KOMPLEMENTARIUSZEM JEST HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI I SĄ NIMI: PREZES ZARZĄDU KAROL JAN WIELGAT, CZŁONEK ZARZĄDU WOJCIECH WIELGAT ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ADAM KARWOWSKI. KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Kuchnia japońska z naciskiem na świeżość składników|Różnorodne rolki i sałatki|Atrakcyjne rabaty powyżej określonych kwot|Program lojalnościowy umożliwiający wymianę punktów na darmowe potrawy|Składanie zamówień online
Handroll to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie, przyciągające nie tylko oryginalnym wnętrzem, ale przede wszystkim wysoką jakością serwowanych potraw. Restauracja specjalizuje się w daniach kuchni japońskiej, ze szczególnym naciskiem na świeżość i bogactwo używanych składników. W ofercie Handroll znajdują się różnorodne rolki, takie jak Vege Roll, California czy Philadelphia, oraz inne specjały jak sałatki z trawy morskiej czy kimchi. Dodatkowo, miejscowi i odwiedzający mogą liczyć na atrakcyjne rabaty, takie jak 10% zniżki przy zakupach powyżej 100 PLN czy 15% przy wydatkach przekraczających 200 PLN. Klienci rejestrując się, mają możliwość zbierania punktów lojalnościowych, które mogą wymieniać na darmowe potrawy. Dzięki kreatywnemu podejściu do kuchni oraz dbałości o detale, Handroll zdobyło uznanie wielu smakoszy. Dla wygody klientów dostępne jest także składanie zamówień online, co dodatkowo zwiększa dostępność oferowanych dań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handroll osiągnęła 6 309 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 297 877 zł. Pozostałe przychody to 11 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 623 105 zł.
Zysk netto wyniósł 686 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 093 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 309 797 zł w 2021 roku. • 4 163 069 zł w 2020 roku. • 4 123 698 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
283 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 686 691 zł w 2021 roku. • -202 780 zł w 2020 roku. • 119 446 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handroll wynosi 7 331 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 054 zł a 15 554 675 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 098 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 331 458 zł w
2021 roku. • 2 169 855 zł w
2020 roku. • 3 135 360 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handroll wynosi 707 tys. zł.
EBITDA Handroll wynosi 762 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
289 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 706 639 zł w
2021 roku. • -190 851 zł w
2020 roku. • 127 865 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
307 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 761 641 zł w
2021 roku. • -150 895 zł w
2020 roku. • 147 545 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Handroll mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handroll. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2023 (MSiG nr 56/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 164551. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55947/22/398]
UWAGAMSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 613771. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/408145/22/345]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 613770. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/408145/22/944]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 598633. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/315896/21/618]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 598632. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/315896/21/217]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 521603. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/223402/20/895]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 521602. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/223402/20/494]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 893003. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/167933/19/107]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 893002. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[RDF/167933/19/706]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 610768. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2015.
[RDF/449722/18/123]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 610767. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2015.
[RDF/449721/18/722]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101563. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000551480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15992/18/987]
Rzuć okiemMSiG 76/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
X V. W P I S Y D O
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA SZYMAŃSKIEGO nr domu 30B nr lokalu 1 kod pocztowy
04-258 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOJCIECHA
ZIEMBIŃSKIEGO nr domu 30B nr lokalu 1 kod pocztowy 04-258 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 285153. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANI-
1 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54201/17/944]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 244770. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000551480. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44230/16/496]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
03.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 03.04.2015 DO
31.12.2015
Poz. 25641. HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000551480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70114/15/91]
Rzuć okiemMSiG 24/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
Z 1 1. 24.09.2015 R., REP. A NR 1751/2015, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO ARTYKUŁY: 6, 8, 12,
T.J. UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIELGAT
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 18600 11. 18600 12. NIE PRub. 1 1. 400 2. NIE
71 2 1. 18200 2. NIE 2 1. DZIERŻANOWSKA 2. MAGDALENA WANDA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
CH- 10. 400 11. 400 12. NIE PRub. 1 1. 400 2. NIE wpisać:
3 1. WIELGAT 2. WIESŁAW WITOLD 3. [ukryto]
ICZ 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 19000 11. 19000
12. NIE PRub. 1 1. 19000 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 ——10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW
I DAŃ 2 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 ——- 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 ——64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handroll nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handroll wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Handroll charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handroll wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 166 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku. • 59 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 252 tys. zł w 2021 roku. • 167 tys. zł w 2020 roku. • 165 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 511 538 zł.
Koszty operacyjne Handroll wyniosły
5 591 237 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 511 538 zł w 2021 roku • 1 172 512 zł w 2020 roku • 1 191 523 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2021 roku •
26,9% w 2020 roku •
29,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handroll wyniosła 1 000 836 zł.
Aktywa trwałe to 116 940 zł.
Aktywa obrotowe to 883 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 836 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 642 357 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 478 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 280 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 241 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 000 836 zł sumy bilansowej i 642 357 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 600 133 zł sumy bilansowej i -44 334 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 646 276 zł sumy bilansowej i 158 446 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106,9%.
Marża operacyjna wyniosła 11,22%.
Marża netto wyniosła 10,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handroll wyniosły 358 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 358 478 zł w 2021 roku • 644 467 zł w 2020 roku • 487 830 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2021 roku • 107% w 2020 roku • 75% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Handroll ma 358 478 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 181 533 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 162 000 zł (45%), państwu 13 931 zł (4%).
Pozostali, 1014 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
358 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
182 tys. zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
162 tys. zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2020: 33%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 45% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handroll wynosi 2,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 459 tys. zł należności i inne: 416 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,47 zł, z czego 1,28 zł w gotówce.
2,47
płynność bieżąca
2,44
płynność szybka
1,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,47 w 2021 roku • 0,96 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Handroll wobec banków i pożyczkodawców: 162 000 zł, gotówka: 458 883 zł. Gotówka przewyższa dług o 296 883 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 743 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 358 478 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 297 tys. zł
0 zł459 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców162 tys. zł
gotówka459 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,8 raza.
W roku 2020 organizacja miała też 191 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 297 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 35,8 raza • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handroll wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 150 378 zł, z czego 150 378 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2021 roku • 5 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handroll wynoszą 5 590 466 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 467 487 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 437 480 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 408 328 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 44%
Usługi obce1,4 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 25%
Pozostałe koszty rodzajowe105 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia103 tys. zł · 2%
Amortyzacja55 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2021 roku • 4,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handroll wykazała przychody na poziomie 6 309 797 zł.
Organizacja zarobiła 694 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8262 zł w 2021 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Handroll wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 515 957,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 515 957,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 590 466,14
I. Amortyzacja55 001,58
II. Zużycie materiałów i energii2 467 486,62
III. Usługi obce1 437 480,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 451,12
V. Wynagrodzenia1 408 327,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)103 210,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 508,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-74 508,83
D. Pozostałe przychody operacyjne781 919,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych78 210,85
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne703 708,55
E. Pozostałe koszty operacyjne771,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne771,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)706 639,23
G. Przychody finansowe11 920,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)513,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 407,08
H. Koszty finansowe23 605,84
I. Odsetki, w tym: (+1)19 743,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 862,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)694 953,47
J. Podatek dochodowy8 262,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)686 691,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handroll składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 88 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 28 dni19-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
+2 dni17-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
