty drewnopochodne, co dodatkowo poszerza wachlarz propozycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Senus Group osiągnęła 13 219 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 210 936 zł. Pozostałe przychody to 8524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 170 043 zł.
Zysk netto wyniósł 40 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 219 460 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 893 zł w 2024 roku.
• 243 957 zł w 2023 roku.
• 312 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senus Group wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Senus Group wynosi 343 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senus Group wynosi 9 596 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 928 zł a 33 048 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 596 932 zł w 2024 roku.
• 2 927 481 zł w 2023 roku.
• 3 754 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senus Group wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Senus Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 303
zł.
Koszty operacyjne Senus Group wyniosły 12 959 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senus Group wyniosła 4 589 741 zł.
a
ktywa trwałe to 155 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 434 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 589 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 762 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 917 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 589 741 zł w 2024 roku.
• 3 470 212 zł w 2023 roku.
• 2 295 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senus Group wyniosły 3 762 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 589 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 762 557 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senus Group wykazała przychody na poziomie 13 219 460 zł.
Organizacja zarobiła 72 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 274 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Senus Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.