AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z. | KRS: 0000095311

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5 mln

zysk

220 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CIECHOCIN

Adres

, 132

Kod pocztowy

87-408

Rejestracja

2002-02-28

Rozpoczęcie działalności

2002-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Ciech E. Okrucińska osiągnęła 4 959 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 959 081 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 739 128 zł.

Zysk netto wyniósł 219 952 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -168 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 959 081 zł w 2024 roku.
• 5 391 484 zł w 2023 roku.
• 7 313 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 952 zł w 2024 roku.
• 177 866 zł w 2023 roku.
• 496 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6135450.78

427584.62

6903096.43

512836.78

6217930.98

594270.08

6314080.94

510239.44

6982303.75

552699.38

7313725.67

496622.1

5391484.02

177865.65

4959081.37

219952.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Ciech E. Okrucińska wynosi 261 tys. zł.

EBITDA Agro-Ciech E. Okrucińska wynosi 282 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 021 zł w 2024 roku.
• 242 899 zł w 2023 roku.
• 565 967 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 282 321 zł w 2024 roku.
• 260 839 zł w 2023 roku.
• 583 907 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Ciech E. Okrucińska wynosi 5 244 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 058 820 zł a 12 397 703 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 244 684 zł w 2024 roku.
• 5 434 789 zł w 2023 roku.
• 8 124 862 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

925778.57

6726417.57

15338626.95

970966.83

7624378.24

17257741.07

1127423.86

7649791.51

15544827.45

1183652.86

7433997.92

15785202.35

1210928.06

8076594.74

17455759.38

1262556.93

8124862.44

18284314.18

1129003.53

5434788.81

13478710.05

1058820.27

5244683.88

12397703.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Ciech E. Okrucińska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Ciech E. Okrucińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 445 zł.

Koszty operacyjne Agro-Ciech E. Okrucińska wyniosły 4 698 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 445 zł w 2024 roku
• 84 445 zł w 2023 roku
• 83 864 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Ciech E. Okrucińska wyniosła 1 668 841 zł.

a

ktywa trwałe to 822 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 846 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 668 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 411 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 080 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 668 841 zł w 2024 roku.
• 1 972 492 zł w 2023 roku.
• 2 585 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2302892.22

2242562.94

2290920.59

2192903.83

2113628.45

2585682.84

1972492.47

1668840.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.35

0.09

0.07

0.23

0.4

0.08

0.07

0.26

0.4

0.1

0.23

0.32

0.09

0.08

0.26

0.34

0.08

0.19

0.29

0.08

0.07

0.09

0.12

0.05

0.03

0.13

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Ciech E. Okrucińska wyniosły 257 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 668 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 080 zł w 2024 roku
• 467 154 zł w 2023 roku
• 902 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2302892.22

1068520.79

0.46

2242562.94

947940.5

0.42

2290920.59

787688.77

0.34

2192903.83

614700.01

0.28

2113628.45

499057.71

0.24

2585682.84

902273.6

0.35

1972492.47

467154.43

0.24

1668840.52

257080.16

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Ciech E. Okrucińska wykazała przychody na poziomie 4 959 081 zł.

Organizacja zarobiła 219 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Ciech E. Okrucińska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8893

0.68732

0.6814

0.33992

0.88243

0.91108

0.92086

0.77268

0

0.89739

0.70354

0.67199

0.32595

0.87132

0.86621

0.91008

0.77008

0

0.90732

0.69356

0.68455

0.28881

0.88382

0.88584

0.92698

0.76486

0

0.85646

0.69353

0.66319

0.25378

0.81596

0.82051

0.88556

0.69538

0

0.83261

0.70646

0.65502

0.24613

0.79458

0.7699

0.89702

0.67866

0

0.78962

0.64134

0.62637

0.29556

0.76786

0.75849

0.81369

0.59969

0

0.70651

0.57632

0.55762

0.22918

0.64986

0.72905

0.71894

0.48436

0

0.7278

0.54884

0.51512

0.17695

0.70128

0.70488

0.78916

0.56439

0

Powiązania

G SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

M ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

M JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

W ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

O ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2002

26.02.2015

O Andrzej

Luty 1959

Osoba

wspólnik

28.02.2002

G Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

28.02.2002

M Jarosław

Październik 1974

Osoba

wspólnik

28.02.2002

W Zbigniew

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

28.02.2002

M Zbigniew

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

26.02.2015

O Elżbieta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

26.02.2015

O Andrzej

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

G Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

M Jarosław

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

W Zbigniew

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

M Zbigniew

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

26.02.2015

O Elżbieta

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO-CIECH

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PLON W REŃSKIEJ WSI	0000631744
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GARDENIA STANISŁAW GRELIAK	0000646201
3	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
4	SPÓŁDZIELNIA INNOFARM	0000689889
5	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA EKOMLECZ	0000124878
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
7	AGRO-GRANUM SP. Z O.O.	0000413866
8	ZIEMPOL BIO SP. Z O.O.	0000956438
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
11	LD GROUP SP. Z O.O.	0000788445
12	"STAGIL" DROZD, GRYTA SP. J.	0000295606
13	AGROL AGRO SP. Z O.O.	0000942813
14	GRUPY PRODUCENTÓW NIEMARZYN SP. Z O.O.	0000460925
15	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
16	PRZEWORNO SP. Z O.O.	0000779465
17	AGROTRADE INVEST SP. Z O.O.	0000735462
18	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
19	UNIQUE PRODUCT SP. Z O.O.	0000687590
20	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "CORVUS" SP. Z O.O.	0000310564
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
22	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101
24	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZIARNO" SP. Z O.O.	0000034672
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU AGROZAP	0000694836
26	SPÓŁDZIELNIA FRUMENTUM	0000756256
27	AGRO-GAVI SP. Z O.O.	0000656826
28	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SP. Z O.O.	0000401034
29	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW PLON W SIEDLISKACH	0000674058
30	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS SP. Z O.O.	0000356829

AGRO-CIECH SPÓŁKA JAWNA E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z. WIERZBOWSKI, Z. MARCINKOWSKI KRS 0000095311 NIP 8781699587 REGON 871612444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-CIECH

AGRO-CIECH SPÓŁKA JAWNA E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z. WIERZBOWSKI, Z. MARCINKOWSKI KRS
0000095311 NIP
8781699587 REGON
871612444