Organizacja TOP Motors osiągnęła 93 335 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 281 813 zł. Pozostałe przychody to 53 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 115 432 zł.
Zysk netto wyniósł 3 166 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 362 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 335 110 zł w 2024 roku.
• 81 169 063 zł w 2023 roku.
• 67 431 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 166 381 zł w 2024 roku.
• 2 504 593 zł w 2023 roku.
• 2 596 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Motors wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA TOP Motors wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
499 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 871 845 zł w
2024 roku.
• 3 140 722 zł w
2023 roku.
• 3 197 822 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
571 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 440 170 zł w
2024 roku.
• 3 627 984 zł w
2023 roku.
• 3 682 048 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Motors wynosi 84 846 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 958 012 zł a 233 337 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 222 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 846 942 zł w 2024 roku.
• 71 714 308 zł w 2023 roku.
• 61 045 905 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Motors wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Motors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 200 665
zł.
Koszty operacyjne TOP Motors wyniosły 89 409 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 200 665 zł w 2024 roku
• 6 287 261 zł w 2023 roku
• 4 943 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Motors wyniosła 24 995 503 zł.
a
ktywa trwałe to 3 046 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 948 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 995 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 277 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 718 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 639 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 995 503 zł w 2024 roku.
• 20 659 646 zł w 2023 roku.
• 13 551 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Motors wyniosły 11 718 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 995 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 901 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 718 153 zł w 2024 roku
• 10 548 677 zł w 2023 roku
• 5 944 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Motors wykazała przychody na poziomie 93 335 110 zł.
Organizacja zarobiła 3 891 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 724 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 166 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 724 792 zł w 2024 roku
• 610 497 zł w 2023 roku
• 599 984 zł w 2022 roku